Documentos publicados pelos fundos

RMBS11

RECT11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do RECT11 destaca a manutenção da distribuição de rendimentos em 0,4500 reais por cota, patamar estável ao longo dos últimos doze meses. No período, o resultado líquido apurado pelo regime de caixa apresentou expressiva recuperação, passando de 45.639 reais em agosto para 4.832.047 reais em setembro. Com isso, a reserva de resultados acumulados não distribuídos expa

RECM11

RECR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do RECR11 referente a setembro de 2026 apresenta como principal destaque operacional uma redução no patamar de distribuição de rendimentos, que passou de R$ 0,7373 por cota em agosto para R$ 0,6182 por cota em setembro. Essa distribuição equivale a um dividend yield mensal de 0,83% sobre a cota de mercado e representa 99% do CDI líquido. O recuo no dividendo decorre diretamen

HSAF11

VISC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do VISC11 é a celebração do compromisso de venda de fatias em cinco shoppings do portfólio pelo valor total de R$ 257,1 milhões, a um cap rate de 7,9%. A operação envolveu as participações parciais no Prudenshopping, North Shopping Maracanaú, Granja Vianna e Natal Shopping, além do desinvestimento integral do Plaza Sul. A estrutura de pagamento

VILG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de desempenho de setembro de 2026 do VILG11 destaca a conclusão da aquisição do condomínio logístico Multimodal Campinas por 140 milhões de reais, formalizada em 1º de outubro de 2026 como evento subsequente. O ativo possui 46,3 mil metros quadrados de área bruta locável, padrão construtivo triplo A e garantia de renda mínima por até 12 meses, com cap rate de entrada de 9,9% e yield es

VINO11

VCRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VCRI11 anunciou a distribuição de R$ 0,090 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,095 por cota pagos no mês anterior. Esse valor equivale a um dividend yield anualizado de 14,46% sobre a cota de fechamento de R$ 7,47. A geração de resultado caixa do fundo avançou para R$ 0,085 por cota (total de R$ 1,74 milhão), ante R$ 0,077 por cota apurados em agosto.

TRXY11

VIUR11

TVRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o TVRI11 reportou um resultado total de 1,00 real por cota, ante 1,03 real por cota registrado em agosto. Desse resultado, 0,91 real teve origem nas receitas recorrentes de locação e 0,08 real em receitas não recorrentes, provenientes das multas rescisórias das agências desocupadas. A distribuição de rendimentos manteve-se no patamar de 1,05 real por cota, represe

BBRC11

GTWR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o GTWR11 apresentou uma recuperação no seu resultado financeiro gerado, que passou de R$ 0,89 por cota em agosto para R$ 0,90 por cota em setembro, totalizando R$ 10,78 milhões. A distribuição de rendimentos permaneceu inalterada em R$ 0,90 por cota, mantendo a reserva de resultados não distribuídos em R$ 0,11 por cota. A melhora no resultado foi ocasionada princi

BTAG11

BTAG11

RZZR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial de agosto de 2026 do RZZR11 apresenta a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,237 por cota, com pagamento previsto para 18 de setembro de 2026, representando um leve avanço em relação aos R$ 1,236 por cota distribuídos no mês anterior. Esse movimento dá sequência à trajetória de ajustes graduais observada nos proventos ao longo do último ano. O patrimônio líquido do fu

VGIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIP11 registrou uma redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,88 por cota, frente aos R$ 1,06 pagos em julho e R$ 1,16 em junho. Esse movimento decorre principalmente da desaceleração do índice de inflação de referência adotado pela carteira, cuja taxa com defasagem de dois meses caiu de 0,58% em julho para 0,16% em agosto. Essa variação provocou uma contr

TRXF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do TRXF11 destaca como principal marco a conclusão da 13ª emissão de cotas, que captou 3,16 bilhões de reais. Um ponto determinante na estruturação dessa captação foi a liquidação de 2,63 bilhões de reais mediante compensação de créditos pelos próprios vendedores dos imóveis, mecanismo que preservou o caixa do fundo. Com a conclusão da oferta e a integraçã

VGHF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de gestão referente a agosto de 2026, o VGHF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,06 por cota, patamar idêntico ao reportado no mês de julho, o que representou uma rentabilidade anualizada equivalente a 9,2% ou IPCA mais 7,10% calculada sobre o valor patrimonial. O resultado passível de distribuição somou R$ 9,47 milhões no mês, contra R$ 9,19 milhões em julho, e a reserva

XPCI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o XPCI11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,90 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,93 pagos no mês anterior. Por outro lado, o resultado líquido apurado pelo regime de caixa avançou de R$ 0,88 por cota em julho (R$ 7,65 milhões) para R$ 0,91 por cota em agosto (R$ 7,94 milhões). Como a geração de resultado do mês superou a dist

EGAF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o EGAF11 anunciou a distribuição de R$ 1,31 por cota, equivalente a CDI mais 5,76% ao ano, patamar inferior aos R$ 1,40 pagos em julho e aos R$ 1,35 distribuídos em junho. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,35 por cota, o que possibilitou uma retenção de R$ 0,04 por cota, elevando a reserva acumulada de resultados para R$ 0,62 por cota, frente aos R$ 0,5

BLMG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o BLMG11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,39 por cota, em linha com os meses anteriores e acompanhando a expectativa divulgada pela gestão de manter esse patamar recorrente. O lucro caixa do mês somou R$ 1,75 milhão (R$ 0,38 por cota), recuando em relação a julho, quando havia atingido R$ 1,93 milhão (R$ 0,42 por cota). Em razão desse resultado inferior à

CPOF11

VGIR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIR11 apresentou uma relevante recomposição em sua estrutura de capital, caracterizada pela forte redução da posição de caixa para alocação em ativos-alvo. O fundo encerrou o período com 97,4% de seu patrimônio líquido investido em CRIs, somando R$ 1.377,9 milhões em 57 operações, frente aos 82,9% alocados e R$ 1.172,6 milhões em 54 operações observados em julho.

BTHF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o BTHF11 reportou um resultado de R$ 0,089 por cota referente ao mês de agosto, apresentando uma retração frente aos R$ 0,100 por cota do mês anterior. Essa queda decorreu principalmente do menor fluxo de receitas de proventos de FIIs, que recuaram de R$ 0,076 para R$ 0,057 por cota. Em contrapartida, houve crescimento nas receitas não recorrentes de operações com

MXRF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o MXRF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota, representando um yield mensal de 1,08% e equivalente a 115,88% do CDI com gross-up de 15%, superando os 100,31% do CDI registrados em julho. O resultado financeiro auferido pelo regime de caixa avançou para R$ 53,19 milhões (R$ 0,094 por cota), frente aos R$ 42,29 milhões (R$ 0,092 por cot

ZAVI11

LIFE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o LIFE11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,115 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,17% e retorno equivalente a 126,39% do CDI líquido. O resultado gerencial do fundo apresentou uma recuperação relevante frente ao mês anterior, saindo de um déficit de R$ 4,14 milhões em julho para um resultado positivo de R$ 5,49 milhões em agosto. Ess

VSLH11

KFOF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KFOF11 registrou um patrimônio líquido de R$ 609,65 milhões e uma cota patrimonial de R$ 86,91, frente a R$ 87,10 em agosto. A cota de mercado avançou de R$ 77,53 para R$ 77,97, o que reduziu o deságio em relação ao valor patrimonial de 10,98% para 10,29%. No período, a rentabilidade da cota patrimonial foi de 0,71%, superando o IFIX, que recuou 0,20%. A distri

KORE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do KORE11 é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária com votação aberta até 12 de novembro de 2026. A proposta central apresentada pela gestão é a autorização para recompra e cancelamento de cotas do fundo quando negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial, cenário atualmente verificado no mercado secundário, onde a cota

GCRA11

BTRU11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, com dados base de agosto de 2026, o principal fato operacional destacado pela gestão do BTRU11 foi o início de conversas preliminares com a C&A a respeito da renovação dos contratos de locação vigentes. Essa frente comercial possui relevância direta para a operação do fundo, uma vez que a C&A representa 90% da sua receita imobiliária. O portfólio segue c

KNRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026 do KNRI11, o principal destaque foi a conclusão da venda do imóvel PIB Sumaré pelo montante de R$ 26 milhões. A operação envolveu o recebimento da parcela à vista correspondente a 24% da transação, com o restante dividido em seis parcelas semestrais de R$ 3,3 milhões. Com a conclusão dessa alienação, a carteira de imóveis do fundo passou a totalizar 18 propriedades

BRCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o principal destaque do BRCR11 foi a celebração da venda da totalidade do veículo detentor do Edifício Mayrink Veiga 9 (MV9), localizado no Centro do Rio de Janeiro, pelo montante de R$ 93,1 milhões, a um cap rate de 10,1%. A transação ocorreu com impacto contábil de menos 0,83% no patrimônio líquido (menos R$ 0,67 por cota, o que corresponde a 11% abaixo do valor

FCFL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do FCFL11 demonstra a continuidade da estabilidade operacional do fundo, mantendo a taxa de ocupação em 100% de sua área locável de 30.967,97 m² no imóvel educacional situado na Vila Olímpia, em São Paulo. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 434,61 milhões, o equivalente a R$ 125,10 por cota, apresentando leve redução frente aos R$ 434,86 milhões (R$ 125,18 p

BPML11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o BPML11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,92 por cota, patamar que vem sendo pago recorrentemente e que se situa no teto da banda indicativa estipulada pela gestão para o segundo semestre de 2026, entre R$ 0,85 e R$ 0,92. Com o avanço do valor de mercado da cota de R$ 85,00 para R$ 88,99, o dividend yield anualizado passou de 13,79% para 12,40%. Na ap

HTMX11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do HTMX11 destaca um avanço expressivo no resultado financeiro apurado no mês de agosto, impulsionado pelo aumento simultâneo na receita operacional de diárias e nos ganhos de capital com alienações. O resultado total do fundo saltou de R$ 2,37 milhões (R$ 0,82 por cota) em julho para R$ 5,32 milhões (R$ 1,84 por cota) em agosto. As receitas de diárias cre

BTHI11

TJKB11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto de 2026 do TJKB11 aponta a manutenção dos rendimentos em R$ 2,90 por cota, somando R$ 6,22 milhões distribuídos aos investidores, patamar idêntico ao registrado em julho e em linha com os meses precedentes. Em termos relativos, esse valor representou 112% do CDI líquido sobre o valor patrimonial da cota e 125% sobre o valor de mercado, métricas superiores aos 100% e 112% repo

AAZQ11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do AAZQ11 apresenta como principal evento a suspensão da distribuição de rendimentos nos meses de setembro e outubro de 2026, após o pagamento de R$ 0,0925 por cota em agosto. A gestão justificou a medida como uma ação preventiva para alinhar a distribuição ao lucro contábil no regime de competência e absorver eventuais provisões por deterioração de crédit

GZIT11 · Relatório gerencial · Outubro de 2026

O relatório gerencial do fundo GZIT11 referente a agosto de 2026 traz como destaque a evolução das obras do Deck Park no Internacional Shopping, que atingiram 99% de avanço físico ante os 91% registrados em julho, com entrega mantida para o mês de outubro. No total, o fundo acumulou R$ 51,8 milhões investidos em despesas de capital até o período, reforçando a expectativa da gestão de ampliar o res

EXES11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o EXES11 registrou a manutenção de sua distribuição em R$ 0,13 por cota pelo 20º mês consecutivo, o que representou um dividend yield mensal de 1,35% sobre o valor patrimonial e 17,47% anualizado. O resultado líquido do mês somou R$ 1,80 milhão (R$ 0,13 por cota), apresentando uma redução em relação aos R$ 1,99 milhão (R$ 0,14 por cota) apurados em julho.

AGRX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o AGRX11 registrou um resultado líquido contábil de R$ 0,05 por cota, demonstrando uma forte retração frente aos R$ 0,26 por cota apurados em julho, período que havia sido impulsionado por receitas não recorrentes relativas a taxas de pré-pagamento e repactuação de operações. Apesar da queda na geração mensal, a gestão manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R

FLMA11

OIAG11

JCCJ11

FATN11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o FATN11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,80 por cota, repetindo o patamar do mês anterior. A receita operacional bruta totalizou R$ 7,11 milhões, recuo de 3,12% em comparação a julho, reflexo da redução de 2,16% nas receitas de locação, que somaram R$ 6,89 milhões. Essa retração foi influenciada por postergações pontuais de pagamentos, vacância no Edif

CLIN11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O CLIN11 apresentou em seu relatório referente a setembro de 2026, com data-base de agosto, uma redução no rendimento distribuído para R$ 0,95 por cota, frente a R$ 1,00 por cota no mês anterior. Essa alteração refletiu a queda do lucro líquido contábil, que passou de R$ 5,92 milhões (R$ 1,36 por cota) em julho para R$ 3,47 milhões (R$ 0,80 por cota) em agosto. O recuo decorreu sobretudo da menor