Documentos publicados pelos fundos

SNAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição mensal em R$ 0,12 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 15,5%, ante os 15,8% apurados em agosto. O resultado líquido gerado recuou de R$ 10,12 milhões (R$ 0,113 por cota) para R$ 9,25 milhões (R$ 0,103 por cota). Em razão da distribuição ter superado a geração do mês, houve consumo de R$ 1,49 milhão em reservas, re

NSLU11

HCRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de agosto de 2026 do HCRI11 demonstra estabilidade operacional em sua carteira, mantendo a ocupação em 100% com o imóvel locado para a Rede D’Or São Luiz. A receita proveniente de propriedades para investimento permaneceu em 524.276 reais, valor composto pelo aluguel mensal de 468.966,67 reais somado à parcela mensal de 55.309,59 reais decorrente do acordo judicial celebrado. O contrat

CEOC11

LSAG11

KOPA11

TRBL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do TRBL11 é o desfecho da consulta formal encerrada em outubro, na qual os cotistas aprovaram as três deliberações propostas: a alienação parcial do portfólio maduro, composta pelos imóveis One Park, Contagem e Guarulhos II; a cessão onerosa dos direitos creditórios e processuais nas ações contra os Correios; e a modernização do regulamento do

RZAT11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O RZAT11 registrou no relatório de setembro de 2026 um resultado de R$ 0,72 por cota, apresentando retração frente aos R$ 0,95 por cota reportados em agosto. Para o período, o fundo anunciou a distribuição de R$ 0,95 por cota, ante R$ 1,00 pago no mês anterior. Para sustentar esse patamar de proventos acima do resultado gerado no mês, houve utilização quase integral das reservas, fazendo com que a

GSFI11

GSFI11

GSFI11

GSFI11

INLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o INLG11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,60 por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 11,58% com base na cota de fechamento a R$ 62,15. A receita total do mês registrou um aumento expressivo, passando de R$ 2,98 milhões em agosto para R$ 3,61 milhões em setembro. Esse crescimento decorreu tanto do recebimento integral das

JSCR11

JPPA11

TEPP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do TEPP11 traz como principal novidade a conclusão do desinvestimento integral do Edifício Passarelli por 114 milhões de reais, correspondendo a 13.997 reais por metro quadrado. A alienação foi realizada com cap rate de 8,08% ao ano e ganho de capital estimado em 35 milhões de reais, valor 32% acima do custo histórico de aquisição. A estrutura de liquidaçã

MANA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o MANA11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,12 por cota, repetindo o valor do mês anterior e resultando em um dividend yield anualizado de 16,8% sobre a cota de mercado de R$ 9,23. O fundo encerrou o terceiro trimestre entregando proventos no limite superior do guidance anterior. Para o quarto trimestre de 2026, a gestora divulgou u

EXES11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do EXES11 é o anúncio do início da sua 6ª emissão de cotas, com volume base de 250 milhões de reais e lote adicional de até 25%, fixada ao preço de 9,91 reais por cota e liquidação prevista para novembro de 2026. Em antecipação a essa captação, o fundo realizou uma operação de compromissada reversa no montante de 8,6 milhões de reais, equivalen

RZAK11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026, o RZAK11 registrou uma recuperação em sua receita total, somando R$ 10,26 milhões contra R$ 8,97 milhões em agosto. Esse avanço foi decorrente do crescimento das receitas com Certificados de Recebíveis Imobiliários, que atingiram R$ 7,46 milhões frente a R$ 6,95 milhões no mês anterior, além do incremento nas receitas auferidas com Fundos Imobil

JCCJ11

SNCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o SNCI11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 14,54% sobre a cota de mercado e guidance reiterado na faixa entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota para o quarto trimestre de 2026. O resultado contábil do mês recuou de R$ 1,37 por cota em agosto para R$ 0,79 por cota em setembro, impactado pela redução no volume de lucros c

RZTR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de gestão de setembro de 2026 do RZTR11 traz como principal movimentação operacional a conclusão da venda da Fazenda Vale do Rio Celeste, em Nova Ubiratã (MT), por R$ 109 milhões recebidos integralmente à vista. O imóvel integrava uma operação de sale and leaseback com o Grupo Lermen que, embora adimplente, optou por rescindir a opção de compra, permitindo a alienação a um terceiro sem

RZAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do RZAG11 traz como principal evento uma mudança expressiva na alocação da carteira, que recuou de 102,27% do patrimônio líquido em agosto para 78,91%. Essa descompressão ocorreu devido à pré-liquidação antecipada dos CRAs da Sementes Produtiva no montante de R$ 112 milhões, além da amortização regular de R$ 10 milhões do Grupo Richart. Com isso, o saldo e

BTRA11

SNEL11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de gestão de setembro de 2026 do SNEL11 informa que o fundo formalizou a aquisição de 29 projetos solares de geração distribuída, com 116,7 MWp de potência de pico e 84,45 MW de capacidade instalada, por cerca de R$ 565 milhões. A operação amplia o portfólio para 66 projetos e 266,2 MWp, incluindo ativos em aquisição, e leva o fundo a novas áreas de concessão, com IRR real projetada de

SNEL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do SNEL11 destaca a formalização da aquisição de 29 empreendimentos imobiliários solares no valor de R$ 565,04 milhões, totalizando 116,7 MWp de potência e 84,45 MW de capacidade. Com essa movimentação, o fundo marca a transição da fase de captação da sua quinta emissão para a fase de alocação de recursos. Ao considerar os projetos em aquisição, o portfólio total do

BCRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCRI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 0,74 por cota, valor ligeiramente inferior aos R$ 0,75 por cota distribuídos no mês anterior. Esse montante representou um dividend yield mensal de 1,34% sobre a cota de mercado de R$ 55,35, contra 1,30% em agosto, quando a cota estava em R$ 57,50. A composição dos proventos foi formada por 72% de jur

JGPX11

FIIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do FIIP11 foi a conclusão do processo de substituição de locatária no imóvel de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O fundo formalizou o distrato com a Pernambucanas e celebrou um novo contrato de locação com a Vivian Festas com prazo de dez anos, com vigência iniciada em primeiro de outubro de 2026, o que assegurou a manutenção da taxa de ocupação

CXAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do CXAG11, o principal destaque operacional foi a conclusão e entrega das intervenções contratuais de melhoria na Agência Pilares, no Rio de Janeiro, enquanto as obras nos demais imóveis continuam em acompanhamento técnico. Na frente de gestão de ativos, o relatório reiterou a celebração do compromisso de compra e venda para alienação da Agência São Lourenço, em Mi

HJCT11

RINV11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RINV11 registrou um retorno patrimonial de 2,1%, superando o IFIX, que recuou 0,2% no mesmo período, e apresentando recuperação em relação à queda de 0,7% reportada em agosto. O resultado mensal foi de R$ 1,11 por cota, superando os R$ 0,99 do mês anterior, patamar que havia sido pressionado pela defasagem da inflação mais baixa. A distribuição de rendimentos pe

BROF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do BROF11 referente a setembro de 2026 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,580 por cota, registrando um aumento em comparação aos R$ 0,560 distribuídos no mês anterior. O resultado contábil caixa para distribuição na competência foi de R$ 0,568 por cota, o que levou a gestão a utilizar uma parcela da reserva de lucros acumulada para complementar o pagamento aos cot

RBRD11

PORD11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o PORD11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,098 por cota, repetindo o patamar observado nos meses anteriores e totalizando R$ 1,19 por cota nos últimos 12 meses, com dividend yield anualizado de 14,12%. O fundo informou a manutenção de uma reserva de inflação acumulada não distribuída de R$ 0,030 por cota. O patrimônio líquido avançou de R$ 355,

TRXF11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de setembro de 2026 do TRXF11 destaca a conclusão da sua 13ª emissão de cotas, que captou R$ 3,16 bilhões e marcou um avanço importante em escala e diversificação do portfólio. Os recursos foram destinados à aquisição de ativos imobiliários de diferentes tipos, regiões e perfis de ocupação, ampliando as fontes de receita do fundo e reduzindo a dependência de exposições individuais. Do

XPCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do XPCA11 apresentou uma recuperação no resultado contábil, que atingiu 5,68 milhões de reais (0,1249 real por cota), revertendo o resultado negativo de 2,59 milhões de reais registrado em agosto, período que havia sofrido o impacto da remarcação dos títulos da Agrogalaxy. A distribuição de rendimentos foi mantida em 0,10 real por cota, sustentando o mesmo valor dos

PMLL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do PMLL11 destaca o encerramento da sétima emissão de cotas em 21 de setembro, que captou 718,2 milhões de reais através de 6.126.338 novas cotas. A alocação desses recursos foi integralmente direcionada à consolidação do RBR Malls e à aquisição de participações em sete empreendimentos: Jardim Sul, Curitiba, Plaza Sul, Granja Vianna, Prudenshopping, Natal

RBVA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RBVA11 apresentou um resultado mensal de R$ 0,084 por cota, registrando recuo frente aos R$ 0,106 por cota apurados em agosto, período que havia sido favorecido pelo ingresso extraordinário de R$ 5,00 milhões decorrente do acordo de desocupação do Santander em Jundiaí. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,090 por cota, dando continuidade à estratégi

ALZC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial referente a setembro de 2026, o ALZC11 registrou um patrimônio líquido de R$ 250,5 milhões e cota patrimonial de R$ 8,89, ante R$ 249,7 milhões e R$ 8,84 em agosto. O período representou o primeiro mês completo de operação após a conclusão da 4ª emissão de cotas, que havia elevado o patrimônio do fundo em cerca de 40%. Durante o mês, a gestão deu continuidade ao programa de

PLAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o PLAG11 apresentou uma receita total de 0,56 real por cota e um resultado distribuível de 0,49 real por cota, superando os 0,38 real e 0,32 real por cota registrados em agosto. Esse aumento decorreu principalmente do reconhecimento não recorrente de receitas financeiras de 0,19 real por cota provenientes de aplicações em LCI. A distribuição de rendimentos perma

PVBI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o PVBI11 registrou uma receita total de R$ 0,50 por cota e um resultado distribuível de R$ 0,41 por cota, frente a R$ 0,55 e R$ 0,42 por cota apurados no mês anterior. O fundo manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,37 por cota, valor em consonância com o guidance estabelecido para o segundo semestre de 2026. A retenção do excedente decorre da estra

TRNT11

VCJR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do VCJR11 é o encerramento da votação da Assembleia Geral Extraordinária em 19 de outubro, que aprovou com quórum qualificado de 26,37% a proposta de venda da integralidade dos ativos do fundo para o PCIP11, seguida da posterior liquidação do VCJR11. O plano integra a consolidação dos fundos de crédito geridos pelo Pátria e prevê a amortização

TOPP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o TOPP11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,45 por cota, em linha com a projeção estabelecida para o segundo semestre. O resultado distribuível mensal recuou de R$ 0,79 por cota em agosto para R$ 0,63 por cota em setembro. Essa redução decorre principalmente do início do pagamento dos juros do Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), que

LVBI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do LVBI11 traz como principal novidade a conclusão da venda do ativo Itapevi por 103,7 milhões de reais, com lucro apurado de 14,9 milhões de reais, ou 0,93 real por cota. O fluxo financeiro prevê o recebimento de 34,1 milhões de reais à vista e o saldo restante em duas parcelas, totalizando 68,9 milhões de reais a receber ao longo dos próximos doze meses.

RBRX11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do RBRX11 é a convocação da Assembleia Geral Extraordinária no PSEC11, em 30 de setembro, para deliberar sobre a venda de todos os seus ativos para o RBRX11, com posterior liquidação e amortização aos cotistas em dinheiro ou cotas do RBRX11. Esse movimento formaliza o processo de consolidação dos fundos multiestratégia sob a gestão do Patria, c

RPRI11

RBRY11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RBRY11 reportou um resultado distribuível de R$ 1,06 por cota, valor inferior ao R$ 1,18 por cota registrado em agosto. O fundo manteve o pagamento de R$ 1,00 por cota aos cotistas, em linha com o guidance para o segundo semestre de 2026. A retenção do excedente permitiu que a reserva de lucros acumulada avançasse de R$ 0,65 para R$ 0,71 por cota. As operações d

RBRR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do RBRR11 é o andamento da proposta de consolidação das carteiras de crédito high grade no PCIP11, com a posterior liquidação do fundo. A gestão comunicou que as propostas de consolidação dos demais fundos envolvidos (PCIP, VCJR e RPRI) já foram aprovadas em suas respectivas assembleias. Para o RBRR11, o prazo final de votação da consulta forma