Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A EY emitiu opinião sem ressalvas sobre o balanço de 30 de junho de 2026 e os resultados do período de 30 de maio a 30 de junho, considerando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição do fundo. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação a valor justo dos imóveis, registrados por R$ 687,4 milhões, equivalentes a 90,99% do patrimônio líquido; após revisar registros, modelos e premissas, o auditor considerou os critérios aceitáveis. A administração e a gestão passaram ao BTG Pactual em 1º de junho de 2026, e as cotas passaram a ser negociadas pelo ticker BTRU11 em 27 de julho.

A carteira imobiliária é composta principalmente por lojas de varejo, incluindo unidades C&A, além do imóvel da Unitoledo. O valor contábil das propriedades caiu de R$ 710,7 milhões em junho de 2025 para R$ 687,4 milhões em junho de 2026, com impacto de vendas e de um ajuste negativo a valor justo de R$ 18,8 milhões no período até 29 de maio. O balanço também registrava R$ 28,9 milhões em fundo de renda fixa com liquidez diária, R$ 12,5 milhões investidos no BTG Pactual Renda Metropolitana FII e R$ 29,2 milhões a receber por vendas de imóveis, ante R$ 66,4 milhões um ano antes.

Somando as duas etapas apresentadas para o exercício de 2025/26, as receitas de aluguel foram aproximadamente R$ 68,0 milhões e o lucro líquido, R$ 49,3 milhões, ante R$ 73,1 milhões e R$ 47,6 milhões, respectivamente, no exercício anterior. O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 755,5 milhões, e o valor patrimonial por cota ficou em R$ 84,90, contra R$ 800,1 milhões e R$ 89,91 em 2025. Foram declarados R$ 86,3 milhões em rendimentos até 29 de maio e R$ 7,6 milhões entre 30 de maio e 30 de junho. A nova remuneração prevê taxa global de 1% ao ano, com limite de 1,8% considerando taxas de fundos investidos, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark de IPCA mais 6% ao ano nas vendas de ativos.