Documentos publicados pelos fundos

KNCR11 · Comunicado ao mercado · 27/10/2026

O comunicado ao mercado informa o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras da 13ª emissão de novas cotas do KNCR11. Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 784.555 novas cotas, equivalentes a R$ 80.518.879,65, sem considerar a Taxa de Distribuição. Não houve exercício do direito de subscrição de sobras no Escriturador. Até o momento, considerando o p

KNCR11 · Comunicado ao mercado · 28/10/2026

O comunicado informa o resultado final da alocação da oferta pública de distribuição de novas cotas da 1ª série da 13ª emissão do KNCR11. Foram adquiridas 16.167.552 novas cotas, totalizando R$ 1.659.275.861,76, considerando o valor unitário de R$ 102,63 por cota, sem considerar a taxa de distribuição. O documento também informa que os termos de aceitação dos investidores da oferta foram acatados

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 28/10/2026

O Informe Diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments, referente à competência 01/10/2026, apresenta dados diários entre 1º e 28 de outubro de 2026 sobre quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. A quota do ETHY11 encerrou o período em R$ 57,27780833 em 28/10, ante R$ 64,76180260 em 01/10. O patrimônio líquido passou de R$ 54,72 milhões para

GDIV11

HGLG11 · Comunicado ao mercado · 28/10/2026

O comunicado ao mercado informa que o HGLG11, administrado pela Genial Investimentos e gerido pela Pátria Investimentos, fará em 29 de outubro de 2026 o pagamento de rendimentos correspondentes às frações de cotas do fundo recebidas por cotistas do PATL11. Esse recebimento decorre da amortização das cotas do PATL11, dando sequência ao comunicado divulgado em 23 de outubro de 2026. O documento apr

RBRR11 · Fato relevante · 28/10/2026

A assembleia de cotistas aprovou, sem ressalvas, a reorganização que prevê a aquisição dos ativos do RBRR11 pelo PCIP11 e a atribuição de cotas do PCIP11 aos cotistas do RBRR11 como parte do produto da liquidação do fundo. A operação também envolve os fundos RPRI11 e VCJR11 e dá continuidade ao fato relevante divulgado em 21 de agosto de 2026. A alienação dos ativos seguirá critérios de precificaç

PCIP11 · Fato relevante · 28/10/2026

O fato relevante informa que os cotistas do PCIP11 e dos fundos RPRI11, RBRR11 e VCJR11 aprovaram, sem ressalvas, a aquisição dos ativos desses três fundos pelo PCIP11 e a consequente migração dos cotistas deles para o PCIP11, com a liquidação dos fundos de origem. A operação, chamada de Reorganização, foi proposta pela gestora Pátria-VBI Securities e é uma continuidade do fato relevante divulgado

TVRI11 · Fato relevante · 28/10/2026

O TVRI11 comunicou a conclusão da assinatura da escritura de compra e venda de um imóvel urbano localizado na Rua Einstein, nº 130, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com 2.191,00 m² de área locável. A aquisição foi feita por R$ 24.000.000,00, pagos à vista nesta data, juntamente com a assinatura de um contrato de locação atípico em formato sale & leaseback. O contrato de locação tem prazo de vigên

TVRI11 · Outros documentos · 28/10/2026

O TVRI11 comunicou a aquisição, na data de hoje, de um imóvel na Rua Einstein, 130, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com 2.191 m² de ABL, inserido em terreno de 2.050 m², sendo a área restante usada como estacionamento e jardim solário de apoio ao locatário. A compra foi feita por sale and leaseback, por R$ 24,0 milhões pagos à vista, com contrato de locação atípico com vigência até 2041. O

AFHI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026 do AFHI11, o fundo registrou uma receita de R$ 5,21 milhões e um lucro em regime de caixa de R$ 4,77 milhões (R$ 0,90 por cota), apresentando recuo em relação aos R$ 5,15 milhões (R$ 0,97 por cota) apurados em agosto. O arrefecimento do resultado decorre sobretudo da redução na linha de correção monetária, reflexo da defasagem de dois meses da ba

CPUR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o destaque inicial do CPUR11 foi o início da 13ª emissão de cotas, voltada a investidores profissionais, com o propósito de levantar recursos para novas aquisições de imóveis alinhadas à política do fundo. No âmbito operacional de desinvestimentos, a gestão manteve o andamento das diligências para a venda de três lojas locadas ao Assaí, situadas em Macaé

MCCI11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o MCCI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 1,00 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 13,4% sobre a cota de mercado de R$ 94,60. O resultado líquido gerado no mês foi de R$ 0,99 por cota, ante R$ 1,22 apurado em agosto, exigindo a utilização de R$ 0,01 por cota da reserva acumulada, que encerrou o período em R$ 0,25 por co

TRXF11 · Fato relevante · 28/10/2026

O TRXF11 comunicou em fato relevante que concluiu a venda do imóvel localizado na Avenida Ricardo Jafet, 1550, Vila Mariana, São Paulo/SP, atualmente locado à Diagnosticos da América S.A. (DASA). A transação, feita em continuidade ao comunicado ao mercado de 9 de setembro de 2026 e conforme memorando de entendimentos celebrado anteriormente, teve valor total de R$ 77.000.000,00, integralmente pago

VISC11 · Fato relevante · 28/10/2026

O VISC11 informou que concluiu a venda de participações em sete shopping centers para o Tivio Opportunities II Malls IPCA Fundo de Investimento Imobiliário, em transação de R$ 477,4 milhões. Foram alienadas fatias em Prudenshopping, Granja Vianna, Boulevard Shopping Rio, Center Shopping Rio, Natal Shopping, Via Sul Shopping e West Shopping. O pagamento prevê 50% à vista, cerca de R$ 238,7 milhões,

VCJR11 · Fato relevante · 28/10/2026

O documento informa que foi aprovada, sem ressalvas, pelos cotistas a reorganização que prevê a aquisição dos ativos do VCJR11 pelo PCIP11 e a subsequente atribuição de cotas do PCIP11 aos cotistas do VCJR11, como parte do produto da liquidação do fundo. O mesmo vale para os fundos RBRR11 e RPRI11, que junto com o VCJR11 compõem a operação. Como etapa dessa reorganização, também foi aprovada a tra

RPRI11

COIN11 · Informe diário · 27/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, com competência em 01/10/2026, enviado pela administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), referente ao fundo Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice, CNPJ 57.920.798/0001-07. O relatório traz, dia a dia, o valor da cota, as captações e os resgates realizados, o patrimônio líquido, o

QQQI11

CASA11

SPYI11

IWMI11

SNID11 · Investor report · September/2026

O relatório de setembro de 2026 do SNID11 informa distribuição de R$ 0,11 por cota, o terceiro mês consecutivo nesse patamar, com dividend yield anualizado de 12,7% sobre o preço de mercado e DY de 12 meses de 13,4%. O patrimônio líquido era de R$ 69,69 milhões, ou R$ 9,67 por cota, enquanto o preço de mercado era R$ 10,12, implicando P/NAV de 1,05x. A carteira tinha 49 ativos de 39 emissores, car

SNID11 · Relatório gerencial · Setembro/2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do SNID11 informa que o fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, terceiro mês consecutivo nesse patamar, com dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota de mercado e DY de 12 meses de 13,4%. O patrimônio líquido era de R$ 69,69 milhões, a cota patrimonial de R$ 9,67 e a cota de mercado de R$ 10,12, equivalente a P/VP de 1,05x. A carteira tinha 49 ativos de 3

WHGR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do WHGR11, o principal destaque foi a efetivação da provisão integral do CRI You Perdizes Authentic. Esse papel, que em agosto representava R$ 13,12 milhões ou 4,5% do patrimônio líquido do fundo, passou a ser marcado a valor zero neste relatório em função da inadimplência e das negociações de reestruturação da devedora. Com essa baixa contábil, o patrimô

FGAA11 · Regulamento · 27/10/2026

O documento é o regulamento do FGAA11, um FIAGRO-Imobiliário constituído como condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado e classe única de responsabilidade limitada. A administração fiduciária é da Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a gestão é da FG/A Gestora de Recursos. O fundo é voltado a investidores em geral e tem como objetivo proporcionar valorização e r

FGAA11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 27/10/2026

O documento é um instrumento particular de alteração do regulamento do FGAA11, assinado em 27 de outubro de 2026 pela administradora do fundo. A mudança decorre de dois atos societários da administradora: a alteração de sua denominação social de BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários para APEX GROUP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., aprovada em 1º de junho de 2

AAZQ11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é a consulta à carteira do AAZQ11, com competência 09/2026 e informações recebidas em 28/10/2026. O fundo, administrado pela XP Investimentos, aparecia com patrimônio líquido de R$ 208.451.265,49. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos e por títulos ligados ao agronegócio, com posições diversificadas entre emissores e vencimentos. Entre as cotas de fundos, a maior po

XPCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é o relatório de carteira do XPCA11, com data-base de competência setembro de 2026 e informações recebidas pela CVM em 28 de outubro de 2026, enviado pela administradora XP Investimentos CCTVM. O fundo aparece com patrimônio líquido de R$ 438.850.399,04. A carteira é formada basicamente por cotas de fundos (cerca de 33% do patrimônio, somando as posições listadas) e por títulos ligados

ITRI11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do ITRI11, convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de administradora do fundo. A matéria submetida à votação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os d

SMRE11

ALZR11 · Formulário de subscrição de cotas · 26/10/2026

O documento informa a 9ª emissão de cotas do ALZR11, aprovada em Assembleia Geral em 21/10/2026, em rito ordinário e com oferta pública. A emissão tem preço de R$10,61 por cota e preço de subscrição de R$10,71, com custo de distribuição de R$0,10 por cota. A quantidade máxima é de 40.000.000 de cotas, podendo alcançar montante total de R$424.400.000,00. O fundo informa que seu patrimônio líquido e

ICRI11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento divulgado é uma consulta formal eletrônica de quotistas convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do fundo, para que os cotistas aprovem as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Trata-se, portanto, de uma del

KNHF11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KNHF11, convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. na qualidade de administradora do fundo. A matéria submetida à deliberação é a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026.

VCJR11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento é uma consulta formal eletrônica aos cotistas do VCJR11, convocada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do fundo. A consulta submete à votação um único item: a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos

KCRE11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento divulgado trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KCRE11, convocada pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do fundo. O objetivo é colher a manifestação dos cotistas sobre a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de ju

RPRI11

BBGO11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o BBGO11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,80 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,22%. No entanto, o resultado líquido apurado na DRE recuou para R$ 2,76 milhões (R$ 0,69 por cota), após ter atingido R$ 4,49 milhões (R$ 1,12 por cota) em agosto, fazendo com que a distribuição do mês superasse o resultado contábil do período.

VGRI11 · Fato relevante · 28/10/2026

O VGRI11 informou, em fato relevante de 28 de outubro de 2026, que recebeu em 27 de outubro uma carta proposta vinculante para a aquisição da totalidade das participações que detém em quatro imóveis de seu portfólio: Edifício Brazilian Financial Center, Edifício Volkswagen, Edifício Burity e Centro Empresarial Transatlântico. Esses imóveis somam 38.554 m² de área bruta locável. A proposta prevê a

MAXR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de agosto de 2026 do MAXR11, o principal direcionamento estratégico do fundo continua centrado no processo de incorporação da totalidade de suas cotas pelo Capitânia HBC Renda Urbana FII. A operação, aprovada em consulta formal prévia com valor fixado em R$ 67,00 por cota do MAXR11, aguarda a aprovação regulatória da Comissão de Valores Mobiliários para sua efetivação e consequente ex

AURO11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 27/10/2026

O informe diário do ETHY11, com competência 01/10/2026, reúne dados do fundo entre 01 e 27/10/2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments, e mostra a evolução da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas. A cota passou de R$ 64,761802600

FCFL11 · Assembleia (AGE) · 27/10/2026

O documento é o termo de apuração da consulta formal do FCFL11, iniciada em 8 de outubro de 2026 e encerrada em 23 de outubro de 2026, conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros como administradora do fundo. Foram aprovadas duas matérias: a contratação de três empresas entre Colliers, Cushman & Wakefield, CBRE Brasil e Jones Lang LaSalle para elaborar laudos de avaliação dos imóveis do patrim

OUJP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do OUJP11 é a aprovação da reorganização societária dos fundos em assembleia geral extraordinária, cuja ata foi divulgada em 5 de outubro. A votação contou com a participação de cotistas que representam 37,487% do fundo, dos quais 25,425% votaram favoravelmente à proposta. As próximas etapas contemplam o processo de emissão de cotas do JPPA11 p

RECT11 · Fato relevante · 27/10/2026

O RECT11 informou, por meio de fato relevante, que seu administrador formalizou a renovação do contrato de locação de conjuntos comerciais no 5º e 6º andares do Condomínio Evolution Corporate, em Alphaville, Barueri/SP, com as locatárias Elo Serviços S.A. e Elo Consultoria e Soluções Ltda. A área envolvida é de 3.512,48 m² e o novo prazo é de 36 meses, contados a partir de 20 de novembro de 2026.

HGAG11

RBHY11