Documentos publicados pelos fundos

BTRU11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre o balanço de 30 de junho de 2026 e os resultados do período de 30 de maio a 30 de junho, considerando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição do fundo. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação a valor justo dos imóveis, registrados por R$ 687,4 milhões, equivalentes a 90,99% do patrimônio líquido; após revisar registros, m

BTAL11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de BTAL11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal assunto de auditoria foi a avaliação a valor justo dos imóveis e da participação na Fazenda Santo Antônio Participações, que depende de projeções e premissas; o auditor considerou os critérios utilizados consistentes com as informações examinadas. Em f

BPML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações de BPML11 encerradas em 30 de junho de 2026, concluindo que elas apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal foco da auditoria foi a avaliação a valor justo dos imóveis e das participações em companhias fechadas, que depende de projeções e premissas; os critérios adotados foram considerados consistent

CPTS11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de CPTS11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC, que considerou adequadas as informações apresentadas. Os principais pontos de atenção da auditoria foram a avaliação das cotas de outros FIIs e dos CRIs; segundo os auditores, os critérios e premissas utilizados pela administração estavam consistentes com as informações examinadas. O patrimônio l

IRIM11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de IRIM11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. Os auditores destacaram os CRIs e as cotas de outros FIIs, que representavam, respectivamente, 75,07% e 20,05% do patrimônio líquido. Na análise dos investimentos em FIIs, foram identificadas distorções não corrigidas, consideradas imateriais para a opinião; no conjunto,

BTLG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras do BTLG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A PwC emitiu opinião sem ressalvas, concluindo que as demonstrações representam adequadamente a situação financeira do fundo. Os principais focos da auditoria foram a avaliação a valor justo dos imóveis e a existência e mensuração das operações compromissadas. A receita de aluguéis cres

WHGR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do WHGR11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que considerou adequada a apresentação da posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa. O patrimônio líquido fechou em R$ 283,6 milhões, abaixo dos R$ 302,0 milhões registrados um ano antes, e o passivo totalizava R$ 3,6 milhões. A principal exposição da carte

NEWL11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do NEWL11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A KPMG emitiu opinião sem ressalvas, considerando que os demonstrativos apresentam adequadamente a posição e o desempenho do fundo. O principal assunto de auditoria foi a avaliação dos imóveis, contabilizados por R$ 465,1 milhões, equivalentes a 127,7% do patrimônio líquido. O valor foi estimado por av

ALZR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de ALZR11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O principal tema da auditoria foi a avaliação a valor justo dos imóveis, baseada em projeções e premissas como taxas de desconto, capitalização e vacância; a auditoria considerou adequados os critérios e as divulgações. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,76 bilhã

LVBI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de LVBI11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O patrimônio líquido encerrou em R$ 1,924 bilhão, ante R$ 1,880 bilhão no ano anterior, e o lucro líquido foi de R$ 189,7 milhões, ou R$ 11,77 por cota, contra R$ 43,7 milhões. O aumento do lucro foi impulsionado principalmente por ajustes positivos no valor justo dos imóveis e das ações de compa

RBRY11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RBRY11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O fundo teve lucro líquido de R$ 207,1 milhões, ou R$ 16,21 por cota, ante R$ 158,4 milhões e R$ 12,40 por cota no exercício anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,274 bilhão, ante R$ 1,242 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 97,24 para R$

GCRI11

CYCR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do CYCR11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e receberam opinião sem ressalvas da Deloitte. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, que somavam R$ 293,1 milhões, equivalentes a 85,08% do patrimônio líquido. Após conferir os registros da custodiante e revisar os critérios de avaliação, a auditoria considerou os valor

BIME11

INRD11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do INRD11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem modificação dos auditores independentes. O fundo tinha patrimônio líquido de R$ 134,6 milhões e ativos de R$ 135,6 milhões, dos quais R$ 130,9 milhões correspondiam a cinco imóveis residenciais, avaliados por laudo independente com base em fluxos de caixa projetados. A ocupação dos empreendimentos variava de 94,52%

HSML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de HSML11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O auditor destacou a avaliação dos imóveis, registrados a valor justo em R$ 2,34 bilhões, e as obrigações com CRIs, de R$ 573,9 milhões, como principais temas da auditoria; considerou adequados os critérios e as divulgações apresentados. A receita de aluguéis aumentou de

RZZR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do RZZR11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela Deloitte, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal tema da auditoria foi a avaliação dos imóveis a valor justo, devido ao peso desses ativos no patrimônio e às premissas usadas nos cálculos; a auditoria considerou aceitáveis os valores e as divulgações. Na data, as propriedades para i

SMRE11

RZAT11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do RZAT11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da Grant Thornton. O auditor considerou adequadas a posição financeira, o resultado e os fluxos de caixa, destacando a avaliação dos imóveis como principal assunto de auditoria; essas propriedades somavam R$ 208,6 milhões, ou 49,28% do patrimônio líquido, e as premissas u

ZAVI11

KORE11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de KORE11 em 30 de junho de 2026, concluindo que elas representam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O patrimônio líquido era de R$ 1,03 bilhão, ante R$ 1,02 bilhão um ano antes. A carteira seguia concentrada em quatro imóveis comerciais, avaliados em R$ 993 milhões, cerca de 96% do patrimônio líquido;

RZAG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RZAG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da Deloitte. O patrimônio líquido foi de R$ 679,95 milhões, ante R$ 655,46 milhões em 2025. O resultado líquido avançou de R$ 99,07 milhões para R$ 126,21 milhões, equivalente a R$ 1,85 por cota, e a rentabilidade patrimonial considerando as distribuições foi de 3,74%, contra 0,

KOPA11

KFOF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KFOF11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a avaliação das cotas de FIIs negociadas em bolsa, que somavam R$ 475,5 milhões, equivalentes a 75,9% do patrimônio líquido. Os auditores verificaram as posições junto aos custodiantes e a precificação pelas cotações de mercado, considera

FGAA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de FGAA11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. Os principais assuntos de auditoria foram a mensuração dos CRAs e das CPRs, devido ao peso desses ativos no patrimônio e ao uso de estimativas e premissas de mercado. Na data, os CRAs somavam R$ 281,1 milhões, ou 66,16% do patrimônio líquido, e as CPRs, R$ 84,3 milhões, ou 19,83%. O a

KNRI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNRI11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação dos imóveis, que representam a maior parte dos ativos e dependem de premissas como vacância, aluguéis e taxas de desconto. A auditoria analisou os laudos de avaliação e a documentação dos imóveis. O f

IAAG11

HGAG11

CPTR11

AFHI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações financeiras do AFHI11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a Deloitte emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a custódia e a mensuração dos CRIs, que somavam R$ 454,7 milhões, equivalentes a 91,79% do patrimônio líquido. Após verificar os registros, a custódia e os critérios de avaliação, a auditoria considerou aceitáveis os valores ap

TVRI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A auditoria das demonstrações de TVRI11 encerradas em 30 de junho de 2026 recebeu opinião sem ressalvas da PwC. O principal tema examinado foi a avaliação dos imóveis a valor justo, baseada em laudos externos, fluxo de caixa descontado e dados de mercado; o auditor considerou consistentes os critérios e as premissas analisados. O fundo encerrou o período com patrimônio líquido de R$ 1,60 bilhão,

HSLG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações contábeis de HSLG11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem modificação da EY. O principal tema da auditoria foi a existência e a avaliação dos imóveis, cujos valores foram estimados com apoio de avaliador independente. A carteira tinha seis galpões, avaliados em R$ 1,74 bilhão, ante R$ 1,56 bilhão no ano anterior. A conclusão do Galpão Arauc

GCRA11

AGRX11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o AGRX11 apresentou patrimônio líquido de R$ 186,751 milhões, ante R$ 186,427 milhões um ano antes. A carteira era composta principalmente por CRAs, que somavam R$ 129,818 milhões (69,51% do patrimônio), além de R$ 54,887 milhões em cotas de fundos (29,38%) e R$ 2,219 milhões em CPRs (1,19%). A maior parte dos CRAs é atrelada ao CDI,

BIME11

SEED11

VSLH11

EGAF11 · Informe anual · 2026

Na competência de junho de 2026, EGAF11 direcionou parte do caixa recebido para 22 novas operações em CRAs, que somaram cerca de R$ 176,0 milhões, mantendo recursos reservados para despesas. Os investimentos, ligados à cadeia de insumos do agronegócio, foram feitos a uma taxa média de CDI + 5,01% ao ano. A gestora destaca as garantias robustas e a pulverização dos ativos, e informa que continua av

HGAG11

NEXG11

HDOF11

HJCT11

LSAG11

FTCA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações do FTCA11, considerando que elas apresentam adequadamente a situação financeira em 30 de junho de 2026. O principal foco da auditoria foram os CRAs, que somavam R$ 29,4 milhões, equivalentes a 62,71% do patrimônio líquido, devido à sua relevância e ao uso de estimativas na avaliação a valor justo. Após analisar, entre outros pontos, a existê

FIIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do FIIP11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. O principal tema da auditoria foi a avaliação dos imóveis a valor justo, que somavam R$ 180,6 milhões, equivalentes a 97,53% do patrimônio líquido. A avaliação usou projeções de fluxo de caixa descontado e premissas sujeitas a estimativas; o auditor considerou razoáveis os métodos e a

BBIG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações de BBIG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a KPMG emitiu opinião sem ressalvas. O patrimônio líquido fechou em R$973,3 milhões, ante R$1,028,8 milhões no ano anterior, e o passivo total somava R$592,8 milhões. As propriedades para investimento foram avaliadas em R$1,272 bilhão; a auditoria destacou essa mensuração como principal assunto por depender de estimativ

KNHF11 · Informe anual · 2026

O informe anual do KNHF11 mostra que, ao fim de junho de 2026, a carteira estava alocada principalmente em CRIs, com 56% do patrimônio líquido, imóveis, com 30,5%, cotas de outros FIIs, com 10,5%, e ações, com 1,2%. Entre os imóveis citados estão São Luiz, HL Faria Lima 160 e Shopping Uberaba. De julho de 2025 a junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 12 por cota; o documento ressalta que resultados

HREC11

HPDP11

VCJR11 · Informe anual · 2026

O informe anual do VCJR11, com competência de junho de 2026, caracteriza o fundo como FII de papel, com classificação híbrida, gestão ativa e prazo indeterminado. O documento informa 14.723.970 cotas emitidas e 29.442 cotistas. A administração é da Intrag DTVM e a gestão, da Patria VBI Securities. Todos os cotistas estão na faixa de participação de até 5% das cotas; pessoas físicas detêm 84% do to