Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 17:44
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 88,5 mi | R$ 88,5 mi | R$ 88,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 88,3 mi | R$ 88,3 mi | R$ 88,3 mi |
| Passivo total | R$ 260 mil | R$ 255 mil | R$ 259 mil |
| Liquidez | R$ 23,4 mi | R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,29% | 0,29% | 0,29% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 9.032.999 | 9.032.999 | 9.032.999 |
| Cotistas | 12.840 | 12.976 | 13.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,78 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | −0,03% | −0,04% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |