Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 18:06
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 54,5 mi | R$ 54,6 mi | R$ 54,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 53,8 mi | R$ 54,0 mi | R$ 53,9 mi |
| Passivo total | R$ 640 mil | R$ 640 mil | R$ 645 mil |
| Liquidez | R$ 6,26 mi | R$ 3,84 mi | R$ 3,16 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,17% | 1,17% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 557.019 | 557.019 | 557.019 |
| Cotistas | 2.399 | 2.399 | 2.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,65 | R$ 96,94 | R$ 96,81 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 585 mil | R$ 585 mil | R$ 585 mil |
| Rentabilidade no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |