Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 12:24
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 211 mi | R$ 211 mi | R$ 211 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 208 mi | R$ 207 mi | R$ 208 mi |
| Passivo total | R$ 2,79 mi | R$ 3,46 mi | R$ 3,16 mi |
| Liquidez | R$ 9,54 mi | R$ 4,01 mi | R$ 2,99 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,33% | 1,64% | 1,50% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Cotistas | 30.985 | 30.385 | 30.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,65 | R$ 8,63 | R$ 8,64 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,53 mi | R$ 3,18 mi | R$ 2,89 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,43% | 1,39% | 1,04% |
| Dividend yield no mês | 1,22% | 1,53% | 1,38% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,11% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,00% | 0,00% |