Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é o relatório de carteira do XPCA11, com data-base de competência setembro de 2026 e informações recebidas pela CVM em 28 de outubro de 2026, enviado pela administradora XP Investimentos CCTVM. O fundo aparece com patrimônio líquido de R$ 438.850.399,04. A carteira é formada basicamente por cotas de fundos (cerca de 33% do patrimônio, somando as posições listadas) e por títulos ligados ao agronegócio (cerca de 68%), sem disponibilidades registradas. Todas as aplicações estão marcadas como “para negociação” e nenhuma foi classificada como empresa ligada, ou seja, não há indicação de ativos emitidos por empresas do próprio grupo da administradora.

Sobre as movimentações do mês, o relatório mostra vendas e compras de cotas de fundos. Foram vendidas 9.270,68 cotas de um fundo identificado pelo CNPJ 17.455.369/0001-91, por cerca de R$ 25,9 milhões. Na ponta de compra, houve aquisição de 9.163,70 cotas do mesmo emissor, por aproximadamente R$ 31,9 milhões, e de 13.252,05 cotas de outro fundo, CNPJ 68.095.805/0001-08, por cerca de R$ 13,4 milhões. As demais posições não registraram negócios no período.

A concentração é relevante em alguns emissores. Entre as cotas de fundos, as maiores posições são as dos CNPJs 68.095.156/0001-37 (6,324% do patrimônio líquido), 17.455.369/0001-91 (5,945%), 68.079.034/0001-57 (5,142%) e 68.095.805/0001-08 (4,169%). Já entre os títulos do agronegócio, o maior destaque individual é a HABITASEC, com 7,687% do patrimônio, seguida por papéis da ECO SEC AGRO (várias séries, com 5,554% e 3,681% entre as maiores) e da OPEA (4,898% e 4,577%), além de emissões da VERT, VIRGO, TRUE SECURITIZADORA, OCTANTE e um papel registrado como outros valores mobiliários. Os vencimentos desses títulos vão de 2026 a 2036.

Por fim, o relatório registra R$ 5.023.061,62 em valores a pagar (cerca de 1,145% do patrimônio líquido) e R$ 15.397,37 em valores a receber, sem saldo em disponibilidades ao final do período.