Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 14:20
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 64,3 mi | R$ 67,2 mi | R$ 65,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 63,9 mi | R$ 66,8 mi | R$ 65,0 mi |
| Passivo total | R$ 402 mil | R$ 349 mil | R$ 404 mil |
| Liquidez | R$ 1,42 mi | R$ 1,36 mi | R$ 1,41 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,62% | 0,52% | 0,62% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 670.982 | 670.982 | 670.982 |
| Cotistas | 1.671 | 1.671 | 1.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,23 | R$ 99,56 | R$ 96,84 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 309 mil | R$ 268 mil | R$ 335 mil |
| Rentabilidade no mês | −3,89% | 3,21% | −0,33% |
| Dividend yield no mês | 0,46% | 0,41% | 0,51% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |