Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 13 de fevereiro
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RBVA11 · Rentabilidade · 01/12/2025
Rentabilidade de mercado acumulou -12,43% em 2024 e -13,71% em 2025, enquanto a patrimonial somou 9,00% e 10,46%O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo RBVA11 de janeiro de 2024 a dezembro de 2025. Na rentabilidade patrimonial, o valor da cota se manteve estável em torno de R$ 10,60 a R$ 10,90 na maior parte do período, com variações mensais entre -0,88% e +1,88%. O dividend yield patrimonial ficou constante próximo de 0,84% a 0,93% por mês, resultando em rentabilidade mensal
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ICRI11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado contábil de R$ 12,2 milhões e financeiro de R$ 12,3 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2024ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICRI11) registrou resultado contábil de R$ 12,2 milhões e financeiro de R$ 12,3 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2024, com receitas de juros de TVM em R$ 12,3 milhões de CRIs e 1 FII. Não possui imóveis físicos, logo vacância é zero. Portfólio de ativos financeiros inclui 1 FII (Genial Investim, R$
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ITRI11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado contábil de R$ 27,2 milhões e financeiro de R$ 19,5 milhões no trimestre até 31/12/2025ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11) registrou resultado contábil de R$ 27,2 milhões e financeiro de R$ 19,5 milhões no trimestre até 31/12/2025, com receitas de juros e ajustes em TVM somando R$ 28,2 milhões contábil e R$ 21,0 milhões financeiro. Sem imóveis físicos no portfólio, composto por cerca de 40 FIIs (maiores: XP Malls R$ 44,8 mi, Vinci
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TVRI11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Receitas de aluguéis de R$ 47,3 mi no trimestre; rendimentos declarados de R$ 89,6 mi, 95% do acumulado semestralTIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TVRI11) gerou receitas de aluguéis de R$ 47,3 mi no trimestre, resultado financeiro líquido de R$ 40,6 mi e contábil de R$ 52,4 mi, com rendimentos declarados de R$ 89,6 mi (95% do acumulado semestral de R$ 94,3 mi) e remanescente a pagar de R$ 5,2 mi. O portfólio inclui cerca de 53 imóveis para renda acabados, c
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FATN11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Receita de aluguéis de R$ 15,1 mi no trimestre e resultado líquido financeiro de R$ 12,1 miBRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (FATN11) gerou receita de aluguéis de R$ 15,1 mi no trimestre (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 12,1 mi e acumulado no semestre de R$ 23,8 mi. Rendimentos declarados somaram R$ 23,6 mi, com R$ 4,3 mi líquidos a pagar após antecipados. Portfólio com cerca de 130 unidades locáveis em múltiplos edi
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BRCO11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado contábil de R$ 22,9 mi no trimestre, após ajuste negativo de R$ 9,8 mi no valor justo dos imóveisBRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BRCO11) gerou receita de aluguéis de R$ 37,5 mi no trimestre, com resultado financeiro líquido de R$ 40,3 mi e contábil de R$ 22,9 mi, após ajuste negativo de R$ 9,8 mi ao valor justo das propriedades. Rendimentos declarados somaram R$ 88,6 mi no semestre (100% do lucro financeiro), com R$ 3,8 mi remanescente a pagar. O
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DEVA11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado financeiro líquido de R$ 15,4 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2025DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DEVA11) gerou resultado financeiro líquido de R$ 15,4 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2025, impulsionado por receitas de juros de TVM de R$ 12,1 milhões e outras receitas de R$ 2,6 milhões, após despesas de R$ 1,2 milhões. O resultado contábil foi de R$ 36,3 milhões, beneficiado por ajuste positivo ao valor justo de R$ 20,6
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URPR11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado financeiro de R$ 13,7 mi no trimestre e R$ 27,0 mi no semestre; rendimentos declarados de R$ 26,4 miURCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (URPR11) registrou resultado financeiro líquido de R$ 13,7 mi no trimestre e R$ 27,0 mi acumulado no semestre, com receitas de juros sobre TVM de R$ 12,6 mi e aluguéis de R$ 0,5 mi. Rendimentos declarados somaram R$ 26,4 mi (98% do financeiro acumulado), dos quais R$ 22,3 mi pagos antecipadamente e R$ 4,1 mi remanescentes. O portfólio é com
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BROF11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Receita de aluguéis de R$ 23,4 mi e resultado financeiro de R$ 19,5 mi no 4T25, com vacância de 10%BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BROF11) registrou no 4T25 receita de aluguéis de R$ 23,4 mi, resultado contábil de R$ 30,0 mi e financeiro de R$ 19,5 mi. Acumulado no semestre, gerou R$ 34,6 mi de resultado financeiro, com R$ 34,4 mi declarados em rendimentos (99% distribuídos), restando R$ 6,4 mi a pagar. Portfólio inclui 1 imóvel para renda (E
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FGAA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025
Patrimônio líquido de R$ 429.077.003,95 em dezembro de 2025, com cerca de 90% em títulos do agronegócioA carteira do FGAA11, referente à competência de dezembro de 2025, divulgada à CVM e recebida em 30 de janeiro de 2026, apresenta patrimônio líquido de R$ 429.077.003,95, administrado pela BRL Trust. O fundo concentra a maior parte dos recursos em títulos ligados ao agronegócio, que representam cerca de 90% do patrimônio, emitidos por securitizadoras como Virgo (várias posições, com destaque para
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