Documentos publicados pelos fundos

RURA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 o RURA11 fechou com 84% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 88% em maio, e 16% em caixa e equivalentes, ante 12,4% no mês anterior. O número de devedores permaneceu em 59, com o valor médio por devedor em R$ 23,5 milhões, abaixo dos R$ 24,4 milhões de maio. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota no mês, o mesmo valor de maio, elevando a reserva de lucr

CXCI11

BCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,79 por cota, resultando em dividend yield de 1,31% sobre a cota de mercado de R$ 60,10, enquanto o patrimônio líquido subiu para R$ 530.809.727,54 com 6.257.873 cotas emitidas. No mês anterior, a distribuição foi de R$ 0,78 por cota com yield de 1,25% e patrimônio de R$ 529.078.409,30. O caixa fechou em R$ 57,49 milhões, equivalente a 10,70%

CPUR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do CPUR11, o resultado mensal por cota subiu para R$ 0,128, contra R$ 0,057 registrado em abril. A receita de locação foi de R$ 5,9 milhões, enquanto a linha de ativos financeiros registrou R$ 4,6 milhões no mês. O dividend yield anualizado voltou a 12,2%, com distribuição de R$ 0,10 por cota, após a queda para R$ 0,059 em abril motivada por atraso de cobrança. O gest

CXCO11

NEXG11

JCCJ11

BPML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BPML11, a distribuição ficou em R$ 0,92 por cota, igual ao mês anterior, elevando o dividend yield para 12,74% contra 12,55% registrado em maio. A ocupação do portfólio subiu de 93,3% para 93,9% nos oito imóveis que somam 122,2 mil m² de ABL. O gestor informou vendas do portfólio em R$ 1.667 por m², ante R$ 1.259 por m² no relatório anterior, com destaque para os

AAZQ11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0825 por cota, abaixo dos R$ 0,0925 de maio, com dividend yield anualizado caindo de 15,50% para 14,54%. O valor de mercado da cota recuou de R$ 8,04 para R$ 7,25 enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em torno de R$ 8,62, resultando em VM/VP de 0,84x contra 0,93x no mês anterior. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 207,4 milhões. A a

AIEC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do AIEC11 registrou aumento do dividendo mensal para R$ 0,38 por cota, ante R$ 0,34 distribuídos em maio. A taxa de ocupação do portfólio permaneceu em 92%, igual ao mês anterior, com o Standard Building atingindo 100% de locação para a Rede D'Or em contrato de 60 meses e aluguel 22,5% acima do valor do laudo. No Rochaverá Torre D a ocupação seguiu em 87%, re

GRUL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 a cota do GRUL11 fechou cotada em R$ 8,27, abaixo do patamar de R$ 8,63 registrado no fechamento de maio. Com a queda no preço, o retorno líquido anualizado implícito subiu para IPCA mais 11,58% ao ano, em comparação com IPCA mais 10,99% no mês anterior, mantendo as premissas de subcessão atual e valor residual zero. A distribuição de rendimentos continuou em R$ 0,08 por

KNUQ11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,18 bilhões em maio. A cota patrimonial fechou em R$ 101,23, contra R$ 101,38 no mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 105,89, de R$ 105,34. O número de cotistas subiu para 55.280, de 54.995, e a média diária de liquidez ficou em R$ 4,92 milhões. O fundo realizou novos investimentos em C

KNSC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNSC11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão, contra R$ 1,77 bilhão em maio, com cota patrimonial em R$ 8,70 ante R$ 8,76. A cota de mercado caiu para R$ 9,18, de R$ 9,21. O número de cotistas subiu para 266.958, de 265.223. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior. A alocação em ativos alvo aumentou para 102,6% do patrimônio, ante 101,3%. A e

KNIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 7,37 bilhões, cota patrimonial de R$ 92,06 e cota de mercado de R$ 92,50, com 72.890 cotistas. O fundo distribuiu R$ 1,12 por cota, equivalente a 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96, representando 97% da taxa DI do mês. Foram realizados investimentos novos em CRI totalizando R$ 26,8 milhões, sendo R$ 24,8 milhões no

KNHY11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNHY11 fechou com patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões, redução ante os R$ 3,08 bilhões de maio. A cota patrimonial recuou para R$ 97,66 e a cota de mercado para R$ 100,17. O número de cotistas passou de 27.847 para 27.834. O fundo investiu R$ 50,3 milhões em novas operações de CRI no período, com taxa média de IPCA + 12,38%. As principais alocações foram Creditas 151 m

KNCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,97 bilhões, contra R$ 10,96 bilhões em maio. A cota patrimonial subiu de R$ 102,38 para R$ 102,48 e a cota de mercado passou de R$ 107,00 para R$ 107,89. O número de cotistas aumentou de 558.989 para 566.428. A alocação em CRI subiu de 77,8% para 78,6% do patrimônio, enquanto a parcela em LCI caiu de 15,1% para 12,6% e a parce

KCRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KCRE11 encerrou com patrimônio líquido de R$ 332,58 milhões, abaixo dos R$ 339,20 milhões registrados em maio. A cota patrimonial recuou para R$ 9,24, contra R$ 9,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 9,11, resultando em deságio de 1,39% ante 0,45% observado anteriormente. O número de cotistas diminuiu ligeiramente, passando de 16.050 para 16.018. A

HCTR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 2.222.676.492, contra R$ 2.209.826.715 no mês anterior. A cota a mercado fechou em R$ 18,67, abaixo dos R$ 20,83 de março, enquanto o número de cotistas caiu de 128.064 para 125.959. A gestora divulgou a distribuição de R$ 0,26 por cota, superior aos R$ 0,23 de março, gerando dividend yield mensal de 1,39% sobre o preço d

DEVA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do DEVA11 registra a distribuição de R$ 4,21 milhões em rendimentos, mantendo R$ 0,30 por cota e um dividend yield de 1,30% sobre a cota de mercado de R$ 23,01, equivalente a 119,61% do CDI. Em comparação com março, quando o yield foi de 1,26% a 103,74% do CDI, houve elevação na remuneração relativa ao índice, enquanto o yield acumulado em 12 meses subiu para

CRAA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o CRAA11 distribuiu R$ 1,00 por cota, abaixo dos R$ 1,15 distribuídos em maio, o que equivaleu a 88% do CDI líquido contra 106% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 101,18 para R$ 101,08 e a reserva de resultados acumulados subiu de R$ 0,03 para R$ 0,08 por cota. O fundo acrescentou o emissor Ipiranga à carteira, um novo nome com rating AAA e receita superior a R$ 14

RECR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O RECR11 encerrou junho de 2026 com patrimônio líquido de R$ 2.286.781.618, abaixo dos R$ 2.338.046.932 de maio. A cota patrimonial caiu para R$ 86,48, ante R$ 88,42, e a cota de mercado chegou a R$ 81,67, contra R$ 82,54 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 174.597, de 173.918. O fundo distribuiu R$ 1,0759 por cota, menor que os R$ 1,1180 de maio. O dividend yield mensal foi de 1,317

TRXY11

RELG11

RECT11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,4500 por cota, gerando yield de 1,25% sobre a cota de mercado de R$ 35,98 e equivalendo a 144% do CDI líquido após tributos, em linha com o mês anterior. O patrimônio líquido fechou em R$ 766.454.810, ligeiramente abaixo dos R$ 766.585.547 de maio, com a cota patrimonial em R$ 89,71. A taxa de ocupaç

KIVO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O fundo KIVO11 registrou em maio de 2026 patrimônio líquido de R$ 187,57 milhões, ante R$ 187,20 milhões em abril. A cota patrimonial ficou em R$ 84,39, contra aproximadamente R$ 85,48 no mês anterior, enquanto a cota de mercado fechou a R$ 61,10. Isso elevou o deságio para 27,6%, acima dos 25,0% observados em abril. A distribuição referente a maio foi de R$ 0,80 por cota, inferior aos R$ 0,85 d

XPLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do XPLG11, o gestor reportou a distribuição de R$ 0,82 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, mas com dividend yield anualizado de 10,49% devido à queda do preço de mercado para R$ 93,79, contra R$ 97,00 em maio. O resultado base caixa subiu para R$ 45,02 milhões, ante R$ 44,96 milhões em maio, com receita de locação em R$ 45,93 milhões versus R$ 43,55 milh

RMBS11

VINO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VINO11, o gestor informou o pré-pagamento parcial de R$ 14 milhões em juros acumulados do CRI Haddock, reduzindo em cerca de 30% a despesa financeira mensal do fundo. Essa operação gerou um impacto não recorrente negativo de R$ 0,169 por cota, absorvido pelo resultado acumulado não distribuído, sem afetar a distribuição recorrente. O fundo celebrou dois novos cont

VCRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VCRI11 gerou resultado caixa de R$ 0,122 por cota, valor superior aos R$ 0,099 registrados em maio, e anunciou distribuição de R$ 0,095 por cota, mantendo o mesmo montante do mês anterior. O dividend yield anualizado subiu de 15,44% para 15,84% em função da queda do valor de mercado da cota de R$ 7,48 para R$ 7,29. O patrimônio líquido recuou de R$ 195,8 milhões para R$ 1

VILG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VILG11 distribuiu R$ 0,82 por cota, mantendo-se dentro do intervalo projetado para o primeiro semestre. A gestora manteve o guidance para o segundo semestre entre R$ 0,80 e R$ 0,87 por cota. O resultado total alcançou R$ 0,77 por cota, com o resultado dos imóveis em R$ 0,60 por cota, acima dos R$ 0,53 por cota registrados em maio. A reserva de resultado não distribuído re

VISC11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do VISC11 mostra resultado total de R$ 0,88 por cota, acima dos R$ 0,76 de maio, com distribuição mantida em R$ 0,84 por cota. O resultado acumulado não distribuído subiu de R$ 1,20 para R$ 1,24 por cota, incluindo a parcela do Shopping Paralela FII. Os indicadores operacionais de maio, divulgados agora, apontam crescimento de NOI por m² de 11,7% contra 2025, superio

HSLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HSLG11 indica que o fundo manteve a ocupação em 100% dos ativos e não registrou reajustes ou revisionais nos contratos durante o mês, com o aluguel médio por metro quadrado permanecendo em R$ 26,80. Em maio, os reajustes pelo IPCA aplicados a 33% da ABL e as revisionais concluídas no galpão Castelo haviam elevado o aluguel médio de R$ 26,20 para R$ 26,80, de modo qu

XPML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do XPML11 apresenta o resultado de maio/26, com distribuição de R$ 0,92 por cota paga em 25/06/26. O patrimônio líquido ficou em R$ 7,03 bilhões, abaixo dos R$ 7,08 bilhões do relatório de maio/26. A quantidade de cotas permaneceu em 64.308.055. A carteira passou de 27 para 26 shoppings após a alienação de 30% do Shops Jardins em maio/26, registrada na página 13. A AB

RECM11

HSAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o HSAF11 teve redução no valor de mercado da cota para R$ 78,80, ante R$ 82,00 no mês anterior, enquanto o valor patrimonial caiu ligeiramente para R$ 88,63 por cota. O número de cotistas diminuiu para 8.762. A distribuição permaneceu em R$ 0,95 por cota, completando agora 18 meses consecutivos nesse patamar. A gestora atualizou as projeções macroeconômicas, elevando a Selic esper

HSML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do HSML11 mostra a conclusão da operação de desinvestimento parcial do Shopping Pátio Maceió, com o recebimento da segunda e última parcela de R$ 105,5 milhões em 1º de julho. Isso encerrou integralmente a venda de 49% do ativo e gerou ganho de capital de R$ 48,2 milhões, equivalente a R$ 2,26 por cota. A participação do fundo no shopping caiu de 70% para 51%, reduzind

TVRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do TVRI11 indica que o fundo distribuiu rendimento de R$ 1,05 por cota, com dividend yield anualizado em 13,68%. Em relação ao mês anterior, a cota patrimonial caiu de R$ 103,97 para R$ 100,53, o valor de mercado da cota foi de R$ 92,10 contra R$ 92,92, e o P/VP subiu de 0,89 para 0,92. O volume médio diário negociado reduziu de R$ 1,62 milhão para R$ 1,10 mi

BBRC11

VIUR11

VSHO11

GTWR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do GTWR11 o resultado gerado ficou em R$ 0,89 por cota e a distribuição manteve-se em R$ 0,90 por cota, com saldo acumulado de rendimentos não distribuídos em R$ 0,13 por cota. Em maio de 2026 esse resultado também foi R$ 0,89 por cota e o saldo era de R$ 0,14 por cota. O dividend yield anualizado subiu para 13,36% ante 13,06% no mês anterior, mantendo a prática de co

PMIS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No PMIS11 o patrimônio líquido recuou para R$ 137,7 milhões em junho, ante R$ 139,2 milhões em maio. A cota de mercado fechou em 7,88, abaixo dos 8,05 do mês anterior, e o número de cotistas diminuiu para 6.571, de 6.686. A gestão informou que não houve movimentações relevantes na carteira durante o mês. A alocação em ativos alvo ficou em 82,7%, ligeiramente inferior aos 83,8% de maio, enquanto

BTAG11

EXES11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 138,1 milhões, abaixo dos R$ 140,2 milhões de abril. A distribuição de dividendos permaneceu em R$ 0,13 por cota pelo 17º mês consecutivo, com DY mensal de 1,33% e acumulado de 17,14% nos últimos 12 meses, contra 1,31% e 17,15% no mês anterior. O fundo fechou com 99% de alocação e 20 ativos em 9 segmentos, ante 100% e 18 ativos em abril, m

FYTO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 151,3 milhões e cota patrimonial de R$ 9,90, ambos menores que os valores de maio, principalmente por efeito da marcação a mercado dos ativos. O percentual alocado em CRIs caiu para 91,93% e o número de cotistas recuou para 10.301. A distribuição foi elevada para R$ 0,102 por cota, acima dos R$ 0,10 do mês anterior, enquanto o s

HFOF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HFOF11, o principal destaque é a conclusão do primeiro programa de recompra de cotas, com a aquisição e cancelamento das últimas 756 mil cotas em junho, totalizando 11.523.000 cotas recompradas desde agosto de 2025 a desconto médio de 16,8 por cento, com investimento de 74,4 milhões de reais e cancelamento sobre valor patrimonial de 89,4 milhões. Isso gerou ganho d

AGRX11

EQIR11

CPSH11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o CPSH11 concluiu a aquisição de mais 18,375% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo por R$ 63,4 milhões a um cap rate de 8,4% sobre o NOI projetado, elevando sua participação no ativo para 39%. O pagamento será parcelado até maio de 2027 com correção pelo IPCA e o funding veio da 5ª emissão de cotas encerrada em abril e da venda de cotas do HPDP11, gerando yield-on-cost de 9,8% sobre o

GAME11