Documentos publicados pelos fundos

PSEC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PSEC11 distribuiu R$ 0,60 por cota em agosto, mesmo valor de julho e segundo mês dentro do guidance de R$ 0,60 por cota para o 3º trimestre de 2026. O resultado recorrente foi de R$ 0,62 por cota, abaixo dos R$ 0,77 por cota de julho, com R$ 0,41 por cota vindo de FIIs contra R$ 0,53 por cota no mês anterior, que havia sido elevado por distribuição extraordinária de fim de semestre, e R$ 0,19 po

RBRL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o RBRL11 apresentou receita total de R$0,90 por cota, mesmo patamar de julho, e resultado de R$0,65 por cota ante R$0,64 por cota no mês anterior. Os efeitos não recorrentes foram o rebate da taxa de gestão do XPLG11 de R$0,04 por cota e o pagamento de RMG ao XPLG11 de R$0,18 por cota negativo, ante R$0,17 por cota negativo em julho. A distribuição foi mantida em R$0,60 por cota, pelo qu

HOFC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HOFC11 encerrou agosto de 2026 com cota patrimonial de R$ 64,25, ante R$ 64,41 em julho, e cota de mercado em torno de R$ 34,30 a R$ 34,40, ante R$ 34,00 em julho, o que levou o valor de mercado de R$ 122,7 milhões para R$ 126,4 milhões. O número de cotas caiu de 3.608.239 para 3.599.115 e o número de cotistas de 3.953 para 3.860, refletindo o cancelamento de cotas do programa de recompra. O fo

MCCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao mês de agosto, pago em setembro, o que equivale a um dividend yield anualizado de 13,3% sobre a cota de fechamento de R$ 95,60. A gestora manteve o guidance de distribuição para o segundo semestre de 2026 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de manutenção até dezembro de 2026 e com a avaliação de que é possível seguir no topo da banda

SPYI11

CASA11

COIN11

IWMI11

QQQI11

INLG11 · Fato relevante · 22/09/2026

O INLG11 comunicou por meio de fato relevante que uma de suas locatárias do LOG Gaiolli Business Park, localizado em Guarulhos em São Paulo, a Comercial RS Ltda., ajuizou em 27 de julho de 2026 um pedido de recuperação judicial em conjunto com outras empresas do seu grupo econômico, cujo processamento foi deferido por decisão disponibilizada em 6 de agosto de 2026. A administradora e a gestora do

TVRI11 · Aviso ao mercado · 22/09/2026

O TVRI11 comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência relativo à sua 2ª emissão de cotas, registrada na CVM sob o rito automático em 02 de setembro de 2026. De acordo com as informações recebidas da B3, foram subscritas e integralizadas apenas 3.816 novas cotas nessa fase, totalizando cerca de R$ 383,9 mil, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Com isso, re

FCFL11 · Fato relevante · 22/09/2026

O FCFL11 informou em fato relevante divulgado em 22 de setembro de 2026, por meio de sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros, um complemento ao fato relevante de 18 de setembro de 2026 que tratava do pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas feito por cotistas que representam em conjunto mais de 5% das cotas emitidas do FCFL11. De acordo com o comunicado, a ad

CXAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O CXAG11 comunicou como principal novidade de agosto a celebração do Compromisso de Compra e Venda do imóvel Agência São Lourenço/MG, conforme Fato Relevante de 08/09/2026, pelo valor de R$ 4,75 milhões. A operação prevê ágio de 25,1% sobre o último laudo de avaliação e de 35,6% sobre o custo histórico, com lucro estimado de R$ 0,60 por cota a ser distribuído aos cotistas e TIR nominal de 15,2% ao

FIIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O FIIP11 manteve a distribuição em R$ 1,42 por cota, total de R$ 1,32 milhão referente ao resultado de agosto e com pagamento em 15 de setembro. O dividend yield anualizado subiu para 13,91% ante 12,96% em julho, refletindo principalmente a queda da cota de fechamento de R$ 131,50 para R$ 122,46. A cota caiu 6,87% em agosto, após queda de 2,45% em julho, e o valor de mercado recuou de R$ 121,9 mil

CNES11

ICRI11 · Informe anual · 2026

O ICRI11 é o Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com funcionamento desde outubro de 2023, destinado a investidores em geral, com prazo indeterminado e cotas negociadas na bolsa. Na competência de junho de 2026 o fundo possuía 3.857.359 cotas emitidas, totalmente pulverizadas entre 11.974 cotistas, sendo cerca de 91 por cento pessoas físicas

IFRI11 · Anúncio de encerramento · 2° emissão

O IFRI11 encerrou em 18 de setembro de 2026 a distribuição pública primária da 2ª emissão. Foram subscritas e integralizadas 5.677.495 novas cotas, totalizando R$ 561.958.455,10, calculados pelo valor unitário atualizado de R$ 98,98 por cota, sem incluir a taxa de distribuição. O anúncio de encerramento foi divulgado em 21 de setembro. A oferta atingiu o montante mínimo, mas terminou com uma quan

VSHO11

RBRY11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRY11 apresentou em agosto um resultado distribuível de R$ 1,18 por cota, acima dos R$ 1,08 por cota de julho, e manteve a distribuição em R$ 1,00 por cota paga em setembro, com isso a reserva de lucro acumulada subiu de R$ 0,47 para R$ 0,65 por cota e o gestor manteve o guidance de R$ 1,00 por cota até o fim de 2026. O patrimônio líquido do RBRY11 passou de R$ 1.289,5 milhões ou R$ 100,99 por

RBRX11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRX11 manteve a distribuição em R$ 0,09 por cota em agosto, mesmo valor praticado ao longo de 2026, com resultado recorrente de R$ 0,089 por cota, praticamente estável em relação aos R$ 0,089 de julho. As receitas de CRIs somaram R$ 0,061 por cota ante R$ 0,059 em julho, enquanto os rendimentos de FIIs recuaram para R$ 0,033 por cota ante R$ 0,037, movimento que o gestor explica como normalizaç

TOPP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O TOPP11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,89 por cota e resultado distribuível de R$ 0,79 por cota, abaixo dos R$ 0,93 e R$ 0,86 registrados em julho. A queda refletiu principalmente o atraso de pagamento de um locatário, com impacto negativo de R$ 0,03 por cota, enquanto julho havia sido beneficiado por R$ 0,02 por cota de uma rescisão antecipada. A distribuição referente a agosto foi d

PMLL11 · Anúncio de encerramento · 21/09/2026

O PMLL11 comunicou o encerramento de sua 7ª emissão de cotas, oferta pública de distribuição primária registrada na CVM em 12 de maio de 2026 sob o rito automático da Resolução CVM 160. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, com administração do Banco Genial e gestão da Pátria VBI Asset Management, e teve seu anúncio de encerramento datado de 21 de setembro de 2026. Foram efetivamente subscrita

BBIG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O BBIG11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,03 por cota, mesmo valor de julho, após o patamar de R$ 0,02 em junho e de R$ 0,07 entre fevereiro e maio. As receitas imobiliárias somaram R$ 6,9 milhões no mês, acima dos R$ 5,8 milhões de julho, com cerca de R$ 5,0 milhões do Rio Sul, R$ 1,1 milhão do Pátio Paulista e R$ 0,9 milhão do Pátio Higienópolis. Mesmo assim o resultado líquido ficou neg

SMRE11

PMLL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PMLL11 encerrou agosto com receita total de R$ 1,14 por cota e resultado distribuível de R$ 0,93 por cota, sem efeitos não recorrentes, ante R$ 1,76 e R$ 1,59 por cota em julho, quando houve impacto de R$ 0,46 por cota referente à primeira parcela da venda do Shopping Park Sul. O rendimento anunciado foi mantido em R$ 1,00 por cota, mesmo valor pago aos detentores dos recibos PMLL13 em 15 de set

GDIV11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 21/09/2026

O ETHY11 divulgou seu informe diário com os dados referentes aos pregões entre os dias 1 e 21 de setembro de 2026. O documento identifica o fundo como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e apresenta a evolução diária do valor da cota, do patrimônio líquido

VGIA11 · Regulamento · 21/09/2026

O VGIA11 é um Fiagro de classe única, fechado e com prazo indeterminado, inscrito no CNPJ 41.081.088/0001-09, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido pela Valora Imobiliário e Infraestrutura, com custódia do Banco BTG Pactual e exercício social encerrado em 30 de junho. O objetivo do VGIA11 é gerar rendimentos e ganho de capital com a valorização das cotas por meio de investime

VGIA11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 21/09/2026

O VGIA11 divulgou em 21 de setembro de 2026 um ato de rerratificação de seu regulamento firmado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros. O documento corrige a redação da regra sobre distribuição de resultados e exclui a previsão que tratava de percentual mínimo de distribuição semestral, passando o regulamento consolidado a valer na forma do anexo apresentado no próprio ato. Pela nov

KNSC11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNSC11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 0,11 por cota no mês anterior. A rentabilidade do dividendo foi de 0,98% sobre a cota média de ingresso de R$ 9,19, o que equivale a 90% da taxa DI do período e 105% do CDI com gross-up de 15% de IR, ante 1,20% e 99% do DI e 116% com gross-up em julho. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,07 por cota

EDGA11

BROF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em setembro referente à competência de agosto o BROF11 manteve a distribuição de R$ 0,56 por cota, mesmo valor de julho, equivalente a um dividend yield anualizado de 11,4% contra 11,2% no mês anterior, alta explicada pela queda no preço de fechamento da cota, e em linha com a projeção divulgada pela gestão de intervalo entre R$ 0,54 e R$ 0,58 para 2026. O resultado líquido para distribuição foi d

HDOF11

TRNT11

RBRP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRP11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,48 por cota e resultado distribuível de R$ 0,38 por cota, uma recuperação em relação a julho quando esses números foram de R$ 0,19 e R$ 0,11 por cota. O resultado de agosto foi impactado de forma não recorrente pelo recebimento de parcela da venda do imóvel João Dias, equivalente a R$ 0,04 por cota, e negativamente por despesas de comissão da ven

PCIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PCIP11 convocou em 21 de agosto uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a compra de ativos conflitados e outros ajustes de regulamento como recompra de cotas e aumento de capital autorizado, com votação até 5 de outubro. A medida faz parte do processo de consolidação dos fundos de crédito high grade indexados ao IPCA do Patria já citado no relatório de julho, no qual o PCIP11 fi

VCJR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o fato novo mais relevante do VCJR11 foi a convocação em 21 de agosto de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade dos ativos do VCJR11 para o PCIP11, seguida da liquidação do VCJR11, com amortização aos cotistas em dinheiro e ou em cotas do PCIP11. A votação vai até 19 de outubro e exige quórum qualificado de mais de 25 por cento dos cotistas. A proposta

PLAG11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PLAG11 apresentou em agosto receita total de R$ 0,38 por cota e resultado de R$ 0,32 por cota, sem impactos não recorrentes, repetindo exatamente o mesmo patamar de julho. A distribuição referente ao mês foi de R$ 0,68 por cota, paga em 8 de setembro, acima dos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O gestor confirmou que esse valor de R$ 0,68 por cota passa a ser o guidance de distribuição até

PVBI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PVBI11 encerrou agosto com receita total de R$ 0,55 por cota e resultado distribuível de R$ 0,42 por cota, sem efeitos não recorrentes, ante R$ 0,44 por cota em julho, que incluía R$ 0,03 por cota de multas rescisórias. O rendimento anunciado caiu para R$ 0,37 por cota, pago em 08 de setembro, dentro do patamar já projetado para o segundo semestre, contra R$ 0,40 por cota no mês anterior. Com a

HOFC11 · Fato relevante · 21/09/2026

O HOFC11 comunicou em fato relevante de 21 de setembro de 2026, em complemento ao fato relevante de 27 de julho de 2026, que foi formalizada a ata da assembleia especial dos titulares do CRI da 288ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora, com aprovação de 100% dos titulares em circulação, para autorizar a alienação do Edifício Morumbi, localizado na Avenida Morumbi nº 8.234 em São Paulo. A ope

RBRR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRR11 convocou em 21 de agosto uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade de seus ativos para o PCIP11, seguida da liquidação do RBRR11, com votação aberta até 5 de outubro e necessidade de quórum qualificado acima de 25% dos cotistas. A proposta faz parte da consolidação das carteiras dos quatro fundos de crédito high grade indexados a preços do Patria Real

LVBI11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O LVBI11 encerrou agosto com receita total de R$ 0,90 por cota e resultado distribuível de R$ 0,77 por cota, ante receita de R$ 0,93 e resultado também de R$ 0,77 em julho. O resultado de agosto foi impactado de forma não recorrente pela taxa de comercialização da locação da WGL, equivalente a R$ 0,01 por cota, enquanto em julho o impacto havia sido de R$ 0,02 por cota com Ollie Cosméticos e WGL.

APTO11

RPRI11

RPRI11

HOFC11 · Regulamento · 21/09/2026

O HOFC11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração indeterminado, destinado a investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas e investidores não residentes. O HOFC11 possui classe única de cotas, que são escriturais, nominativas e não resgatáveis, com cada cota dando direito a um voto, e qu

HOFC11 · Assembleia (AGE) · 21/09/2026

O HOFC11 divulgou em 21 de setembro de 2026 o resultado da Assembleia Geral Extraordinária de cotistas, realizada de forma não presencial por meio de consulta formal encerrada nesta data. A consulta teve participação de cotistas representando 52,57% das cotas emitidas, já desconsiderados os cotistas legalmente impedidos de votar nos termos da Resolução CVM 175 para fins de apuração do quórum. A m

IFRI11 · Anúncio de encerramento · 2° emissão

O anúncio comunica o encerramento da segunda emissão do IFRI11, registrada automaticamente na CVM. Informa 5.733.691 cotas subscritas e integralizadas e um montante de R$ 558,6 milhões, sem a taxa de distribuição. Após atingir o montante mínimo e ser concluída com distribuição parcial, a oferta teve 5.677.495 cotas efetivamente colocadas, segundo o quadro final; portanto, o documento apresenta tot