Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 10:09
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 101 mi | R$ 100 mi | R$ 101 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 99,2 mi | R$ 98,9 mi | R$ 99,3 mi |
| Passivo total | R$ 1,51 mi | R$ 1,57 mi | R$ 1,55 mi |
| Liquidez | R$ 3,73 mi | R$ 3,66 mi | R$ 32,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,50% | 1,56% | 1,54% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Cotistas | 2.635 | 2.684 | 2.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,26 | R$ 97,96 | R$ 98,33 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,06 mi | R$ 1,11 mi | R$ 1,11 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,98% | −0,98% | −0,98% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |