Informe diário · 28/10/2026
Referência 28/10/2026 · entregue 28/10/2026 20:27
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe de R$ 54,72 milhões para R$ 57,56 milhões entre 01/10 e 28/10, sem resgates no período
Resumo
O Informe Diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments, referente à competência 01/10/2026, apresenta dados diários entre 1º e 28 de outubro de 2026 sobre quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas.
A quota do ETHY11 encerrou o período em R$ 57,27780833 em 28/10, ante R$ 64,76180260 em 01/10. O patrimônio líquido passou de R$ 54,72 milhões para R$ 57,56 milhões, enquanto o total da carteira foi de R$ 56,22 milhões para R$ 58,99 milhões. Foram registradas captações em 09/10 (R$ 3,44 milhões), 16/10 (R$ 2,27 milhões), 20/10 (R$ 2,55 milhões) e 23/10 (R$ 0,81 milhão), sem resgates no período.
O número de cotistas variou ao longo do mês e chegou a 4.495 em 28/10, contra 4.122 em 01/10. O documento é um informe diário e não detalha composição da carteira, dividendos ou estratégia do fundo; os dados permitem acompanhar a evolução da quota, do patrimônio líquido, da carteira, das captações e resgates e da base de cotistas do ETHY11.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.