Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 19:17
Em uma linha
Rentabilidade patrimonial de -0,8528% em junho, com rendimento estimado de R$ 1,00 por cota
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,65 bi | R$ 2,68 bi | R$ 2,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,62 bi | R$ 2,64 bi | R$ 2,66 bi |
| Passivo total | R$ 33,0 mi | R$ 33,1 mi | R$ 31,5 mi |
| Liquidez | R$ 14,9 mi | R$ 22,5 mi | R$ 13,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,25% | 1,24% | 1,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Cotistas | 155.768 | 156.395 | 157.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,15 | R$ 112,10 | R$ 112,82 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 69,4 mi | R$ 66,6 mi | R$ 65,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11)
Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,00 (R$ 23.568.215,23 / 23.567.968,36 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 200.022,47 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 1,26% (R$ 33.030.671,94 / R$ 2.619.551.443,98) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 2.652.582.115,92 / R$ 2.619.551.443,98) * Índice de Solvência Geral: 80,31 (R$ 2.652.582.115,92 / R$ 33.030.671,94) * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8920% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,8528% * Liquidez: Mantido R$ 14.895.321,14 para necessidades de liquidez. * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 12.225.930,65 * Ações: R$ 3.114.662,00 * FIIs: R$ 101.682.778,04 * Outras cotas de Fundos de Investimento: R$ 111.215.334,57 * Cotas de Sociedades: R$ 2.082.092.678,47 * CRIs: R$ 263.905.200,34 * Valores a Receber: R$ 69.541.863,31 * Número de Cotistas: 155.768
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas nos últimos meses. Abril teve 157.894, Maio teve 156.395 e Junho teve 155.768. * Ativo Total: O ativo total do fundo também apresentou uma diminuição contínua. Abril: R$ 2.690.544.130,75, Maio: R$ 2.675.177.109,06 e Junho: R$ 2.652.582.115,92. * Patrimônio Líquido: Semelhante ao ativo, o patrimônio líquido diminuiu ao longo dos meses. Abril: R$ 2.659.051.483,40, Maio: R$ 2.642.083.829,73 e Junho: R$ 2.619.551.443,98. * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma leve queda no valor da cota. Abril: R$ 112,824807, Maio: R$ 112,104862 e Junho: R$ 111,148802. * Taxa de Administração: A taxa de administração se manteve relativamente estável, mas apresentou uma leve variação. * Dividend Yield: O Dividend Yield variou pouco ao longo dos meses, ficando em torno de 0,88% a 0,89%. * Necessidades de Liquidez: A alocação para necessidades de liquidez diminuiu de Abril para Junho. Abril: R$ 38.392.352,69, Maio: R$ 22.523.063,43 e Junho: R$ 14.895.321,14. * Investimentos: Houve algumas mudanças na alocação dos investimentos: * Direitos reais sobre bens imóveis diminuíram ligeiramente ao longo dos meses. * Investimentos em CRIs diminuíram significativamente de Abril para Junho. * Houve um aumento nos investimentos em "Cotas de Sociedades" de Abril para Junho. * Valores a Receber: Os valores a receber se mantiveram relativamente estáveis nos três meses. * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir se mantiveram praticamente iguais. * Passivos: O total dos passivos aumentou em Junho em relação à Abril e Maio.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.