Informe diário · 21/10/2026
Referência 21/10/2026 · entregue 22/10/2026 19:22
Em uma linha
Patrimônio líquido caiu de R$ 429.257.645,04 em 01/10 para R$ 417.563.296,68 em 21/10
Resumo
O informe diário do COIN11, sob administração da Vortx e com competência em 01/10/2026, reúne dados de quota, patrimônio líquido, carteira, cotistas, captações e resgates entre 1º e 21 de outubro de 2026. A quota variou de R$ 46,33131041 no dia 1º para R$ 43,83885962 no dia 21, enquanto o patrimônio líquido passou de R$ 429.257.645,04 para R$ 417.563.296,68. O total da carteira foi de R$ 438.493.202,71 para R$ 426.454.152,71 no mesmo intervalo.
O número total de cotistas oscilou ao longo do período e ficou em 29.751 no dia 21, contra 29.651 no início. A maior parte dos dias não registrou captação nem resgate. Houve captações em 07/10 (R$ 1.753.565,92), 09/10 (R$ 4.318.219,51), 19/10 (R$ 2.617.540,96) e 20/10 (R$ 2.616.960,06), além de um resgate de R$ 8.662.140,52 em 21/10.
O documento é um informe diário e não detalha a composição da carteira nem a rentabilidade acumulada do COIN11. Ele serve principalmente para acompanhar a evolução diária da quota, do patrimônio líquido, do número de cotistas e dos fluxos de captação e resgate do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.