Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 14:20
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 221 mi | R$ 231 mi | R$ 274 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 220 mi | R$ 231 mi | R$ 274 mi |
| Passivo total | R$ 475 mil | R$ 504 mil | R$ 462 mil |
| Liquidez | R$ 10,8 mi | R$ 16,1 mi | R$ 59,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,22% | 0,22% | 0,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.364 | 3.364 | 3.367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 621,45 | R$ 650,78 | R$ 771,66 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −4,51% | −15,66% | −3,54% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,17% | 0,19% | 0,15% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |