Documentos publicados pelos fundos

JCCJ11

CPSH11

KNCA11 · Comunicado ao mercado · 15/10/2026

A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do KNCA11, divulgou comunicado ao mercado informando a postergação do prazo para que os cotistas manifestem seus votos e enviem as procurações referentes à Assembleia Geral Extraordinária do fundo. Com isso, esses procedimentos deverão ser realizados, impreterivelmente, até as 17h do dia 16 de fevereiro de 2027

MXRF11

XPML11

TRNT11

HCTR11

INRD11

CPLG11

IBBP11

VPPR11

URPR11

XPIN11

CACR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do CACR11 destaca a suspensão na distribuição de rendimentos no mês, com provento de R$ 0,00 por cota, após o pagamento de R$ 0,04 por cota em agosto. O resultado apurado pelo regime de caixa recuou para R$ 0,02 por cota, somando R$ 97,7 mil, ante R$ 0,04 por cota (R$ 178,6 mil) no mês anterior, pressionado pela diminuição das receitas de juros recebidos.

NEWL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do NEWL11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 1,00 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 11,4% em relação ao valor de mercado da cota no encerramento do mês. O resultado líquido do período totalizou R$ 1,81 milhão, abaixo dos R$ 2,22 milhões registrados em agosto. Essa redução ocorreu principalment

CYCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O fundo CYCR11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,11 por cota em setembro de 2026 (equivalente a R$ 0,106 efetivos), o que representou um dividend yield anualizado de 16,10%, ligeiramente superior aos 15,91% apurados em agosto. O resultado contábil do mês atingiu R$ 3,56 milhões, frente a R$ 3,64 milhões no mês antecedente, para uma distribuição total de R$ 3,87 milhões. Essa di

AIEC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O destaque central do relatório de setembro de 2026 do AIEC11 é o avanço na alienação da totalidade dos ativos do portfólio imobiliário. O fundo assinou propostas e obteve aprovação em assembleia realizada em 5 de outubro de 2026 para a venda do Standard Building ao fundo HGRU11 por 79,42 milhões de reais e da Torre D do Rochaverá ao HGRE11 por 288 milhões de reais, totalizando aproximadamente 367

SAPI11

DCRA11

HGRE11

HGLG11

HGRU11

SPTW11

OUJP11 · Comunicado ao mercado · 15/10/2026

A Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de instituição administradora do OUJP11, divulgou comunicado ao mercado informando a troca do prestador de serviços de escrituração de cotas do fundo. A partir da abertura do mercado de 22 de outubro de 2026, a Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. passa a exercer essa função, substituind

HSLG11 · Fato relevante · 15/10/2026

O fato relevante do HSLG11 informa uma atualização sobre a inadimplência da Casas Bahia, locatária dos imóveis HSI Log. Contagem, em Contagem/MG, e HSI Log. São José dos Pinhais, em São José dos Pinhais/PR. A locatária não pagou o aluguel de setembro de 2026, com vencimento em 07/10/2026, no total de R$ 4.303.920,14. Por isso, o fundo ajuizou em 08/10/2026 ações de despejo por falta de pagamento r

JPPA11

PLCA11

SHPH11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o SHPH11 apresentou um resultado contábil de R$ 6,41 por cota, valor ligeiramente superior aos R$ 6,36 por cota registrados em agosto. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 4,50 por cota, preservando a linearidade prevista pela administração para o segundo semestre. Com essa distribuição, o fundo reteve R$ 1,91 por cota no mês, elevando o resultado acumu

ARRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o ARRI11 reportou a distribuição de R$ 0,05 por cota, mantendo o mesmo patamar distribuído no mês de agosto e consolidando uma redução frente ao patamar de R$ 0,07 praticado entre março e julho de 2026, e aos R$ 0,09 pagos até fevereiro. Essa distribuição representou um dividend yield de 1,03% no mês e de 18,52% no acumulado dos últimos doze meses. O res

HGCR11

PMLL11

RBVA11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado pela gestora do RBVA11 apresenta uma tabela com a rentabilidade mensal do fundo entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, tanto pela ótica patrimonial quanto pela ótica de mercado. Ele também explica os critérios de cálculo de variação patrimonial, dividend yield patrimonial, rentabilidade patrimonial, variação da cota de mercado, dividend yield de mercado e rentabilidade de

RBFM11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado para o RBFM11 apresenta uma tabela de rentabilidade mensal do fundo entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, com dados patrimoniais e de mercado. Em 2025, a rentabilidade patrimonial acumulada chegou a 24,48% em dezembro, enquanto a rentabilidade de mercado total acumulada ficou em 6,51% no mesmo mês, após um início negativo em janeiro, quando a rentabilidade de mercado tota

OIAG11

RCRB11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento apresenta a rentabilidade mensal do RCRB11 entre janeiro de 2025 e setembro de 2026, separando o desempenho patrimonial (com base no valor patrimonial da cota) do desempenho de mercado (com base na cotação negociada na B3). A cota patrimonial começou o período em R$ 201,19 e terminou em R$ 190,76, com trajetória de leve queda ao longo de 2025 e retração mais acentuada em junho de 2026,

HFOF11

KOPA11

JSRE11

JSCR11

JSAF11

RBFM11

RBVA11

PRSV11

HJCT11

SEED11

FLRP11

FIGS11

HOFC11

HGBL11

FVPQ11