Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de FGAA11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. Os principais assuntos de auditoria foram a mensuração dos CRAs e das CPRs, devido ao peso desses ativos no patrimônio e ao uso de estimativas e premissas de mercado. Na data, os CRAs somavam R$ 281,1 milhões, ou 66,16% do patrimônio líquido, e as CPRs, R$ 84,3 milhões, ou 19,83%. O auditor considerou suficientes as evidências obtidas sobre existência, titularidade, mensuração e divulgação desses investimentos.

O patrimônio líquido fechou em R$ 424,9 milhões, ante R$ 423,5 milhões um ano antes, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 9,39 para R$ 9,48. O lucro do exercício foi de R$ 67,0 milhões, comparado a R$ 61,0 milhões em 2025, com lucro de R$ 1,49 por cota e rentabilidade reportada de 15,51%, ante 13,08%. A carteira passou a incluir CPRs, enquanto a participação dos CRAs diminuiu em relação ao ano anterior; também havia LCA, LCI, CRI, caixa e um swap de proteção cambial, sem posição em cotas de outros FIIs. A cotação indicada para junho de 2026 foi R$ 8,40, diante de valor patrimonial de R$ 9,48 por cota.

FGAA11 apropriou R$ 63,3 milhões em rendimentos no exercício, seguindo o regime de competência, e encerrou o período com R$ 4,9 milhões a pagar. Após a data-base, a administradora e a gestora anunciaram um novo programa de recompra de até 4.430.339 cotas, para cancelamento, com início previsto para 9 de outubro de 2026 e término em 23 de setembro de 2027. As notas destacam riscos de crédito, liquidez e oscilação dos valores dos ativos; as cotas não têm garantia do FGC e, por se tratar de fundo fechado, não podem ser resgatadas.