Documentos publicados pelos fundos

NSLU11

IRDM11 · Fato relevante · 16/10/2025

O Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11) comunicou que foi aprovada sua reorganização através da subscrição de cotas do novo Iridium Fundo de Investimento Imobiliário (IRIM11). Como consequência, o IRDM11 será liquidado e seus cotistas receberão cotas do IRIM11 e eventuais recursos em caixa remanescentes, proporcionalmente ao que possuem atualmente. O cronograma

SARE11

AURO11

SPYI11

CASA11

QQQI11

IWMI11

COIN11

RBRL11

RBRP11

MANA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2025

Com base no relatório de setembro de 2025, o fundo Manatí Hedge Fund FII (MANA11) manteve a consistência na distribuição de dividendos, anunciando R$ 0,11 por cota. Este valor é o mesmo dos últimos cinco meses, reforçando a previsibilidade dos rendimentos. A gestora cumpriu o guidance para o terceiro trimestre e manteve a mesma faixa de projeção, entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota, para o quarto tri

INLG11

IAAG11

BROF11

CPSH11

BOVA11

CPTI11

XPML11 · Aviso ao mercado · 15/10/2025

O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (XPML11) encerrou o período de exercício do direito de preferência relacionado à sua 13ª emissão de cotas. Esse direito permitia que os cotistas atuais pudessem subscrever, prioritariamente, novas cotas do fundo, antes da oferta ser aberta a outros investidores. Foram subscritas 7.719 cotas por cotistas, o que equivale a R$ 869.236,59, ficando ainda 1.8

VPPR11

FTCA11

GRUL11

EGAF11

AURO11

AAZQ11

NEXG11

AGRX11

PLCA11

SPTW11

HGPO11

HGFF11

BPFF11

CYCR11

HGCR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 96,91, com variação positiva de 0,17% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,05, resultando em dividend yield de 1,09% para o mês. O patrimônio líquido cresceu levemente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,26%. A carteira permaneceu estável, com 86% do ativo composto por CRI

HGRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Patrimônio Líquido – R$ 1.841.716.939,28Número de Cotas Emitidas11.817.767,0000Valor Patrimonial das Cotas – R$ 155,843057Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0656%Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)0,0007%Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,6166%Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)0,0708%Dividend Yiel

HGRU11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA RENDA URBANA (BRHGRUCTF002) mantém estabilidade em sua estrutura operacional no mês de setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 128,16, ante R$ 127,82 em agosto, representando alta de 0,27%. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,95, com dividend yield de 0,74% no mês. A carteira permanece focada em imóveis para renda e títulos imobiliários, com poucas alterações sig

HGLG11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA LOG (HGLG11) apresentou o relatório de setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu para R$ 162,50, frente a R$ 162,22 em agosto, representando uma alta de 0,17%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,85%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 0,68%. Rendimentos a distribuir permanecem estáveis em R$ 37,17 milhões, já contabilizados desde junho. O número de cotis

XPCA11

VSLH11

ZAVI11

BLMG11

PATL11 · Informe mensal · Setembro de 2025

PÁTRIA LOGÍSTICA (PATL11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 97,03 em setembro de 2025, alta de 0,58% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,18%, impulsionada por ganhos patrimoniais e distribuição de rendimentos. Rendimentos a distribuir permaneceram estáveis em R$ 2,85 milhões, repetindo o valor dos últimos três meses. O dividend yield mensal ficou em 0,59%,

DEVA11

HCTR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Hectare CE FII (HCTR11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 103,65, queda de 0,50% frente a agosto. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal negativa de -0,21%, mantendo padrão de volatilidade observado nos últimos meses. O rendimento a distribuir foi de R$ 108,82, o que equivale a um dividend yield de 0,29% no mês. A estrutura de passivos permaneceu estável, com t

TGAR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL (TGAR11) Em setembro de 2025, o valor patrimonial da cota foi de R$ 108,84, com uma queda de 0,76% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 0,91% para o mês. O número de cotistas reduziu levemente, passando de 153.876 em agosto para 152.622 em setembro, mantendo-se estável no cenário

VPPR11

CXCO11

XPIN11

LIFE11

HABT11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) registrou rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 1,00%. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 94,49, uma variação negativa de 1,18% em relação ao mês anterior. O fundo mantém toda a sua exposição em ativos de renda fixa, com 86% do patrimônio investido em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e o resta