Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 18:48
Em uma linha
Valor patrimonial da cota caiu para R$ 84,968785 em 06/2025, ante R$ 86,483227 em 05/2025
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,41 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,26 bi | R$ 2,30 bi | R$ 2,31 bi |
| Passivo total | R$ 146 mi | R$ 128 mi | R$ 128 mi |
| Liquidez | R$ 34,6 mi | R$ 23,5 mi | R$ 30,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 6,06% | 5,27% | 5,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 5,84% | 4,96% | 4,95% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Cotistas | 124.589 | 125.689 | 125.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,97 | R$ 86,48 | R$ 86,64 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 34,4 mi | R$ 30,6 mi | R$ 27,1 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RCRB11 (BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND)
1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025):
* Rendimentos a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimento a distribuir de R$ 0,00 dividido por 26.638.202 cotas emitidas) * Taxa de administração a pagar: R$ 352.458,49 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 6,45% (R$ 146.079.101,87 / R$ 2.263.415.655,42). Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,06 (R$ 2.409.494.757,29 / R$ 2.263.415.655,42). Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 16,49 (R$ 2.409.494.757,29 / R$ 146.079.101,87). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,4854% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,4420% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 84,968785 * Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 34.634.766,77 * Total investido em Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.967.291.454,61 * Total investido em FIIs: R$ 354.204.989,56 * Contas a Receber por Aluguéis: R$ 34.381.209,48 * Número de cotistas: 124.589
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Patrimônio Líquido: Houve uma diminuição gradual no patrimônio líquido nos últimos meses: R$ 2.312.843.296,53 (03/2025), R$ 2.308.061.786,52 (04/2025), R$ 2.303.757.657,28 (05/2025), e R$ 2.263.415.655,42 (06/2025). * Valor Patrimonial da Cota: Observa-se uma tendência de queda no valor da cota: R$ 86,824302 (03/2025), R$ 86,644804 (04/2025), R$ 86,483227 (05/2025), e R$ 84,968785 (06/2025). * Total investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: Há uma leve diminuição nos investimentos em imóveis: R$ 2.002.583.793,40 (03/2025), R$ 2.002.661.962,06 (04/2025), R$ 2.002.748.217,74 (05/2025), e R$ 1.967.291.454,61 (06/2025). * Total investido em FIIs: Há uma leve diminuição nos investimentos em FIIs: R$ 359.414.569,05 (03/2025), R$ 358.168.875,62 (04/2025), R$ 356.811.844,88 (05/2025), e R$ 354.204.989,56 (06/2025). * Contas a Receber por Aluguéis: Há um aumento nas contas a receber por aluguéis: R$ 24.171.527,06 (03/2025), R$ 27.099.930,88 (04/2025), R$ 30.570.730,36 (05/2025), e R$ 34.381.209,48 (06/2025). * Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou de R$ 42.188.874,65 (03/2025) para R$ 60.159.325,47 (06/2025). * Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ligeiramente ao longo dos meses, começando em 125.898 em 03/2025 e chegando a 124.589 em 06/2025. * Necessidades de Liquidez: Aumentou de R$ 15.857.436,39 (03/2025) para R$ 34.634.766,77 (06/2025). * Taxa de administração a pagar: Teve um aumento gradual de R$ 339.817,49 (03/2025) para R$ 352.458,49 (06/2025).
Em resumo, observa-se uma leve diminuição no patrimônio líquido e no valor da cota, acompanhada de um aumento nos valores a receber por aluguéis e nas obrigações por securitização de recebíveis. O número de cotistas também apresentou uma pequena diminuição.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.