Documentos publicados pelos fundos

ITRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do ITRI11 apresenta a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,80 por cota, repetindo o patamar de julho e agosto. Esse provento representou um dividend yield anualizado de 11,53% sobre o valor patrimonial e de 12,90% sobre o preço de mercado. Em termos operacionais, o resultado mensal gerado foi de R$ 4,75 milhões (R$ 0,76 por cota), ficando abai

RURA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o RURA11 reduziu a distribuição de rendimentos para R$ 0,09 por cota, ante os R$ 0,105 por cota distribuídos em agosto. O resultado contábil mensal encerrou em R$ 6,9 milhões (R$ 0,04 por cota), inferior aos R$ 26,6 milhões apurados em agosto, quando houve impacto positivo de reversão contábil. A gestão justificou a menor distribuição pelos critérios contábeis do admini

IRIM11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o IRIM11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,75 por cota, mesmo com a redução do resultado de caixa para R$ 0,66 por cota, comparado aos R$ 0,90 apurados em agosto. A retração do resultado mensal decorreu da menor contribuição da linha de correção monetária dos CRIs, cuja receita recuou de R$ 6,50 milhões em agosto para R$ 3,27 milhões em setembro, refletindo

IBBP11

IBBP11

SPTW11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do SPTW11, o principal destaque operacional continua sendo a dinâmica de pagamentos do único locatário do fundo, a Atento, que ocupa a totalidade do Edifício Badaró. Durante o mês, foi realizado o pagamento do aluguel referente à competência de julho, restando em aberto as competências de agosto e setembro, o que mantém um saldo de aproximadamente 1,7 milhão de rea

HGRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o HGRE11 reportou uma receita total de R$ 1,24 por cota e um resultado distribuível de R$ 1,03 por cota, números inferiores aos R$ 1,36 e R$ 1,11 por cota registrados em agosto. O rendimento anunciado permaneceu estável em R$ 0,85 por cota, patamar que segue como o guidance da gestão para o segundo semestre de 2026. A retenção do excedente fez a reserva

HGCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o HGCR11 registrou um resultado distribuível de 1,02 real por cota, valor superior aos 0,89 real apurados em agosto, mantendo a distribuição anunciada em 1,00 real por cota. O resultado mensal foi influenciado por receitas não recorrentes, com destaque para a operação de venda e recompra de 27,5 milhões de reais do CRI Almeida Jr. Série I, que antecipou o reconhecimento

RBRL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do RBRL11 apresenta uma redução no resultado mensal por cota, que passou de R$ 0,65 em agosto para R$ 0,56 em setembro, acompanhando a queda da receita total de R$ 0,90 para R$ 0,82 por cota. Mesmo com o resultado inferior à distribuição, o fundo manteve o pagamento de R$ 0,60 por cota, utilizando R$ 0,04 por cota da reserva acumulada, que recuou de R$ 0,3

HGRU11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HGRU11 destaca a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,95 por cota, patamar que cumpre o guidance estipulado para o segundo semestre de 2026. O resultado distribuível gerado no período foi de R$ 0,85 por cota, valor inferior aos R$ 0,88 por cota apurados em agosto. Para cobrir a distribuição anunciada, houve consumo de R$ 0,10 por cota de ca

HGBS11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HGBS11 apresenta a conclusão de movimentações expressivas na gestão de portfólio e capital. O fundo concluiu a aquisição de 75% adicionais do Shopping Jaraguá Araraquara por 216,3 milhões de reais, atingindo 100% de participação no ativo a um cap rate projetado de 9,4%, com desembolso em caixa de 295 mil reais e 216 milhões de reais estruturados via sec

PATC11

HGLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HGLG11 apresenta como principal destaque financeiro uma redução pontual no resultado gerado, que fechou em R$ 0,89 por cota frente a R$ 1,02 por cota em agosto, com a receita total passando de R$ 1,28 para R$ 1,18 por cota. A retração decorreu de despesas de comercialização de R$ 0,02 por cota e de um ajuste temporário na data de repasse do aluguel da S

HPDP11

FVPQ11

VGRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O principal destaque operacional do VGRI11 no relatório de agosto de 2026 foi a conclusão da renovação do contrato de locação do Edifício Volkswagen por mais cinco anos. Como o imóvel representa 12.560 metros quadrados de área bruta locável e respondia pelo vencimento mais relevante de curto prazo, a renovação eliminou a concentração de vencimentos prevista para 2026, que representava 23,9% da rec

FLRP11

FIGS11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do FIGS11, o fundo anunciou a manutenção do rendimento em R$ 0,48 por cota, com pagamento previsto para outubro. O resultado mensal gerado atingiu R$ 0,53 por cota (R$ 1,49 milhão), superando os R$ 0,46 por cota registrados em agosto. Em decorrência do resultado superior ao distribuído, a reserva de resultado acumulado e não distribuído aumentou de R$ 0,6

BIME11

RBHY11

HSLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal acontecimento no relatório de setembro de 2026 do HSLG11 refere-se ao desdobramento da situação com a Casas Bahia. Embora a locatária tenha quitado integralmente a parcela extraconcursal referente a agosto, no valor de R$ 2,08 milhões, não houve o pagamento do aluguel da competência de setembro, que soma R$ 4,30 milhões ou R$ 0,34 por cota. Por se tratar de crédito não sujeito à recupe

KNUQ11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do KNUQ11 tem como destaque central o encerramento de etapas de sua 5ª emissão de cotas, que captou R$ 29,2 milhões no direito de preferência e R$ 343,1 milhões na primeira série, somando mais de R$ 372 milhões em novos recursos. Essa captação impulsionou o patrimônio líquido do fundo de R$ 2,16 bilhões em agosto para R$ 2,53 bilhões em setembro, ampliando a base de

KNSC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNSC11 registrou um avanço no patrimônio líquido, que passou de R$ 1,79 bilhão para R$ 2,09 bilhões, acompanhado pelo crescimento da base de investidores de 269.532 para 284.586 cotistas. Essa variação reflete a entrada de recursos de uma oferta de cotas em andamento. Com a injeção desse capital, a estrutura do fundo passou por uma mudança relevante: a alocação

KNIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o KNIP11 anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, patamar inferior aos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 51,2 milhões (R$ 0,63 por cota) em agosto para R$ 36,9 milhões (R$ 0,46 por cota) em setembro. Para manter a distribuição no nível divulgado, a gestão consumiu parte da reserva acumu

KNHY11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNHY11 registrou uma redução na sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, frente aos R$ 0,90 distribuídos em agosto. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 25,8 milhões (R$ 0,82 por cota) para R$ 20,1 milhões (R$ 0,64 por cota), pressionado pela redução na receita dos CRIs, que passou de R$ 27,7 milhões para R$ 21,5 milhões. Ess

KNCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do KNCR11 referente a setembro de 2026 destaca uma forte aceleração no ritmo de alocação de recursos, concretizando a expectativa de desembolsos futuros indicada no mês anterior. O fundo realizou novos investimentos no montante de R$ 1,19 bilhão a uma taxa média de CDI + 1,76% ao ano. Como consequência direta dessas movimentações, o percentual do patrimônio líquido alocado em

KCRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o KCRE11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,07 por cota, valor inferior aos R$ 0,09 por cota pagos no mês anterior. O resultado líquido contábil do fundo recuou de R$ 3,7 milhões para R$ 2,8 milhões, gerando R$ 0,07 por cota frente aos R$ 0,10 gerados em agosto. Essa desaceleração decorre do efeito defasado do IPCA nos títulos da carteira, r

KNCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o KNCA11 anunciou a distribuição de R$ 0,93 por cota, o que representa um avanço frente aos R$ 0,85 por cota pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês também subiu para R$ 0,93 por cota, superando os R$ 0,80 por cota apurados em agosto. Com essa melhora, o resultado líquido mensal aumentou de R$ 17,4 milhões para R$ 20,1 milhões, mantendo a reserva

ARTE11

KDOL11

HSML11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HSML11 destaca a manutenção da distribuição de dividendos em R$ 0,75 por cota, mantendo o guidance para o fechamento de 2026 entre R$ 0,74 e R$ 0,78 por cota. O resultado operacional mensal gerou R$ 0,66 por cota, o que exigiu a utilização de R$ 0,09 por cota da reserva acumulada para honrar o dividendo. Com isso, o saldo de reservas fechou o mês em R$

AGRX11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do AGRX11, o principal destaque financeiro foi a recuperação do resultado líquido, que atingiu R$ 2,03 milhões (R$ 0,11 por cota), em comparação aos R$ 920 mil (R$ 0,05 por cota) registrados em agosto. Essa evolução reflete a normalização na linha de resultados de Fiagros investidos, que no mês anterior havia sido impactada negativamente pela remarcação a

MFII11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do MFII11, o principal destaque operacional comunicado pela gestão foi a emissão do Termo de Conclusão de Obras pela SP Regula para o cemitério Santo Amaro, pertencente à concessão do Consórcio Cortel SP, na qual o fundo detém 35% de participação. Com a formalização dessa entrega, a cobrança da taxa de manutenção de jazigos e ossuários poderá ser iniciada

DEVA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o DEVA11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões pagos aos cotistas, o que resultou em um dividend yield mensal de 1,70% sobre a cota de mercado e 156,38% do CDI. A receita total do fundo apresentou retração de R$ 5,85 milhões em julho para R$ 4,49 milhões em agosto, refletindo a normalização do recebimento de proventos

CXCO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O principal destaque do relatório gerencial de agosto de 2026 do CXCO11 é a concretização da venda do imóvel de Cascavel, formalizada em 10 de julho de 2026 após a Caixa Econômica Federal não exercer seu direito de preferência. O fundo recebeu a primeira parcela de 15,24 milhões de reais, correspondente a 60% do valor total da transação, ficando o restante dividido em uma parcela prevista para jan

GRUL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do GRUL11 demonstra estabilidade na distribuição de proventos, mantendo o patamar de R$ 0,08 por cota, o que totalizou R$ 1,976 milhão distribuídos aos cotistas. No período, o resultado líquido apurado pelo fundo foi de R$ 1,859 milhão, registrando retração em relação aos R$ 1,946 milhão gerados em agosto. Essa redução refletiu a ligeira diminuição na rece

RBIR11

RSPD11

CXCI11

VCRA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o VCRA11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,90 por cota, patamar inferior aos R$ 0,95 por cota pagos em agosto. O dividendo representou um retorno de 147% do CDI líquido sobre a cota de mercado e 81% do CDI sobre o valor médio das emissões, comparado a 161% e 85% do CDI no mês anterior, respectivamente. A cota negociada a mercado subiu de R$ 53,79 em

ABCP11

CRAA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026, o CRAA11 registrou recuperação em seus resultados contábeis e no volume distribuído aos cotistas. O rendimento anunciado subiu para R$ 1,10 por cota (equivalente a 101% do CDI), ante R$ 0,95 por cota (86% do CDI) no mês anterior. O resultado contábil avançou de R$ 0,72 para R$ 1,30 por cota, o que permitiu elevar o resultado acumulado não distri

RZTR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o RZTR11 apresentou uma redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,85 por cota, ante os R$ 0,90 pagos nos dois meses anteriores. Esse rendimento representou um dividend yield mensal de 0,99% e acumulado de 12,51% em 12 meses. O resultado financeiro apurado foi de R$ 15,75 milhões, inferior aos R$ 16,96 milhões registrados em julho, impactado pela diminuição das rece

VSHO11

FYTO11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do FYTO11, o valor patrimonial da cota apresentou alta de 1,10% frente a agosto, encerrando o período em R$ 10,11 e elevando o patrimônio líquido para R$ 154,43 milhões. O resultado gerado pelo fundo no mês foi de R$ 0,089 por cota, repetindo o patamar do mês anterior. Para sustentar a distribuição de R$ 0,100 por cota, a gestão utilizou novamente parte de sua rese

EQIR11

LASC11

PMIS11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O PMIS11 encerrou setembro de 2026 com resultado de R$ 1,367 milhão (R$ 0,092 por cota), o que representa uma expansão de 11,1% em comparação a agosto, mês em que o resultado havia sido de R$ 0,083 por cota. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,092 por cota, entregando um dividend yield mensal de 1,22% sobre o valor da cota a mercado, equivalente a 132,3% do CDI líquido. Com o

XPLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o fundo XPLG11 manteve a declaração de rendimentos em R$ 0,82 por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado de 10,64% sobre a cotação de mercado de R$ 92,51. A receita total do mês avançou para R$ 56,22 milhões, superando os R$ 49,92 milhões registrados em agosto, impulsionada pelo aumento nos lucros imobiliários de R$ 6,30 milhões para R$ 11,10 milhões

XPML11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026 do XPML11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,92 por cota, totalizando R$ 59,16 milhões pagos no mês. No entanto, o resultado gerado no período foi de R$ 33,68 milhões, frente a R$ 45,45 milhões gerados no mês anterior. Com essa diferença entre o resultado e a distribuição, a reserva de resultado acumulado não distribuído caiu de R$