Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 18:48
Em uma linha
Rendimento de R$ 0,10 por cota em junho de 2025, com dividend yield do mês de 1,0890%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,20 bi | R$ 4,18 bi | R$ 4,16 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,15 bi | R$ 4,13 bi | R$ 4,11 bi |
| Passivo total | R$ 47,5 mi | R$ 46,6 mi | R$ 45,7 mi |
| Liquidez | R$ 2,88 mi | R$ 155 mi | R$ 53,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,13% | 1,12% | 1,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 437.325.297 | 437.325.297 | 437.325.297 |
| Cotistas | 1.314.632 | 1.303.948 | 1.290.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,44 | R$ 9,40 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 43,7 mi | R$ 42,9 mi | R$ 42,0 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MXRF11 (MAXI RENDA):
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 43.732.529,70 / 437.325.297,00 cotas = R$ 0,10 por cota * Taxa de Administração: R$ 3.051.048,76 * Taxa de Performance: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 47.483.384,52 / R$ 4.148.018.667,95 = 1,15% (Conservador) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 4.195.502.052,47 / R$ 4.148.018.667,95 = 1,01 (Conservador) * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 4.195.502.052,47 / R$ 47.483.384,52 = 88,36 (Excelente) * Dividend Yield do Mês: 1,0890% * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,5624% * Composição da Carteira: * Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 11.937.060,00 * Fundos de Investimento Imobiliário (FII): R$ 510.976.802,67 * Ações de Sociedades Permitidas: R$ 269.312.574,24 * Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 3.373.941.145,97 * Liquidez: R$ 2.884.220,41 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 1.314.632
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Tendência de Crescimento: * O patrimônio líquido do fundo MXRF11 apresentou crescimento constante de Abril (R$ 4.052.118.592,96) para Junho (R$ 4.148.018.667,95) * O número de cotistas também aumentou, de 1.280.849 em Março para 1.314.632 em Junho. * Distribuição de Rendimentos: * Os rendimentos a distribuir por cota tiveram um aumento relevante no mês de Junho (R$ 0,10) em relação aos meses anteriores (Abril e Maio - R$ 0,09). * Despesas com taxas: A taxa de administração se manteve relativamente estável ao longo dos meses. Não houve taxa de performance nos períodos analisados. * Alocação de Ativos: * Houve um aumento nos investimentos em CRI e uma diminuição em LCI ao longo dos meses. * Os investimentos em FII e em ações de sociedades permitidas tiveram pequenas alterações ao longo dos meses, sem uma tendência clara de crescimento ou declínio. * A quantidade mantida para liquidez variou bastante entre os meses, sendo mais baixa em Junho. * Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento contínuo no valor patrimonial da cota, de R$ 9,265685 (Março), para R$ 9,484973 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.