Informe diário · 27/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, com competência em 01/10/2026, enviado pela administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), referente ao fundo Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice, CNPJ 57.920.798/0001-07. O relatório traz, dia a dia, o valor da cota, as captações e os resgates realizados, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número total de cotistas e a data da próxima informação de patrimônio líquido, cobrindo o período de 1º a 27 de outubro de 2026.

No período, a cota do COIN11 saiu de R$ 46,33131041 em 01/10 e encerrou em R$ 44,64889809 em 27/10, uma variação negativa de aproximadamente 3,6%. Houve queda gradual ao longo do mês, com o menor valor registrado em 23/10 (R$ 41,99898426), seguida de recuperação para R$ 44,82239265 em 26/10. O patrimônio líquido passou de cerca de R$ 429,3 milhões para R$ 425,3 milhões, enquanto o total da carteira terminou em R$ 434,2 milhões, valor acima do patrimônio líquido no fechamento do período.

As movimentações de cotas foram pontuais: houve captações em 07/10 (R$ 1,75 milhão), 09/10 (R$ 4,32 milhões), 19/10 (R$ 2,62 milhões) e 20/10 (R$ 2,62 milhões), e um único resgate relevante em 21/10, de R$ 8,66 milhões. O número de cotistas cresceu de 29.651 para 29.785, com pico de 29.812 em 14/10. O documento apresenta apenas esses dados agregados de cota, patrimônio e movimentação, sem detalhar a composição da carteira do fundo.