Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 11:55
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 477 mi | R$ 476 mi | R$ 475 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 472 mi | R$ 471 mi | R$ 470 mi |
| Passivo total | R$ 4,98 mi | R$ 4,96 mi | R$ 4,65 mi |
| Liquidez | R$ 46,5 mi | R$ 50,4 mi | R$ 47,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,04% | 1,04% | 0,98% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.840 | 9.767 | 9.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,68 | R$ 102,52 | R$ 102,41 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,36 mi | R$ 4,36 mi | R$ 4,13 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,08% | 1,05% | 0,94% |
| Dividend yield no mês | 0,93% | 0,93% | 0,88% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,12% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |