Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 151,3 milhões e cota patrimonial de R$ 9,90, ambos menores que os valores de maio, principalmente por efeito da marcação a mercado dos ativos. O percentual alocado em CRIs caiu para 91,93% e o número de cotistas recuou para 10.301.

A distribuição foi elevada para R$ 0,102 por cota, acima dos R$ 0,10 do mês anterior, enquanto o saldo de reservas acumuladas subiu para R$ 0,052 por cota. O dividend yield de mercado ficou em 1,24% e a taxa média de marcação a mercado dos ativos avançou para IPCA + 12,99% ao ano. A cota de mercado encerrou em R$ 8,22, elevando o deságio implícito e o carrego projetado para IPCA + 21,76% ao ano.

O portfólio manteve 38 operações, com 99,72% de adimplência, e apresentou maior proporção de obras concluídas ou em fase final, agora em 92,03% do PL, com média de conclusão de 94,25%. Não foram informadas novas aquisições ou vendas de ativos no mês, permanecendo o pipeline de operações residenciais conforme o relatório anterior. Assembleias de CRI ocorreram em seis operações, incluindo Mude, Porto Marina e Enseada Palms.