Informe diário · 27/10/2026

O informe diário do ETHY11, com competência 01/10/2026, reúne dados do fundo entre 01 e 27/10/2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments, e mostra a evolução da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas. A cota passou de R$ 64,761802600 em 01/10 para R$ 56,610697890 em 27/10, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 54.723.723,20 para R$ 56.893.751,38 e o total da carteira, de R$ 56.217.807,56 para R$ 58.315.577,10.

No período apresentado, não houve resgates. Foram registradas captações em quatro datas: R$ 3.440.462,36 em 09/10, R$ 2.268.768,37 em 16/10, R$ 2.554.819,67 em 20/10 e R$ 813.934,53 em 23/10, totalizando R$ 9.077.984,93. O número total de cotistas variou de 4.122 em 01/10 para 4.353 em 27/10.

O informe também traz o CNPJ do fundo e do administrador e a data da próxima informação do patrimônio líquido, que na última linha é 28/10/2026. O documento tem caráter diário e não detalha a composição da carteira nem a rentabilidade acumulada; seu foco são os dados de cota, movimentações, patrimônio e base de cotistas do ETHY11.