Documentos publicados pelos fundos

HGAG11

BBGO11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento apresenta a carteira do BBGO11, fundo administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM, com competência de setembro de 2026 e patrimônio líquido de R$ 378.407.200,20. As informações foram recebidas em 23/10/2026 e mostram a posição final dos ativos do fundo, sem indicação de negócios de venda ou aquisição realizados no mês para os ativos listados. A maior aplicação do BBGO11 é um ativo id

HGLG11 · Comunicado ao mercado · 23/10/2026

A Genial Investimentos, na qualidade de administradora, e a Patria Investimentos, como gestora, divulgaram comunicado ao mercado referente ao HGLG11. Em continuidade ao fato relevante de 7 de outubro de 2026, o documento informa que os cotistas do PATL11 que receberam frações de cotas do HGLG11 em decorrência da amortização das cotas do PATL11 terão direito a rendimentos referentes a essas frações

BTRA11

HGLG11 · Fato relevante · 22/10/2026

A administradora Genial Investimentos e a gestora Pátria Investimentos divulgaram fato relevante sobre o HGLG11 informando que, em continuidade ao comunicado de 27 de novembro de 2025, foi celebrado o Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e Termo de Fechamento. Esse aditamento formaliza a inclusão, na transação com o Grupo Cy.Capital, da aquisição da totalida

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 22/10/2026

O documento é o Informe Diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026 e dados atualizados até 22/10/2026. Ele informa que o fundo é administrado pela Hedge Investments e apresenta, dia a dia, a quota, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e os movimentos de captação e resgate. No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 54,463070660000 em

GDIV11

SNEL11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de gestão de setembro de 2026 do SNEL11 informa que o fundo formalizou a aquisição de 29 projetos solares de geração distribuída, com 116,7 MWp de potência de pico e 84,45 MW de capacidade instalada, por cerca de R$ 565 milhões. A operação amplia o portfólio para 66 projetos e 266,2 MWp, incluindo ativos em aquisição, e leva o fundo a novas áreas de concessão, com IRR real projetada de

SNEL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do SNEL11 destaca a formalização da aquisição de 29 empreendimentos imobiliários solares no valor de R$ 565,04 milhões, totalizando 116,7 MWp de potência e 84,45 MW de capacidade. Com essa movimentação, o fundo marca a transição da fase de captação da sua quinta emissão para a fase de alocação de recursos. Ao considerar os projetos em aquisição, o portfólio total do

PSEC11 · Fato relevante · 22/10/2026

O documento é um fato relevante informando que os cotistas do PSEC11 aprovaram, sem ressalvas, a consolidação do patrimônio do fundo pelo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, identificado no documento como RBRX11, com a subsequente migração dos cotistas do PSEC11 para o RBRX11 e a liquidação do PSEC11. A aprovação ocorreu em assemblei

FIIP11 · Informe trimestral · 3º trimestre de 2026

O FIIP11 (RB Capital Renda I) encerrou o trimestre com receita de aluguéis de aproximadamente R$ 5,0 milhões e resultado financeiro líquido de R$ 4,8 milhões, contra R$ 4,2 milhões no trimestre anterior, alta de cerca de 12%. O resultado contábil ficou em R$ 4,5 milhões. Foram declarados rendimentos de R$ 3,9 milhões, equivalentes a 83% do resultado financeiro do período, sendo R$ 2,6 milhões já p

BCRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCRI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 0,74 por cota, valor ligeiramente inferior aos R$ 0,75 por cota distribuídos no mês anterior. Esse montante representou um dividend yield mensal de 1,34% sobre a cota de mercado de R$ 55,35, contra 1,30% em agosto, quando a cota estava em R$ 57,50. A composição dos proventos foi formada por 72% de jur

COIN11 · Informe diário · 21/10/2026

O informe diário do COIN11, sob administração da Vortx e com competência em 01/10/2026, reúne dados de quota, patrimônio líquido, carteira, cotistas, captações e resgates entre 1º e 21 de outubro de 2026. A quota variou de R$ 46,33131041 no dia 1º para R$ 43,83885962 no dia 21, enquanto o patrimônio líquido passou de R$ 429.257.645,04 para R$ 417.563.296,68. O total da carteira foi de R$ 438.493.2

QQQI11

CASA11

SPYI11

IWMI11

JGPX11

JPPA11

OUJP11 · Fato relevante · 22/10/2026

O fato relevante informa que o OUJP11 passou a ter a Rio Bravo Investimentos como administradora fiduciária a partir da abertura dos mercados em 22 de outubro de 2026. A mudança foi aprovada pelos cotistas em consulta formal encerrada em 5 de outubro de 2026 e, segundo o documento, foi conduzida de forma cuidadosa para preservar a integridade e a continuidade dos serviços de administração. A part

ALZR11 · Fato relevante · 21/10/2026

O Fato Relevante comunica que o ALZR11 (Alianza Trust Renda Imobiliária) teve aprovada sua 9ª emissão de cotas, em série única, por meio de assembleia geral extraordinária realizada de forma não presencial, cujo termo de apuração foi divulgado em 20 de outubro de 2026, seguida do Ato do Administrador em 21 de outubro de 2026. A distribuição pública primária será conduzida pela XP Investimentos com

ALZR11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 21/10/2026

O documento trata da aprovação, pelo administrador BTG Pactual, da 9ª emissão de cotas do ALZR11, em série única, inicialmente com 40 milhões de cotas ao preço de R$ 10,61 cada, o que corresponde a um montante inicial de R$ 424,4 milhões. O preço foi definido com base no valor patrimonial das cotas em 30 de setembro de 2026 e na perspectiva de distribuição de rendimentos. Além do preço de emissão,

RURA11 · Assembleia (AGO) · 26/11/2026

A administradora do RURA11, INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., convocou os cotistas para uma consulta formal eletrônica. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos mencionados estão disponíveis para co

FIIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do FIIP11 foi a conclusão do processo de substituição de locatária no imóvel de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O fundo formalizou o distrato com a Pernambucanas e celebrou um novo contrato de locação com a Vivian Festas com prazo de dez anos, com vigência iniciada em primeiro de outubro de 2026, o que assegurou a manutenção da taxa de ocupação

CXAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do CXAG11, o principal destaque operacional foi a conclusão e entrega das intervenções contratuais de melhoria na Agência Pilares, no Rio de Janeiro, enquanto as obras nos demais imóveis continuam em acompanhamento técnico. Na frente de gestão de ativos, o relatório reiterou a celebração do compromisso de compra e venda para alienação da Agência São Lourenço, em Mi

PSEC11 · Assembleia (AGE) · 22/10/2026

O documento é o termo de apuração e ata da Assembleia Geral Extraordinária do PSEC11, realizada de forma não presencial por consulta formal, com coleta de votos até 21 de outubro de 2026. A assembleia teve quórum de 37,55% das cotas emitidas do fundo. A ordem do dia tratou da dissolução e liquidação do PSEC11, mediante alienação da totalidade dos ativos da carteira ao PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA

HJCT11

VCRA11 · Assembleia (AGO) · 26/11/2026

A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do VCRA11, submeteu à consulta formal eletrônica de cotistas a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos mencionados estão disponíveis para consulta no site da administradora do

RINV11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o RINV11 registrou um retorno patrimonial de 2,1%, superando o IFIX, que recuou 0,2% no mesmo período, e apresentando recuperação em relação à queda de 0,7% reportada em agosto. O resultado mensal foi de R$ 1,11 por cota, superando os R$ 0,99 do mês anterior, patamar que havia sido pressionado pela defasagem da inflação mais baixa. A distribuição de rendimentos pe

BROF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do BROF11 referente a setembro de 2026 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,580 por cota, registrando um aumento em comparação aos R$ 0,560 distribuídos no mês anterior. O resultado contábil caixa para distribuição na competência foi de R$ 0,568 por cota, o que levou a gestão a utilizar uma parcela da reserva de lucros acumulada para complementar o pagamento aos cot

KOPA11

TRXF11 · Fato relevante · 22/10/2026

O TRXF11 comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que contratou a SUNO S.A. para atuar como formador de mercado de suas cotas negociadas na B3. A contratação foi feita pela administradora Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e pela gestora TRX Gestora de Recursos Ltda., responsáveis pela administração e gestão do fundo. O contrato tem prazo de 12 meses e a funçã

RBRD11

BIDB11 · Carta consulta · AGO · 22/10/2026

A Inter DTVM, administradora do BIDB11, divulgou edital prorrogando o prazo de manifestação da Assembleia Geral Ordinária de cotistas, que havia sido convocada em 30 de setembro de 2026, inicialmente marcada para 15 de outubro e depois remarcada para 26 de outubro. A nova data limite passa a ser 3 de novembro de 2026, até as 12 horas, sem qualquer alteração nas matérias da ordem do dia, e os votos

KNCA11 · Assembleia (AGO) · 26/11/2026

A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do KNCA11, divulgou um aviso de consulta formal eletrônica aos quotistas do fundo. Trata-se de um comunicado convocando os investidores a se manifestarem sobre uma matéria específica, sem apresentar mudanças na política de investimento, na carteira ou na estrutura do fundo. O único item da ordem do dia é a apr

CNES11

PORD11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o PORD11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,098 por cota, repetindo o patamar observado nos meses anteriores e totalizando R$ 1,19 por cota nos últimos 12 meses, com dividend yield anualizado de 14,12%. O fundo informou a manutenção de uma reserva de inflação acumulada não distribuída de R$ 0,030 por cota. O patrimônio líquido avançou de R$ 355,

BRCR11

VPPR11

TRXF11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de setembro de 2026 do TRXF11 destaca a conclusão da sua 13ª emissão de cotas, que captou R$ 3,16 bilhões e marcou um avanço importante em escala e diversificação do portfólio. Os recursos foram destinados à aquisição de ativos imobiliários de diferentes tipos, regiões e perfis de ocupação, ampliando as fontes de receita do fundo e reduzindo a dependência de exposições individuais. Do

VINF11

XPCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do XPCA11 apresentou uma recuperação no resultado contábil, que atingiu 5,68 milhões de reais (0,1249 real por cota), revertendo o resultado negativo de 2,59 milhões de reais registrado em agosto, período que havia sofrido o impacto da remarcação dos títulos da Agrogalaxy. A distribuição de rendimentos foi mantida em 0,10 real por cota, sustentando o mesmo valor dos

GLOG11

PMLL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do PMLL11 destaca o encerramento da sétima emissão de cotas em 21 de setembro, que captou 718,2 milhões de reais através de 6.126.338 novas cotas. A alocação desses recursos foi integralmente direcionada à consolidação do RBR Malls e à aquisição de participações em sete empreendimentos: Jardim Sul, Curitiba, Plaza Sul, Granja Vianna, Prudenshopping, Natal

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 21/10/2026

O informe diário do ETHY11, administrado pela Hedge Investments, apresenta dados de 1 a 21 de outubro de 2026. A cota encerrou o período em R$ 56,77387206, ante R$ 64,76180260 no início, após oscilações e mínima de R$ 56,33674515 em 19/10. O patrimônio líquido passou de R$ 54.723.723,20 para R$ 56.206.133,34, e a carteira total de R$ 56.217.807,56 para R$ 56.236.038,61. No período não houve resga

PIPE11