Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 12:24
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 447 mi | R$ 445 mi | R$ 444 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 441 mi | R$ 439 mi | R$ 439 mi |
| Passivo total | R$ 5,91 mi | R$ 5,47 mi | R$ 5,41 mi |
| Liquidez | R$ 26,8 mi | R$ 55,0 mi | R$ 38,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,32% | 1,23% | 1,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Cotistas | 93.945 | 93.713 | 93.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,65 | R$ 9,64 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 5,48 mi | R$ 5,02 mi | R$ 5,02 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,46% | 1,20% | 1,01% |
| Dividend yield no mês | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,00% | 0,00% |