Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 19:48
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em 06/2025 e dividend yield do mês de 0,7629%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,61 bi | R$ 3,75 bi | R$ 3,75 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,33 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,33 bi |
| Passivo total | R$ 273 mi | R$ 399 mi | R$ 424 mi |
| Liquidez | R$ 48,5 mi | R$ 195 mi | R$ 201 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,56% | 10,65% | 11,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,23% | 6,20% | 6,31% |
| Outros valores a pagar | R$ 36,5 mi | R$ 163 mi | R$ 186 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 31.175.931 | 31.175.931 | 31.175.931 |
| Cotistas | 338.831 | 340.272 | 340.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,90 | R$ 107,49 | R$ 106,75 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi | R$ 26,5 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 22,5 mi | R$ 36,4 mi | R$ 31,8 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XPLG11
Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (R$ 26.496.857,57 / 31.175.931 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 2.001.952,81 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 8,18% (R$ 272.615.915,53 / R$ 3.332.662.817,78) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,08 (R$ 3.605.278.733,31 / R$ 3.332.662.817,78) * Índice de Solvência Geral: 13,22 (R$ 3.605.278.733,31 / R$ 272.615.915,53) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2152% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,7629% * Alocação de Ativos: * Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 2.884.389.387,82 (Imóveis para Renda Acabados: R$ 2.648.331.125,91; Imóveis para Renda em Construção: R$ 236.058.261,91) * FII: R$ 619.467.014,19 * Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 48.511.772,31 * Número de Cotistas: 338.831
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu, de 341.920 em março para 338.831 em junho. * Ativo Total: Houve uma diminuição gradual no ativo total, de R$ 3.757.071.090,84 em março para R$ 3.605.278.733,31 em junho. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou um ligeira alta e baixa alternadamente: R$3.328.715.642,17 (março), R$3.327.881.082,69 (abril), R$3.351.014.684,39 (maio) e R$3.332.662.817,78 (junho). * Índice de Endividamento: O índice de endividamento diminuiu, de 12,91% em março para 8,18% em junho. * Índice de Solvência Geral: O índice de solvência geral aumentou, de 8,77 em março para 13,22 em junho. * Total Mantido para Liquidez: Houve uma diminuição significativa nos valores mantidos para necessidades de liquidez, de R$ 212.402.793,35 em março para R$ 48.511.772,31 em junho. * Alocação em Imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis teve um aumento gradual, de R$ 2.836.238.639,42 em março para R$ 2.884.389.387,82 em junho. * Alocação em FIIs: A alocação em FIIs teve uma ligeira diminuição, de R$ 621.561.111,43 em março para R$ 619.467.014,19 em junho. * Valores a Receber: Os valores a receber diminuíram, de R$ 86.862.013,64 em março para R$ 52.904.025,99 em junho. * Taxa de Administração a Pagar: A taxa de administração a pagar variou ao longo dos meses, de R$ 1.823.551,12 em março para R$ 2.001.952,81 em junho. * Outros Valores a Pagar: Outros valores a pagar diminuíram significativamente, de R$ 203.225.411,54 em março para R$ 36.532.209,33 em junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.