Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 19:17
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,4523% em junho, com valor patrimonial da cota em R$ 104,48
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,31 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,31 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,26 bi |
| Passivo total | R$ 603 mil | R$ 727 mil | R$ 643 mil |
| Liquidez | R$ 19,9 mi | R$ 11,9 mi | R$ 13,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 140.609 | 141.459 | 142.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,49 | R$ 103,27 | R$ 102,50 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0051 (R$ 113.176,24 / 22.084.202,90 cotas) * Taxa de administração: 0,0011% do patrimônio líquido ao mês (R$ 25.959,46) * Taxa de performance: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,00026 (0,026%). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00026. Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 3,82. Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,4523% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,2711% * Composição da carteira: * FII: R$ 168.473.825,84 * CRI: R$ 2.094.838.247,67 * Outros Valores Mobiliários: -R$ 2.359.965,46 * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 19.914.128,37
Análise comparativa com os relatórios anteriores (abril e maio de 2025):
* Número de cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas nos últimos 3 meses, de 142.301 em abril para 140.609 em junho. * Ativo e Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no Ativo e Patrimônio Líquido nos últimos 3 meses. * Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento constante no Valor Patrimonial da Cota nos últimos 3 meses, de R$ 102,50 em abril para R$ 104,48 em junho. * Rentabilidade: * A Rentabilidade Efetiva Mensal teve uma variação. Em abril foi de 1,7239%, caiu para 1,0594% em maio e subiu para 1,4523% em junho. * O Dividend Yield teve uma variação. Em abril foi de 0,2969%, subiu para 0,3122% em maio e caiu para 0,2711% em junho. * Alocação de Ativos: * Houve um aumento no investimento em FIIs e uma diminuição no investimento em CRIs. * A parcela destinada para Necessidades de Liquidez aumentou consideravelmente em junho. * Passivos: Os valores de rendimentos a distribuir permaneceram os mesmos nos últimos três meses. * Taxa de administração: Houve um aumento constante na taxa de administração nos últimos três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.