Documentos publicados pelos fundos

GAME11

RINV11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o RINV11 apresentou retorno patrimonial de -0,9%, contra -1,2% do IFIX, mantendo desempenho relativo melhor que o índice, assim como observado em maio quando o fundo registrou -0,6% e o IFIX caiu -1,3%. Desde o início, em novembro de 2022, o acumulado do RINV11 chegou a +52,5%, ante +30,5% do IFIX, ligeiramente abaixo do +53,4% registrado até maio. O caixa do fundo foi red

PVBI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PVBI11, a gestora informa a reavaliação dos sete imóveis realizada pela Cushman & Wakefield em junho, conforme exigência da ICVM 516, que gerou desvalorização total de 3,25% em relação aos valores de maio, com redução de 2,47% no patrimônio líquido, que passou de R$ 2,9 bilhões para R$ 2,8 bilhões. A cota patrimonial caiu de R$ 107,74 para R$ 104,53, enquanto a cot

TRNT11

CACR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CACR11 registrou patrimônio líquido de R$ 478,8 milhões, contra R$ 471,9 milhões em maio. A cota patrimonial avançou para R$ 98,99 de R$ 97,58, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 27,35 de R$ 23,97. A base de cotistas caiu para 24.896 investidores, contra 25.297 no mês anterior, e a liquidez diária média recuou para R$ 804 mil de R$ 5,0 milhões. O resultado caixa do

FGAA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No final de junho de 2026 o FGAA11 manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,48, com rendimento tributável equivalente a 134% do CDI. A cota de mercado fechou a R$ 8,45, ampliando o desconto patrimonial de 6,87% em maio para 10,86% no fim do mês, e alcançando 13,82% na data de divulgação do relatório. O fundo recomprou 273.225 cotas entre o

RBVA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o RBVA11 apresentou vacância física de 6,9%, acima dos 6,5% registrados em maio, principalmente devido à desocupação do imóvel em Santo André que pertencia ao Santander. A quantidade de cotistas subiu para 92.794, contra 92.652 no mês anterior, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 1,66 bilhão, próximo ao valor de R$ 1,66 bilhão reportado em maio com base em abril. O p

CXAG11

FIIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o FIIP11 apresentou receita imobiliária de R$ 1,32 milhão, abaixo dos R$ 1,56 milhão de maio. O resultado caixa caiu para R$ 1,11 milhão contra R$ 1,30 milhão no mês anterior, mas a distribuição de rendimentos se manteve em R$ 1,32 milhão, ou R$ 1,42 por cota, com yield anualizado de 12,64% sobre a cota de R$ 134,80. A cota subiu 1,34% em junho, após queda de 5,65% em maio, e o vo

PMLL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026, o PMLL11 concluiu as aquisições do RBR Malls e do Shopping Curitiba, elevando o número de shoppings na carteira de 14 para 18 ativos. Com isso, passaram a integrar a carteira participações de 10% no Plaza Sul, 7% no Pátio Higienópolis, 4,3% no Eldorado e 13,3% no Curitiba, levantando o patrimônio líquido para R$ 2.096,4 milhões, contra R$ 1.631,3 milhões no mês anter

RBRY11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRY11, o patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 1.286,3 milhões, ou R$ 100,73 por cota, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.142,9 milhões, ou R$ 89,50 por cota, resultando em P/VP de 0,89 contra 0,93 do mês anterior. O número de cotistas subiu para 77.171. A alocação total da carteira diminuiu para 95,9% do PL, com 90,8% em CRI e operações estrutur

PLAG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do PLAG11, a gestora informa que a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,65 por cota, pago em julho, com a expectativa de elevar o guidance para R$ 0,68 por cota a partir do segundo semestre, após a venda de quatro imóveis no Paraná em janeiro por R$ 136 milhões, adquiridos originalmente por R$ 90 milhões em 2020, gerando ganho de 51%. Em maio a di

RBRR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido caiu de R$ 1.520,7 milhões para R$ 1.500,6 milhões, com a cota patrimonial passando de R$ 93,29 para R$ 92,06 e o P/VP de 0,90x para 0,85x. O valor de mercado reduziu de R$ 1.376,1 milhões para R$ 1.275,2 milhões, com a cota de mercado em R$ 78,23. A alocação em CRI e operações estruturadas diminuiu de 97,0% para 95,3% do PL, enquanto

RZAK11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o RZAK11 registrou cota patrimonial de R$ 87,88 e patrimônio líquido de R$ 774.012.163,39, valores inferiores aos R$ 88,29 e R$ 777.616.578,93 observados em maio. O número de cotistas caiu de 44.455 para 44.062, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 8.807.885. A cota de mercado encerrou em R$ 80,34, elevando o desconto em relação ao valor patrimonial para 0,91. O re

CEOC11

HCRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HCRI11, a nota da administradora repete praticamente o mesmo conteúdo do mês anterior, informando sobre o acordo já formalizado com a Rede D’Or para encerramento das ações judiciais e o novo contrato de locação, com as ações encerradas e definição do aluguel médio em R$ 468.966,67 a partir de outubro de 2025. O fundo continua recebendo o total mensal de R$ 524.276,2

NSLU11

EDGA11

VGIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo VGIP11 encerrou junho de 2026 com 97,0% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.019,9 milhões distribuídos em 49 operações. Em maio o percentual era de 97,35% com R$1.036,7 milhões em 50 operações. O patrimônio líquido em junho foi de R$1.051,6 milhões, abaixo dos R$1.065,0 milhões de maio, e a cota patrimonial caiu de R$90,35 para R$89,22. A posição de caixa líquida subiu d

PSEC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PSEC11 o patrimônio líquido foi de R$ 1.334,1 milhões ou R$ 72,51 por cota, abaixo dos R$ 1.373,8 milhões ou R$ 74,66 por cota registrados em maio. O valor de mercado caiu para R$ 1.045,1 milhões ou R$ 56,80 por cota, ante R$ 1.090,3 milhões ou R$ 59,26 por cota no mês anterior. O número de cotistas recuou de 84.072 para 83.271 e o volume médio diário negociado dim

PCIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do PCIP11 registra patrimônio líquido de R$ 1.563,1 milhões, abaixo dos R$ 1.580,1 milhões de maio, com cota patrimonial em R$ 91,88 e P/VP de 0,85x, contra 0,90x no mês anterior. O valor de mercado caiu para R$ 1.335,4 milhões. A alocação em ativos recuou para 94,0% do PL, sendo 86,6% em CRI e operações estruturadas com yield médio de IPCA + 10,8%, ante IPCA + 10,2% e

RBRP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o RBRP11 apresentou receita total de R$ 0,60 por cota, acima dos R$ 0,47 registrados em maio, enquanto o resultado distribuível subiu para R$ 0,52 por cota contra R$ 0,41 no mês anterior. O rendimento distribuído permaneceu em R$ 0,40 por cota, igual ao período anterior. O relatório menciona que, para o próximo semestre, a gestão projeta guidance de R$ 0,35 por cota, influ

RBRX11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o RBRX11 apresentou retorno patrimonial de -3,5 por cento contra queda de 1,2 por cento do IFIX, com as cotas no mercado recuando 3,4 por cento. O patrimônio líquido encerrou em 1.365,5 milhões de reais ou 9,33 reais por cota, enquanto o valor de mercado ficou em 1.181,1 milhões de reais ou 8,07 reais por cota, mantendo o P/VP em 0,86 vezes. A alocação mostrou deslocamento em rela

LVBI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o LVBI11 registrou receita total de R$ 0,94 por cota e resultado de R$ 0,78 por cota, com impacto não recorrente da taxa de comercialização de R$ 0,01 por cota referente à locação da Ollie Cosméticos. A distribuição permaneceu em R$ 0,75 por cota, alinhada ao patamar dos meses anteriores e com expectativa de manutenção. Em comparação com maio, quando o resultado foi de R$

AFHF11

GGRC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do GGRC11, a gestora concluiu quatro aquisições de ativos logísticos pagas por compensação de créditos da 11ª emissão, somando cerca de R$ 510 milhões: galpão C do Infinity Business Park em Extrema/MG por R$ 142,5 milhões com ABL de 38 mil m², galpão B.2 do Pouso Alegre Business Park por R$ 96,5 milhões com ABL de 23,7 mil m², participação de 39,25% no Condomínio Rapo

BRCO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BRCO11, a receita anual estabilizada contratada passou de R$ 217 milhões para R$ 218 milhões em relação ao mês anterior. O dividend yield anualizado subiu de 9,6% para 11,0%, com o fundo anunciando a distribuição de R$ 1,05 por cota, acima dos R$ 0,95 por cota informados em maio. A atividade comercial registrou avanço nas conversas para o Bresco Canoas, que agora

BROF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BROF11, a taxa de ocupação dos imóveis subiu para 90,6%, ante 87,5% em maio, após o início da vigência em 1º de junho da expansão contratada com a SBM do Brasil, que adicionou 3.031,07 m² no Edifício Passeio Corporate. Com isso, a vaga física caiu de 12,5% para 9,4%. A nova locação da SBM é composta por duas áreas: uma de 2.305,73 m² por 36 meses e outra de 725,34

CPOF11

ALZR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o fundo ALZR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.773 milhões e cota patrimonial de R$ 10,78, contra R$ 1.756 milhões e R$ 10,67 em maio. A quantidade de cotas caiu para 164.492.251 após a aquisição de 20 mil cotas no programa de recompra iniciado no mês, a R$ 9,81 cada. O número de cotistas subiu para 203.139, ante 201.297 no mês anterior. A reavaliação anual dos ativos

HLOG11

VGHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VGHF11, o fundo encerrou com 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.385,7 milhões em 133 ativos, ante R$1.410,5 milhões e mesmos 133 ativos em maio. Os recursos mantiveram R$43,8 milhões em operações compromissadas reversas de CRIs, ao custo médio de CDI + 0,84% ao ano. A distribuição de rendimentos ficou em R$0,07 por cota, equivalen

HJCT11

PRSV11

ALZR11 · Outros relatórios · 20/07/2026

A gestora do ALZR11, Alianza Gestão de Recursos, divulgou que os imóveis do fundo foram avaliados a valor de mercado pela empresa independente Newmark em 30 de junho de 2026. O resultado mostrou um valor 2,9% acima dos valores contábeis registrados em junho de 2025, conforme exigido pela regulamentação da CVM. A gestora atualizou o guidance do fundo para o segundo semestre de 2026. A projeção apo

BBFO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BBFO11 o patrimônio líquido ficou em R$ 287,3 milhões com 11.408 cotistas e 4.003.900 cotas emitidas. A distribuição foi mantida em R$ 0,95 por cota representando 1,32% da cota patrimonial e o yield do mês chegou a 1,34%. Os rendimentos recebidos totalizaram R$ 3,21 milhões com despesas de R$ 152 mil e não houve realização de ganhos de capital no período. O gestor

TEPP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TEPP11, a cota foi avaliada em R$ 8,08, com distribuição de R$ 0,131 por cota, o que gerou dividend yield de 1,62% no mês ou 21,29% anualizado. Em comparação com maio, quando a cota estava em R$ 8,68 e o yield em 1,51%, houve queda no valor da cota e manutenção da distribuição no mesmo valor nominal. Foram subscritas e integralizadas 12.090 novas cotas da 5ª emiss

FTCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FTCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96 e cota patrimonial de R$ 10,51, com alocação em ativos caiu para 67,56% ante 70,21% em maio, elevando o caixa para cerca de 32% do PL. A gestão distribuiu R$ 0,093 por cota usando reservas, abaixo dos R$ 0,110 do mês anterior, o que gerou dividend yield de mercado de 1,07% ou 113% do CDI gross up; no acumulado de 12

VGIR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo VGIR11 encerrou junho de 2026 com 82,9% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.174,9 milhões distribuídos em 53 operações, contra 94,8% e R$1.340,5 milhões em 56 operações em maio. A posição de caixa subiu de 5,2% para 17,1%, reflexo de amortizações e vendas realizadas no mês. Durante junho, a gestora adquiriu R$16,1 milhões no CRI Artem, com cupom de CDI + 5,85%, e vendeu R$48,2

JSRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No JSRE11, em junho de 2026, a gestora concluiu locações nos andares 17º e 18º do Edifício Tower Bridge para a StoneX, além de realocações da Bridgestone e novas ocupações por Voyix e B4A, totalizando cerca de 6.264 m². Isso reduziu a vacância do ativo de 13,3% para 7,9%, com expectativa de ocupação total em breve. No WT Morumbi, as negociações para os andares 13º, 18º e 19º seguem em andamento,

JSAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,38, abaixo dos R$ 7,65 de maio, com valor de mercado do fundo em R$ 572,1 milhões contra R$ 593,1 milhões no mês anterior. A cota patrimonial caiu para R$ 9,13, de R$ 9,28. O número de cotistas subiu levemente para 26.490, ante 26.400, enquanto a liquidez média diária recuou para R$ 1,68 milhão, de R$ 2,05 milhão. O retorno consolidado

INRD11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do INRD11 a gestora informou distribuição de R$ 0,72 por cota, valor superior aos R$ 0,71 registrados em maio e agora estabelecido como novo recorde. A receita bruta subiu para R$ 1,13 milhão, contra R$ 1,10 milhão no mês anterior, enquanto a ocupação consolidada recuou de 93,7% para 92,4% e a vacância subiu de 6,3% para 7,6%. A inadimplência passou de 1,79% para 1,82

HOFC11

HGBL11

PLCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o PLCA11 atingiu alocação de 91% em ativos de crédito, distribuída em 30 operações, após a aquisição da cota sênior do FIDC Ceres Confina, operação com remuneração de CDI mais 4,50% ao ano e subordinação de 50%. No mês anterior, abril de 2026, o fundo operava com 88% investido em 29 operações e caixa de 12%, sem novas incorporações. A posição de caixa caiu para 9% em junho, com n

VGIA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de gestão do VGIA11 de junho de 2026 indica que a alocação em ativos caiu de 89,6% para 85,2% do patrimônio líquido, com o montante investido reduzindo de R$ 921 milhões para R$ 875 milhões distribuídos em 42 ativos, um a mais que no mês anterior. O caixa representou 14,8% do PL, ante 10,3% no relatório de maio. A distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,13 por cota, equivalente

PORD11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo alcançou R$ 315,0 milhões, acima dos R$ 311,3 milhões do mês anterior, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 355,9 milhões para R$ 355,2 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 8,45, de R$ 8,35, e a cota patrimonial caiu para R$ 9,53, de R$ 9,55, elevando o P/VP para 0,89x, contra 0,87x registrado em maio. A duration aument

RCRB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RCRB11, a gestão informou a assinatura do Compromisso de Venda e Compra do Edifício Parque Cultural Paulista por R$ 77,1 milhões, equivalente a R$ 15.313 por m², valor 15% acima do laudo de avaliação e com ganho de capital de R$ 10,9 milhões ou R$ 2,96 por cota. No relatório anterior, de maio, a operação ainda estava condicionada a preferências e aprovações. A vend

BTAL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o BTAL11 apresentou valor de mercado de R$ 509 milhões, equivalente a R$ 85,00 por cota, contra R$ 525 milhões e R$ 87,79 por cota no mês anterior. O valor patrimonial ficou em R$ 687 milhões ou R$ 114,79 por cota, marginalmente abaixo dos R$ 689 milhões e R$ 115,17 registrados em maio. O número de investidores caiu de 37.278 para 36.980, enquanto o ADTV recuou de R$ 0,6 mi

ABCP11