Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 11:55
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,89 mi | R$ 5,91 mi | R$ 6,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,80 mi | R$ 5,83 mi | R$ 5,88 mi |
| Passivo total | R$ 89,5 mil | R$ 76,8 mil | R$ 141 mil |
| Liquidez | R$ 1,25 mil | R$ 13,1 mil | R$ 1,32 mil |
| Passivo ÷ ativo | 1,52% | 1,30% | 2,35% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Cotistas | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 23,36 | R$ 23,50 | R$ 23,70 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 98,00% | 98,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 74.256,16% | 73,19% | 73,19% |
| Taxa de gestão | 6,51% | 3,53% | 3,53% |