Informe diário · 22/10/2026
Referência 22/10/2026 · entregue 22/10/2026 20:41
Em uma linha
Quota caiu de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 54,463070660000 em 22/10, com captações e nenhum resgate
Resumo
O documento é o Informe Diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026 e dados atualizados até 22/10/2026. Ele informa que o fundo é administrado pela Hedge Investments e apresenta, dia a dia, a quota, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e os movimentos de captação e resgate.
No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 54,463070660000 em 22/10. O patrimônio líquido passou de cerca de R$ 54,72 milhões para R$ 53,92 milhões, enquanto o total da carteira foi de aproximadamente R$ 56,22 milhões para R$ 53,95 milhões, com oscilações ao longo dos dias. O número de cotistas subiu de 4.122 para 4.248, chegando a 4.339 em 20/10.
O informe registra captações em três datas: cerca de R$ 3,44 milhões em 09/10, R$ 2,27 milhões em 16/10 e R$ 2,55 milhões em 20/10. Não houve resgates no período. O documento também indica as datas das próximas informações de patrimônio líquido.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.