Documentos publicados pelos fundos

BTCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o BTCI11 registrou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,101 por cota referente a agosto, apontando para uma sequência gradual de redução frente aos R$ 0,103 por cota distribuídos no período anterior e aos R$ 0,105 pagos em maio e junho. O lucro líquido por cota do mês recuou de R$ 0,118 para R$ 0,085 (total de R$ 8,45 milhões), o que exigiu o consumo p

BTLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do BTLG11 traz como principal novidade corporativa a convocação de assembleia para deliberar sobre a 17ª emissão de cotas, com objetivo de captar inicialmente cerca de 800 milhões de reais ao valor patrimonial de 106,69 reais por cota, podendo contar com lote adicional de até 50%. Concomitantemente, a gestão anunciou a celebração de um memorando de entendi

VGIA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de gestão do VGIA11 referente a agosto de 2026 destaca a redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,12 por cota, frente aos R$ 0,13 pagos no mês anterior. Apesar da diminuição do dividendo por cota, o resultado contábil mensal do fundo avançou para R$ 13,31 milhões, ante R$ 10,43 milhões apurados em julho, refletindo o crescimento das entradas de receitas para R$ 14,54 milhões e

CPTS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o CPTS11 registrou um avanço expressivo em sua geração de receitas, alcançando um resultado mensal de R$ 0,120 por cota, frente a R$ 0,084 por cota apurado em julho. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,090 por cota, o que permitiu recompor a reserva acumulada não distribuída de R$ 0,004 para R$ 0,034 por cota. A receita total expandiu de R$ 46,59 milh

GCRI11

HREC11

HABT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, repetindo o patamar dos meses anteriores. O resultado líquido auferido na competência foi de R$ 0,93 por cota (total de R$ 7,56 milhões), ficando ligeiramente acima dos R$ 0,92 por cota apurados em julho, mantendo o montante distribuído pontualmente superior ao gerado no mês. Devido à de

CPLG11

RBHG11

KIVO11

FIIB11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o FIIB11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 2,75 por cota, representando uma leve recuperação frente aos R$ 2,70 pagos no mês anterior, embora ainda distante dos patamares de R$ 3,00 a R$ 3,58 vistos no início do ano e em 2025. O valor de mercado da cota encerrou o mês a R$ 420,00, registrando queda de 4,51% em comparação aos R$ 439,84 de julho,

XPSF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o XPSF11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,07 por cota, com o resultado financeiro apurado pelo regime de caixa ficando em R$ 0,069 por cota, totalizando R$ 2,99 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 3,02 milhões registrados em julho. Com a distribuição superando sutilmente o resultado do mês, o fundo distribuiu o equivalente a 101,2% dos

XPCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o evento de maior destaque do XPCA11 foi a remarcação a mercado de todos os títulos atrelados à Agrogalaxy, em razão da reavaliação das perspectivas de recuperação de crédito decorrentes do processo de recuperação judicial da empresa. Esse ajuste contábil gerou um impacto negativo na linha de receitas de CRA, resultando em um resultado líquido contábil neg

WHGR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o principal destaque para o WHGR11 reside nos eventos de crédito da carteira. A gestão informou que o CRI You Perdizes Authentic, ativo que representa 4,5% do patrimônio líquido, não realizou o pagamento dos juros de julho e agosto em razão de atrasos nas obras e do processo de reestruturação da You Inc. Diante da ausência de evolução concreta nas negociaçõ

RNGO11

TGAR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o TGAR11 reduziu a sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, após manter o patamar de R$ 0,72 por cota nos seis meses anteriores. O resultado caixa gerado no mês recuou para R$ 0,59 por cota (totalizando R$ 13,89 milhões), contra R$ 0,79 por cota em julho (R$ 18,70 milhões), impactado principalmente pela retração nas receitas da carteira de equity, que

SNAG11 · Outros relatórios · 31/08/2026

Em agosto de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição em R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,8% pelo preço de mercado. O fundo teve lucro líquido de R$ 10,12 milhões, ou R$ 0,113 por cota, abaixo dos R$ 10,73 milhões distribuídos; a diferença foi coberta com reservas, que terminaram em R$ 0,096 por cota. Para setembro a novembro, a gestora indicou uma faixa de distribui

SNAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o SNAG11 destacou a expansão de sua carteira de crédito de 13 para 17 ativos, decorrente da alocação de recursos em CRAs no mercado secundário voltados ao setor de proteína animal, com compras de papéis da Minerva Foods e três séries da BRF. Essas novas aquisições somaram cerca de 2% do patrimônio líquido do fundo, elevando a fatia de CRAs para 56,7% e red

SNFZ11 · Outros relatórios · 31/08/2026

O relatório de agosto de 2026 informa que o SNFZ11 tem seis fazendas e quatro CRAs, todos em Mato Grosso, combinando receitas de arrendamento e juros com a busca por valorização das terras no longo prazo. As propriedades somam cerca de 3.140 hectares úteis, dos quais 1.060 são irrigados, segundo a tabela do documento. Os CRAs têm rendimento médio de CDI mais 3,40%, retorno all-in de 17,77%, prazo

SNFZ11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SNFZ11 apresentou expansão expressiva em seu patrimônio líquido durante o mês de agosto de 2026, alcançando R$ 175,92 milhões, frente aos R$ 119,70 milhões registrados em julho. O valor patrimonial da cota também subiu, passando de R$ 9,90 para R$ 10,17. A base de cotistas seguiu em trajetória de alta, atingindo o patamar recorde de 16.084 investidores. No mercado secundário, a cota fechou negoc

GARE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do GARE11 reforça a manutenção do patamar de distribuição de rendimentos em R$ 0,083 por cota, referente à data-base de 31 de agosto, preservando o guidance estabelecido para os doze meses de 2026 entre R$ 0,083 e R$ 0,090 por cota. No mês, a receita total alcançou R$ 27,60 milhões, contra R$ 27,02 milhões em julho, impulsionada pelo avanço no resultado de o

RZAT11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o RZAT11 divulgou a distribuição de R$ 1,00 por cota, montante inferior aos R$ 1,05 por cota pagos no mês anterior. O resultado líquido apurado no mês foi de R$ 4,00 milhões, equivalente a R$ 0,95 por cota, apresentando melhora frente aos R$ 3,71 milhões, ou R$ 0,88 por cota, registrados em julho. Como o valor distribuído superou a geração mensal, houve uti

SNCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o SNCI11 apresentou uma recuperação expressiva na geração operacional, registrando resultado líquido de R$ 1,37 por cota (R$ 5,75 milhões), ante R$ 0,75 por cota apurados em julho. A distribuição mensal permaneceu estável em R$ 1,00 por cota, permitindo elevar a reserva de lucros acumulada de R$ 0,10 para R$ 0,46 por cota. O guidance de proventos para o terceiro tri

SNME11

TEPP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do TEPP11 traz como principal evento a conclusão de sua quinta emissão de cotas, com captação total de aproximadamente 40,27 milhões de reais. Com a incorporação dos novos recursos e expansão de posições, o patrimônio líquido do fundo aumentou de 468,03 milhões de reais em julho para 504,96 milhões de reais em agosto. No mercado secundário, o valor de mercad

CPTR11

AFHI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto de 2026, o AFHI11 reportou um resultado em regime de caixa de R$ 5,15 milhões, equivalente a R$ 0,97 por cota, apresentando recuo em relação aos R$ 6,06 milhões (R$ 1,15 por cota) apurados em julho. A distribuição mensal foi mantida em R$ 1,00 por cota, o que demandou uso pontual da reserva acumulada de lucros, que passou de R$ 0,51 para R$ 0,49 por cota. O saldo de correção monetária nã

KOPA11

KNHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o KNHF11 registrou patrimônio líquido de R$ 1,95 bilhão e cota patrimonial de R$ 98,95, ante R$ 1,94 bilhão e R$ 98,86 observados em julho. A cota negociada a mercado encerrou o período em R$ 92,42, frente a R$ 96,00 no mês anterior, ampliando o deságio sobre o valor patrimonial para 6,59%. Houve também uma contração na base de investidores, que passou de 76.929 par

AFHF11

RZAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de gestão referente a agosto de 2026 do RZAG11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,125 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,49% e anualizado de 19,29%. Em termos operacionais, a receita total recuou de R$ 9,32 milhões em julho para R$ 8,86 milhões em agosto, levando o resultado líquido a R$ 7,93 milhões (R$ 0,1166 por cota), contra R$ 8,48 mi

LSAG11

BBGO11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial referente a agosto de 2026, o BBGO11 registrou avanço expressivo no seu resultado contábil, alcançando R$ 4,49 milhões (R$ 1,12 por cota), frente aos R$ 2,65 milhões (R$ 0,66 por cota) apurados em julho. Essa elevação decorreu principalmente da reversão na marcação a mercado dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que registrou variação positiva de R$ 0,18 milhã

TRBL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O principal destaque do relatório de agosto de 2026 do TRBL11 é a apresentação de uma consulta formal aos cotistas para deliberar sobre uma ampla reciclagem do portfólio. As gestoras propuseram a venda de três imóveis maduros da carteira, sendo eles o One Park, o TRBL Contagem e o TRBL Guarulhos II, em conjunto com a cessão onerosa dos direitos creditórios das ações judiciais movidas contra os Cor

JGPX11

FGAA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do FGAA11 destaca a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,11 por cota, o que equivale a um retorno mensal de 1,16% sobre a cota patrimonial. Do ponto de vista contábil, o resultado gerado por competência foi de R$ 0,105 por cota, somando R$ 4,65 milhões no mês, abaixo dos R$ 0,115 por cota registrados em julho. Para sustentar a distribuição linea

BCRI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o BCRI11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, apresentando redução em comparação aos R$ 0,80 por cota pagos no mês anterior. O dividend yield mensal foi de 1,30% sobre a cota de mercado, que recuou de R$ 59,89 em julho para R$ 57,50 no encerramento de agosto. As receitas totais do fundo passaram de R$ 5,73 milhões para R$ 5,02 milhõe

VPPR11

CCME11

SPXS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial do SPXS11 referente a agosto de 2026 registrou uma distribuição de dividendos de R$ 0,10 por cota, dando continuidade à sequência de elevações graduais iniciada no início do ano e superando os R$ 0,099 distribuídos em julho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,86 milhão (R$ 0,092 por cota), apresentando retração frente aos R$ 2,34 milhões (R$ 0,116 por cota) apurados no m

RZAK11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o RZAK11 manteve a distribuição de proventos em R$ 1,05 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,34% e anualizado de 17,19%. O resultado líquido mensal do fundo recuou para R$ 8,12 milhões (R$ 0,92 por cota), frente aos R$ 8,50 milhões (R$ 0,96 por cota) apurados em julho. Como a distribuição superou a geração do mês, atingindo 113,84% do resultado contáb

MCRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCRE11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota referente a agosto de 2026, reafirmando o guidance de manutenção desse mesmo patamar mensal até pelo menos dezembro de 2026. O resultado gerado no mês apresentou um aumento expressivo, passando de R$ 9,0 milhões (R$ 0,08 por cota) em julho para R$ 16,5 milhões (R$ 0,15 por cota) em agosto. Esse avanço decorreu essencialmente do efe

VRTM11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o VRTM11 registrou uma redução em sua geração de receitas, que totalizaram R$ 3,98 milhões, frente aos R$ 5,07 milhões apurados em julho. O resultado líquido mensal recuou de R$ 4,57 milhões (R$ 0,097 por cota) em julho para R$ 3,39 milhões (R$ 0,072 por cota) em agosto, impactado pela diminuição das receitas recorrentes nas três principais frentes de alocação: Certificad

VRTA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VRTA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,85 por cota referente a agosto de 2026. O resultado líquido gerado no período foi de R$ 0,91 por cota, apresentando redução em relação aos R$ 1,05 por cota reportados em julho, puxado pela diminuição das receitas recorrentes de CRI, que passaram de R$ 15,48 milhões para R$ 13,46 milhões. A geração acima do distribuído permitiu reter R$

HGLG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do HGLG11 traz como principal novidade o anúncio de início da 12ª emissão de cotas, divulgado em 17 de agosto, com um montante pretendido de 1,5 bilhão de reais. Paralelamente, nos avanços da consolidação da plataforma logística, a gestão incluiu no cronograma os trâmites para a eventual consolidação com o fundo RBRL ao longo do segundo semestre de 2026, enquanto segu

AZPL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o AZPL11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,075 por cota, somando R$ 3,14 milhões distribuídos. O resultado líquido do fundo registrou avanço expressivo, passando de R$ 3,16 milhões em julho para R$ 3,71 milhões em agosto, impulsionado pelo crescimento da receita financeira, que subiu de R$ 821 mil para R$ 1,28 milhão. Como o resultado superou o m

RBRD11

CPUR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de gestão de agosto de 2026 do CPUR11 registrou um resultado caixa de R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 6,78 milhões, após os R$ 0,11 por cota auferidos em julho. A distribuição de rendimentos permaneceu inalterada em R$ 0,10 por cota, o que representou um dividend yield anualizado de 11,8% frente à cotação de mercado de R$ 10,74. O saldo de resultado acumulado não distribuído foi manti

CPSH11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, a principal movimentação do CPSH11 foi a conclusão da aquisição de 5% do Amazonas Shopping, situado em Manaus (AM), pelo valor de R$ 51,8 milhões, integralmente quitados à vista com recursos próprios. A operação foi realizada em parceria com a administradora Allos a um cap rate de 9,19% ao ano sobre o NOI dos últimos 12 meses. O empreendimento passa a representar 6,

ALZC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do ALZC11 destaca o encerramento da 4ª emissão de cotas, que captou aproximadamente 82,9 milhões de reais junto a investidores profissionais mediante integralização em dinheiro, CRIs e cotas de FIIs. Com a conclusão da oferta, o patrimônio líquido do fundo expandiu de 222,8 milhões de reais em julho para 249,7 milhões de reais em agosto, e a base de cotas subiu de 24,