Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 18:45
Em uma linha
Rendimento de R$ 0,48 por cota em junho, dividend yield de 0,4704% e valor patrimonial da cota de R$ 101,94
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi |
| Passivo total | R$ 146 mi | R$ 146 mi | R$ 146 mi |
| Liquidez | R$ 18,7 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,45% | 6,45% | 6,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,38% | 6,37% | 6,37% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Cotistas | 88.749 | 89.707 | 89.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 102,04 | R$ 102,01 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi | R$ 9,97 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 12,9 mi | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário JS Real Estate Multigestão (JSRE11)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,48 (9.968.317,44 / 20.767.328) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.038.111,95 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 6,89% (146.044.691,60 / 2.117.039.977,37) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,07 (2.263.084.668,97 / 2.117.039.977,37) * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 15,49 (2.263.084.668,97 / 146.044.691,60) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3736% * Dividend Yield do Mês: 0,4704% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,94 * Número de Cotistas: 88.749 * Composição da Carteira: * R$ 2.208.242.454,50 em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (Imóveis para Renda Acabados) * R$ 23.185.348,68 em FIIs * R$ 18.665.614,10 em Necessidades de Liquidez (Títulos Públicos e Disponibilidades) * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 18.665.614,10
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):
* Patrimônio Líquido: Houve uma leve variação no Patrimônio Líquido ao longo dos meses: R$ 2.116.481.937,97 (Março), R$ 2.118.502.406,01 (Abril), R$ 2.119.091.418,32 (Maio) e R$ 2.117.039.977,37 (Junho). * Valor Patrimonial da Cota: Similarmente ao PL, o valor da cota também apresentou leve variação: R$ 101,91 (Março), R$ 102,01 (Abril), R$ 102,04 (Maio) e R$ 101,94 (Junho). * Taxa de Administração: A taxa de administração paga variou ao longo dos meses: R$ 902.278,84 (Março), R$ 969.288,14 (Abril), R$ 1.099.363,24 (Maio) e R$ 1.038.111,95 (Junho). * Dividend Yield: O Dividend Yield permaneceu constante em 0,47% ao longo dos meses de Março, Abril e Maio, com uma leve alteração no mês de Junho para 0,4704%. * Número de Cotistas: O número de cotistas apresentou uma ligeira diminuição mês a mês: 89.294 (Março), 89.624 (Abril), 89.707 (Maio) e 88.749 (Junho). * Alocação em CRI: O fundo zerou a alocação em CRI no mês de junho. Nos meses anteriores, os valores foram: R$ 9.924.422,46 (Março), R$ 9.884.552,52 (Abril) e R$ 9.846.705,22 (Maio). * Alocação em FIIs: Houve um leve aumento na alocação em FIIs no mês de junho: R$ 22.609.938,11 (Março), R$ 22.720.387,08 (Abril), R$ 22.905.568,65 (Maio) e R$ 23.185.348,68 (Junho). * Necessidade de Liquidez: A necessidade de liquidez aumentou em Junho: R$ 8.542.019,61 (Março), R$ 10.073.622,89 (Abril), R$ 10.333.156,48 (Maio) e R$ 18.665.614,10 (Junho). * Contas a Receber: Houve uma diminuição nas contas a receber, de R$ 13.477.141,45 (Março), R$ 13.787.350,52 (Abril), R$ 13.863.426,78 (Maio) para R$ 12.991.251,69 (Junho).
Em resumo, o fundo JS Real Estate Multigestão (JSRE11) manteve uma estratégia de investimento relativamente consistente ao longo dos meses analisados, com pequenas variações em seu patrimônio, valor da cota e alocação de ativos. Destaca-se a diminuição do número de cotistas e a zeragem na alocação em CRI no mês de junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.