Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 11:33
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 342 mi | R$ 340 mi | R$ 343 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 311 mi | R$ 307 mi | R$ 310 mi |
| Passivo total | R$ 31,5 mi | R$ 32,9 mi | R$ 32,5 mi |
| Liquidez | R$ 16,6 mi | R$ 16,0 mi | R$ 7,02 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,22% | 9,69% | 9,50% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 31,1 mi | R$ 32,6 mi | R$ 32,3 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.131.914 | 3.131.914 | 99 |
| Cotistas | 12.026 | 11.886 | 11.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,16 | R$ 98,07 | R$ 3.132.161,67 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,13% | 0,09% | 0,00% |