Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento apresenta a carteira do BBGO11, fundo administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM, com competência de setembro de 2026 e patrimônio líquido de R$ 378.407.200,20. As informações foram recebidas em 23/10/2026 e mostram a posição final dos ativos do fundo, sem indicação de negócios de venda ou aquisição realizados no mês para os ativos listados.

A maior aplicação do BBGO11 é um ativo identificado como 210100, com vencimento em 01/09/2030, que somava R$ 129.201.944,10, equivalente a 34,144% do patrimônio líquido. Além dessa posição, o fundo mantém cotas de fundos, incluindo uma aplicação de R$ 5.764.822,73 em emissor classificado como empresa ligada, e uma carteira diversificada de títulos ligados ao agronegócio de securitizadoras como Eco Securitizadora, OPEA, Riza, Vert, Habitasec e Canal. Também aparece uma LCA do Banco Original de R$ 12.197.923,15, ou 3,223% do patrimônio líquido, e disponibilidades de R$ 188.818,73.

Entre os valores a pagar, o documento destaca rendimentos a cotistas de R$ 3.204.131,20, correspondentes a 0,847% do patrimônio líquido, além de provisões relacionadas a CRA e taxas e despesas operacionais. Há ainda valores a receber, como juros a receber de R$ 197.719,10. O conjunto das informações permite observar uma carteira concentrada em títulos ligados ao agronegócio, com uma posição relevante em um único ativo e diversas exposições a securitizadoras.