Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 14:20
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,32 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,20 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,19 bi |
| Passivo total | R$ 121 mi | R$ 236 mi | R$ 229 mi |
| Liquidez | R$ 20,8 mi | R$ 148 mi | R$ 139 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,21% | 9,71% | 9,43% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 94,7 mi | R$ 207 mi | R$ 205 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 83.243 | 83.243 | 81.743 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,63 | R$ 101,38 | R$ 101,61 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,8 mi | R$ 25,9 mi | R$ 21,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,34% | 0,95% | 1,04% |
| Dividend yield no mês | 1,08% | 1,18% | 0,99% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |