Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
terça, 15 de julho de 2025
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HABT11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 0,8943% e Dividend Yield de 1,2169% em junho de 2025; CRIs somam R$ 714.212.491,92Análise do Fundo Imobiliário HABT11 (HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS): 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 9.549.544,21 (rendimentos a distribuir) / 8.126.783 (número de cotas) = R$ 1,17 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 84.456,64. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de Endividamento: R$ 10.253.636,53 (passivo
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XPLG11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em 06/2025 e dividend yield do mês de 0,7629%Análise do Fundo Imobiliário XPLG11 Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (R$ 26.496.857,57 / 31.175.931 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 2.001.952,81 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 8,18% (R$ 272.615.915,53 / R$ 3.332.662.817,78) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,08 (R$ 3.
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BRCO11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,05 por cota em junho de 2025; rendimentos a distribuir sobem para R$ 16.705.132,24Análise do Fundo Imobiliário BRCO11 (Bresco Logística) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,05 (16.705.132,24 / 15.905.133) * Taxas: * Administração: 0,0019% do patrimônio líquido ao mês * Performance: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 2,36% (44.222.626,00 / 1.874.839.675,06) * Alav
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PATL11 · Informe mensal · Junho de 2025
Dividend Yield do mês subiu para 0,7240%, ante 0,5896% em maio, com rendimentos a distribuir de R$ 3.494.074,50Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGISTICA (PATL11) Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 3.494.074,50 (rendimentos a distribuir) / 4.991.535 (cotas emitidas) = R$ 0,70 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,87. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: R$ 4.710.760,60 (passivo) / R$ 4
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HCTR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,4523% em junho, com valor patrimonial da cota em R$ 104,48Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11) Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0051 (R$ 113.176,24 / 22.084.202,90 cotas) * Taxa de administração: 0,0011% do patrimônio líquido ao mês (R$ 25.959,46) * Taxa de performance: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,00026 (0,026%). C
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TGAR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade patrimonial de -0,8528% em junho, com rendimento estimado de R$ 1,00 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11) Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,00 (R$ 23.568.215,23 / 23.567.968,36 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 200.022,47 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 1,26% (R$ 33.030.671,94 / R$ 2.619.551.443,98) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 2.652.582.11
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WHGR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 2,5445% em junho de 2025 e dividend yield de 1,0391%, com rendimento de R$ 0,1000 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário WHG Real Estate (WHGR11) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.091.237,90 / 30.912.379,00 = R$ 0,1000 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$ 237.169,80. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento: R$ 3.940.982,13 (Passivo) / R$ 301.970.146,86 (PL) = 1,30%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 305.91
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BRCR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota caiu para R$ 84,968785 em 06/2025, ante R$ 86,483227 em 05/2025Análise do Fundo Imobiliário RCRB11 (BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND) 1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025): * Rendimentos a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimento a distribuir de R$ 0,00 dividido por 26.638.202 cotas emitidas) * Taxa de administração a pagar: R$ 352.458,49 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrim
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MXRF11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento de R$ 0,10 por cota em junho de 2025, com dividend yield do mês de 1,0890%Análise do Fundo Imobiliário MXRF11 (MAXI RENDA): 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 43.732.529,70 / 437.325.297,00 cotas = R$ 0,10 por cota * Taxa de Administração: R$ 3.051.048,76 * Taxa de Performance: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 47.483.384,52 / R$ 4.148.018.667,95 = 1,15% (Conservador) * Índice de Al
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JSRE11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento de R$ 0,48 por cota em junho, dividend yield de 0,4704% e valor patrimonial da cota de R$ 101,94Análise do Fundo Imobiliário JS Real Estate Multigestão (JSRE11) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,48 (9.968.317,44 / 20.767.328) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.038.111,95 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,89% (146.044.691,60 / 2.117.039.977,37) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/P
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