Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RZAG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da Deloitte. O patrimônio líquido foi de R$ 679,95 milhões, ante R$ 655,46 milhões em 2025. O resultado líquido avançou de R$ 99,07 milhões para R$ 126,21 milhões, equivalente a R$ 1,85 por cota, e a rentabilidade patrimonial considerando as distribuições foi de 3,74%, contra 0,74% no exercício anterior.

A carteira tinha R$ 568,94 milhões em CRAs, correspondentes a 83,67% do patrimônio líquido, abaixo dos R$ 642,58 milhões registrados em 2025; havia também R$ 100,31 milhões em cotas de fundos. Pela relevância dos CRAs, sua existência e mensuração foram o principal foco da auditoria: a Deloitte conferiu as posições com os dados da custodiante e testou os cálculos e premissas de valor justo, considerando os saldos aceitáveis. O resultado do exercício incluiu ainda uma provisão de R$ 2,74 milhões para perdas em recebíveis de CRA.

RZAG11 registrou R$ 101,72 milhões em rendimentos declarados no exercício, ante R$ 94,24 milhões em 2025, e reserva acumulada para distribuição de R$ 30,35 milhões. Não houve emissão de novas cotas, amortização ou resgate; por ser um fundo fechado, a saída depende da venda das cotas no mercado secundário. Na B3, a cota fechou junho de 2026 a R$ 8,62, ante R$ 8,93 no fechamento de julho de 2025. As notas também destacam riscos de crédito, concentração, avaliação dos ativos e liquidez.