Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 19:17
Em uma linha
Dividend Yield do mês subiu para 0,7240%, ante 0,5896% em maio, com rendimentos a distribuir de R$ 3.494.074,50
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 487 mi | R$ 487 mi | R$ 486 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 482 mi | R$ 483 mi | R$ 483 mi |
| Passivo total | R$ 4,71 mi | R$ 4,06 mi | R$ 3,54 mi |
| Liquidez | R$ 9,39 mi | R$ 9,22 mi | R$ 8,67 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,97% | 0,83% | 0,73% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.991.535 | 4.991.535 | 4.991.535 |
| Cotistas | 25.730 | 26.060 | 25.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,69 | R$ 96,68 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,49 mi | R$ 2,85 mi | R$ 2,85 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 3,40 mi | R$ 3,37 mi | R$ 3,32 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGISTICA (PATL11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 3.494.074,50 (rendimentos a distribuir) / 4.991.535 (cotas emitidas) = R$ 0,70 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,87. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: R$ 4.710.760,60 (passivo) / R$ 482.094.322,66 (patrimônio líquido) = 0,98%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira: R$ 486.805.083,26 (ativo) / R$ 482.094.322,66 (patrimônio líquido) = 1,01. Considerado conservador. * Índice de solvência geral: R$ 486.805.083,26 (ativo) / R$ 4.710.760,60 (passivo) = 103,34. Considerado excelente. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6145% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,1095% * Dividend Yield do Mês: 0,7240% * Composição da carteira: A maior parte está em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 468.236.877,69), com uma pequena parte em FIIs (R$ 5.750.695,83). * Liquidez do fundo: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 9.387.082,03. * Número de cotistas: 25.730
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas de maio (26.060) para junho (25.730). * Ativo: O ativo se manteve relativamente estável nos últimos meses, em torno de R$ 486 milhões. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também se manteve relativamente estável nos últimos meses, em torno de R$ 482 milhões. * Rendimentos a distribuir: Houve um aumento nos rendimentos a distribuir de maio (R$ 2.845.174,95) para junho (R$ 3.494.074,50). * Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou de 0,5896% em maio para 0,7240% em junho. * A alocação de ativos permaneceu similar ao longo dos últimos três meses, com a maior parte alocada em direitos reais sobre bens imóveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.