Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 10:09
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 672 mi | R$ 673 mi | R$ 672 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 663 mi | R$ 662 mi | R$ 663 mi |
| Passivo total | R$ 8,83 mi | R$ 11,5 mi | R$ 9,10 mi |
| Liquidez | R$ 19,6 mi | R$ 25,6 mi | R$ 27,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,31% | 1,71% | 1,35% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Cotistas | 87.526 | 84.992 | 84.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,73 | R$ 9,75 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,16 mi | R$ 10,2 mi | R$ 8,51 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,98% | −0,96% | −0,98% |
| Dividend yield no mês | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |