Documentos publicados pelos fundos

SNFZ11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O SNFZ11 é um FIAGRO da Suno Asset que investe em seis fazendas arrendadas em Mato Grosso e em três CRAs do agronegócio. Em julho de 2026, o fundo concluiu a compra das fazendas Panteão, Berrante e Guaraipos, elevando o portfólio total para 3.160 hectares úteis, todos arrendados à Jequitibá Agro. O patrimônio líquido alcançou R$ 119,70 milhões, com preço de mercado de R$ 9,30 por cota e um total d

SNFZ11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do SNFZ11, a gestora informou a conclusão da aquisição das Fazendas Panteão, Berrante e Guaraipos, elevando o total de fazendas no portfólio de três para seis. As novas propriedades estão localizadas em Gaúcha do Norte e Nova Lacerda, ambas em Mato Grosso, e foram arrendadas à Jequitibá Agro, mantendo o mesmo operador das fazendas anteriores. O patrimônio líquido do

SNAG11 · Outros relatórios · 31/07/2026

O SNAG11 manteve em julho de 2026 a distribuição de R$ 0,12 por cota, o que gerou um dividend yield anualizado de 15,6% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido do fundo chegou a R$ 911 milhões, com valor de mercado de R$ 882,83 milhões e cotação negociada a 0,97 vez o valor patrimonial por cota. A carteira é formada por 13 ativos e 264 devedores, com rendimento all-in de 17,18% e taxa de in

JCCJ11

RZAK11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RZAK11, o patrimônio líquido alcançou R$ 774.807.950,51, com cota patrimonial de R$ 87,97, contra R$ 774.012.163,39 e R$ 87,88 em junho. O número de cotistas caiu de 44.062 para 43.854. A cota de mercado encerrou em R$ 79,20, com P/VP de 0,90, ante R$ 80,34 e 0,91 no mês anterior. As receitas totais do fundo recuaram para R$ 9.557.818 em julho, frente a R$ 13.231.

DCRA11

RBHG11

BCRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BCRI11 registra patrimônio líquido de R$ 534.064.507,08, acima dos R$ 530.809.727,54 de junho, com 6.257.873 cotas emitidas e 40.219 cotistas. A distribuição por cota foi de R$ 0,80, contra R$ 0,79 no mês anterior, resultando em dividend yield de mercado de 1,34% e rentabilidade efetiva mensal de 1,56%. O IGP-M do período ficou em -1,16%, acumulando 2,76% em 12 mese

AZPL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o AZPL11 distribuiu R$ 0,075 por cota, valor inferior aos R$ 0,085 pagos em junho. O patrimônio líquido avançou de R$ 359,6 milhões para R$ 360,8 milhões, enquanto a cota na B3 fechou a R$ 7,45, abaixo dos R$ 7,65 do mês anterior. A rentabilidade mensal recuou de 1,11% para 1,01%. A participação de ativos de crédito na carteira caiu de 65% para 52%, reflexo do desmonte da

RPRI11

JPPA11

JPPA11

MFII11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o MFII11 anunciou distribuição de R$ 0,30 por cota para julho, agosto e setembro, valor inferior aos R$ 0,91 mensais pagos no segundo trimestre. A redução decorre do resultado apurado no trimestre encerrado em junho, que ficou abaixo das projeções anteriores. O relatório trimestral do segundo trimestre detalha as revisões nas expectativas de geração de caixa. As projeções

RZAT11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de gestão de julho de 2026 do RZAT11, a distribuição de rendimentos referente ao mês foi de R$ 1,05 por cota, valor inferior aos R$ 1,70 por cota distribuídos no mês anterior conforme o relatório de junho. Essa redução ocorre após três meses consecutivos de distribuições elevadas provenientes de ganhos não recorrentes das operações de Aliança Agrícola e Rede Monte Carlo. As sobras ac

ALZC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No fundo ALZC11 o patrimônio líquido avançou de R$ 177,1 milhões em junho para R$ 222,8 milhões em julho de 2026, com a quantidade de cotas subindo de 19,5 milhões para 24,4 milhões e o número de cotistas de 10.966 para 11.084. A cota patrimonial passou de R$ 9,08 para R$ 9,14 no mesmo período. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,10 por cota em julho, abaixo dos R$ 0,12 distribuídos em junh

SNCI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota mantendo o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre enquanto o DY anualizado subiu para 14,06% ante 13,95% em junho. O patrimônio líquido recuou para R$ 395,91 milhões de R$ 405,43 milhões e a cota de mercado fechou em R$ 85,35 contra R$ 86,00 elevando o P/VP de 0,89 para 0,91. O número de ativos na carteira passou de 4

MCCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026 o MCCI11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.594.206.894,78, equivalente a R$ 94,00 por cota, ante R$ 1.591.037.454,55 e R$ 93,81 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 125.229 para 125.262. A cota a mercado fechou em R$ 94,80, contra R$ 94,41 no relatório de julho. O dividend yield anualizado ficou em 13,4%, similar aos 13,5% do mês passado. O fundo re

DEVA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do DEVA11, a distribuição de rendimentos recuou para R$ 0,30 por cota, totalizando R$ 4,21 milhões, contra R$ 0,34 por cota e R$ 4,77 milhões em junho. O dividend yield mensal caiu de 1,92% para 1,60%, enquanto o yield dos últimos 12 meses passou de 22,65% para 21,18%. A remuneração equivalente ao CDI também reduziu, de 171,03% para 130,87%. A cota de mercado subiu

BNFS11

JSRE11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o JSRE11 concluiu a aquisição dos Edifícios WT Nações Unidas I e II por meio da participação nas cotas subordinadas do JSRI, adicionando cerca de 38 mil m² de ABL ao portfólio consolidado. Essa movimentação já gerou a primeira expansão de inquilino, com a JCDecaux ocupando metade do 10º andar a R$ 160/m², valor superior à média anterior de R$ 84/m² no ativo. No Edifício T

TRBL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do TRBL11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,44 por cota, ante R$ 2,68 no mês anterior, movimento esperado após o fim das receitas não recorrentes da venda de ativos. O resultado líquido do mês foi de R$ 3,8 milhões, ou R$ 0,49 por cota, com receitas de locação em R$ 4,6 milhões. O patrimônio líquido recuou para R$ 593,6 milhões, contra R$ 615,6 milhões no

XPCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do XPCA11, o patrimônio líquido ficou em R$ 444.875.554,22, praticamente estável em relação aos R$ 444.805.762,44 de junho. A quantidade de cotas permaneceu em 45.523.076 e o valor patrimonial da cota em R$ 9,77. A alocação mudou de 63,1% em CRA, 24,2% em cotas de FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro e 11,0% em caixa para 62,1% em CRA, 27,4% em FIDC Fiagro, 1,6% em CRI Agro

KOPA11

VCJR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o VCJR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.360,4 milhões, ligeiramente acima dos R$ 1.358,4 milhões de junho, enquanto o valor de mercado caiu para R$ 1.055,1 milhões ante R$ 1.122,7 milhões, resultando em P/VP de 0,78x contra 0,83x no mês anterior. A alocação da carteira subiu para 95,0% do PL, com 93,7% em CRI e 1,3% em FII, comparado a 92,4% em junho, quando a exposi

EDGA11

BTRA11

MANA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 347,54 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 348,30 milhões de junho, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 9,27 para R$ 9,25. A cota de mercado caiu de R$ 9,34 para R$ 9,20, com deságio de 0,63% sobre o valor patrimonial. O dividendo distribuído foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,125 de junho, resultando em divide

BRCO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório gerencial de julho de 2026 do BRCO11 indica que a vacância física do fundo caiu de 7,4% em junho para 5,9% no mês seguinte. Essa redução ocorreu após a celebração de locação de 8.860 m² no imóvel Bresco Canoas com a M. Dias Branco, conforme fato relevante de 3 de agosto de 2026, e da locação integral do Bresco Resende para o Mercado Livre, divulgada em 17 de agosto de 2026. O relatório

JSAF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,09, abaixo dos R$ 7,38 registrados em junho, enquanto a cota patrimonial caiu de R$ 9,13 para R$ 8,95. O valor de mercado do fundo recuou de R$ 572,1 milhões para R$ 549,6 milhões, e o valor patrimonial passou de R$ 708,1 milhões para R$ 693,5 milhões. O número de cotistas diminuiu de 26.490 para 26.388, e a liquidez média diária

MAXR11

TRNT11

RBRX11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.348,1 milhões, equivalente a R$ 9,21 por cota, contra R$ 1.365,5 milhões ou R$ 9,33 por cota em junho. O valor de mercado fechou em R$ 1.118,1 milhões ou R$ 7,64 por cota, resultando em P/VP de 0,83x, abaixo dos 0,86x do mês anterior. A cota no secundário apresentou variação de -4,3% no mês, enquanto o retorno patrimonial foi de

PVBI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PVBI11, a vacância física caiu para 17,8% ante 19,0% de junho, enquanto a vacância financeira subiu para 28,0% em comparação com 25,5% no mês anterior, em função da metodologia que agora inclui carências concedidas e dos novos contratos firmados. No mês de junho, o fundo registrou a saída parcial do UBS com 3.032 m² no FL4440 e a entrada da EQI ocupando 4.040 m²

PSEC11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PSEC11, o fundo reduziu o número de posições em FIIs de 78 para 74, vendendo integralmente as cotas de MCLO11 e XPML11 e realizando aporte de R$18,9 milhões no MGRI para quitação de parcela do Hospital da Bahia, enquanto reforçou em R$10,3 milhões a posição no CRI Cone Refri. A alocação em CRIs e caixa subiu para 31% do PL, com 21,6% em CRIs e 9,4% em caixa, contra

RBRR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RBRR11 encerrou com 95,3% do patrimônio líquido alocado em ativos, sendo 94,2% em CRI e 1,1% em FII, ante 97,5% em junho, com 95,3% em CRI e 2,2% em FII. A exposição a caixa subiu de 2,5% para 4,7%. A rentabilidade média ponderada da carteira de CRI manteve-se em 15,7% a.a. (IPCA + 9,9% a.a.), com prazo médio de 3,8 anos e spread de 1,5% a.a., acima dos 1,2% registrados

PLAG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PLAG11, a gestora destacou a manutenção da distribuição de rendimentos em R$ 0,65 por cota, com receita total de R$ 0,38 por cota e resultado de R$ 0,32 por cota. Essa distribuição reflete o impacto da venda de quatro imóveis no Paraná, concluída em janeiro de 2026, que gerou ganho de cerca de 51% sobre o valor de aquisição original de R$ 90 milhões, com venda por

TOPP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do TOPP11, a receita total por cota subiu para R$ 0,93, gerando resultado distribuível de R$ 0,86, ante R$ 0,92 e R$ 0,72 no mês anterior. O aumento decorreu de R$ 0,02 por cota provenientes da quitação de valores de rescisão antecipada de contrato de locação. A distribuição efetiva foi de R$ 0,84 por cota, inferior aos R$ 0,95 pagos em junho, mantendo-se o guidance d

PMLL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PMLL11, a receita total por cota subiu para R$ 1,76, contra R$ 1,01 no mês anterior, elevando o resultado distribuível para R$ 1,59 por cota. O aumento decorreu principalmente da primeira parcela da venda do Shopping Park Sul, que contribuiu com R$ 0,46 por cota de forma não recorrente. O fundo manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, igual à do mês anterior, e

RBRY11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRY11 apresentou patrimônio líquido de R$ 1.289,5 milhões, equivalente a R$ 100,99 por cota, contra R$ 1.286,3 milhões ou R$ 100,73 por cota em junho. O valor de mercado caiu para R$ 1.081,7 milhões ou R$ 84,71 por cota, resultando em P/VP de 0,84, ante 0,89 no mês anterior. O volume médio diário negociado recuou de R$ 4,5 milhões para R$ 3,9 milhões, enquanto o número d

PCIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o PCIP11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.572,8 milhões ou R$ 92,45 por cota, acima dos R$ 1.563,1 milhões ou R$ 91,88 por cota de junho. O valor de mercado recuou para R$ 1.292,5 milhões ou R$ 75,98 por cota, com P/VP de 0,82x contra 0,85x no mês anterior. A alocação em ativos ficou em 93,2% do PL, levemente inferior aos 94,0% de junho, sendo 85,9% em CRI e operações e

RBRP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o RBRP11 registrou receita total de R$ 0,19 por cota e resultado distribuível de R$ 0,11 por cota, valores inferiores aos R$ 0,60 e R$ 0,52 observados em junho, principalmente pela venda do conjunto remanescente do Edifício Castello Branco, que gerou impacto negativo não recorrente de R$ 0,20 por cota, e pela liquidação do FII HGPO11, com efeito negativo de R$ 0,10 por cota

APTO11

VGIR11 · Outros relatórios · 17/08/2026

O documento é uma carta do gestor do VGIR11 na qual a Valora Gestão de Investimentos informa aos cotistas sobre o rendimento do fundo referente ao mês de julho de 2026. Esse rendimento foi divulgado no dia 12 de agosto e corresponde a 0,13 real por cota, com pagamento programado para o dia 19 de agosto de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento do mês de julho, já excluindo os rendimen

APTO11

RINV11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho o RINV11 registrou retorno patrimonial de -1,3%, contra -0,9% em junho, enquanto o IFIX recuou -0,3% após -1,2% no mês anterior. Desde o início o fundo acumula +63,4% versus +52,5% no relatório de junho, contra +30,1% e +30,5% do IFIX respectivamente. O resultado por cota foi de R$1,28, com distribuição de R$1,05 e acúmulo de R$1,16 em reservas por cota, acima dos R$0,93 do mês an

BROF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o BROF11 distribuiu rendimento de R$ 0,56 por cota, com dividend yield anualizado de 11,2%. No mês anterior, junho, o valor distribuído foi de R$ 0,57 por cota e o yield ficou em 10,7%. A cota do BROF11 registrou variação negativa de 6,46% em julho, enquanto em junho havia subido 18,54%. No acumulado do ano o retorno ajustado pelos rendimentos ficou em 13,48% em julho, co

CPUR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do CPUR11, o gestor informa o início das tratativas e da diligência para a venda dos três ativos Assaí anunciados no mês anterior, com contratação de escritórios para análise jurídica, técnica e ambiental, com previsão de documentação completa até o final de outubro. O processo segue o MoU assinado em junho para os imóveis de Macaé, Porto Velho e Araçatuba, mantendo a

LVBI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do LVBI11, a vacância física ficou estável em 0,4% e a financeira em 0,3%, mantendo o patamar de junho. Foi concluída uma nova locação com a Medilar para 1.761 m² no ativo Itapevi a partir de agosto, o que levou a projeção de vacância física a 0,8% a partir de setembro, considerando a saída da Elfa Medicamentos no Aratu prevista para aquele mês. No relatório anterior,

FTCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do FTCA11 o patrimônio líquido ficou em R$ 46,9 milhões e o valor patrimonial da cota em R$ 10,52, praticamente estável em relação a junho. O percentual alocado em ativos caiu de 67,56% para 57,56%, com o caixa subindo para 42% do PL. A duration do portfólio reduziu de 2,4 anos em janeiro de 2025 para 1,0 ano em julho de 2026, enquanto a concentração média por ativo d

CRAA11 · Outros relatórios · 20/08/2026

O documento divulgado pela Sparta Administradora de Recursos, gestora do CRAA11, é uma carta aos cotistas que convida os investidores e o mercado em geral para acompanhar uma live com atualizações sobre os fundos listados. A transmissão está agendada para o dia 20 de agosto de 2026, às 18h30, e pode ser acessada por meio de um link do YouTube indicado no comunicado. A iniciativa busca informar os