Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 19:48
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,8943% e Dividend Yield de 1,2169% em junho de 2025; CRIs somam R$ 714.212.491,92
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 776 mi | R$ 778 mi | R$ 779 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 766 mi | R$ 768 mi | R$ 769 mi |
| Passivo total | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi |
| Liquidez | R$ 22,5 mi | R$ 25,3 mi | R$ 31,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Cotistas | 62.125 | 62.864 | 63.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,20 | R$ 94,50 | R$ 94,61 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,55 mi | R$ 9,53 mi | R$ 9,51 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HABT11 (HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS):
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 9.549.544,21 (rendimentos a distribuir) / 8.126.783 (número de cotas) = R$ 1,17 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 84.456,64. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de Endividamento: R$ 10.253.636,53 (passivo) / R$ 765.536.712,75 (patrimônio líquido) = 1,34%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 775.790.349,28 (ativos) / R$ 765.536.712,75 (patrimônio líquido) = 1,01. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: R$ 775.790.349,28 (ativos) / R$ 10.253.636,53 (passivos) = 75,66. Considerado excelente. * Desempenho: Rentabilidade efetiva mensal de 0,8943%. Dividend Yield do mês de 1,2169%. * Composição da Carteira: A maior parte dos investimentos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 714.212.491,92), seguido por FIIs (R$ 34.999.220,34) e uma quantia em fundos de renda fixa para liquidez (R$ 22.445.107,16). * Liquidez: Mantém R$ 22.452.960,88 para necessidades de liquidez, alocados principalmente em fundos de renda fixa. * Número de Cotistas: 62.125.
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido ao longo dos meses: Abril (R$ 768.867.883,70), Maio (R$ 768.014.204,69) e Junho (R$ 765.536.712,75). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir apresentaram uma leve variação: Abril (R$ 9.511.962,21), Maio (R$ 9.530.753,21) e Junho (R$ 9.549.544,21). * Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável: Abril (1,2331%), Maio (1,2155%) e Junho (1,2169%). * Taxa de Administração: As despesas com a taxa de administração apresentaram pequenas variações: Abril (R$ 82.096,51), Maio (R$ 89.212,47) e Junho (R$ 84.456,64). * Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ao longo dos meses: Abril (63.403), Maio (62.864) e Junho (62.125). * Alocação em CRI: A alocação em CRI aumentou ao longo dos meses: Abril (R$ 710.905.203,37), Maio (R$ 713.799.032,66) e Junho (R$ 714.212.491,92). * Necessidade de Liquidez: A quantia mantida para necessidades de liquidez diminuiu ao longo dos meses: Abril (R$ 31.503.124,30), Maio (R$ 25.274.330,41) e Junho (R$ 22.452.960,88).
Em resumo, o fundo HABT11 apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido e no número de cotistas, mas manteve um Dividend Yield estável e aumentou a alocação em CRI. A quantia mantida para necessidades de liquidez diminuiu ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.