Documentos publicados pelos fundos

JSAF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o JSAF11 registrou queda na cota de mercado para R$ 7,65, ante R$ 7,90 de abril, com valor de mercado do fundo recuando para R$ 593 milhões. A cota patrimonial também diminuiu de R$ 9,38 para R$ 9,28, e o número de cotistas passou de 26.434 para 26.400. A liquidez média diária subiu para R$ 2,048 milhões, contra R$ 1,492 milhão no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se e

SNFZ11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o relatório do SNFZ11 anunciou a 3ª emissão de cotas, com montante alvo de cerca de R$ 120 milhões e emissão de 12.089.907 novas cotas. Os cotistas atuais têm direito de preferência na proporção de uma para uma. O número de cotistas alcançou recorde de 13.834, alta em relação aos 13.220 registrados em abril. O patrimônio líquido subiu levemente para R$ 120,40 milhões, ante R$ 120,

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do fundo TJKB11 o patrimônio líquido ficou em R$ 601,8 milhões, abaixo dos R$ 603,4 milhões de abril, enquanto o valor patrimonial por cota passou de R$ 282,71 para R$ 281,96 e o valor de mercado caiu de R$ 255,02 para R$ 251,38. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 2,90 por cota, o mesmo valor dos meses anteriores desde o início do ano. A área bru

RZAK11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RZAK11 distribuiu R$ 1,05 por cota, abaixo dos R$ 1,10 pagos em abril, com dividend yield mensal de 1,26% ante 1,29% no mês anterior. O resultado do fundo subiu para R$ 9,55 milhões, frente a R$ 8,13 milhões em abril, impulsionado principalmente pelo aumento da receita com CRI. A cota patrimonial recuou de R$ 88,61 para R$ 88,29, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 7

MCRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O patrimônio líquido do MCRE11 fechou maio/26 em R$ 1.135,1 milhões, com cota patrimonial de R$ 10,17, valor praticamente estável em relação aos R$ 1.134,9 milhões do mês anterior. O número de cotistas subiu para 94.007, contra 93.036 em abril/26. A cota no mercado caiu de R$ 9,71 para R$ 9,23, elevando o dividend yield anualizado de 14,5% para 15,3%. Não houve novas alocações ou movimentações re

MXRF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do MXRF11, a gestora destacou o início da 12ª oferta de cotas em junho, com captação base de R$ 1 bilhão, visando aumentar diversificação, liquidez das cotas e diluição de custos fixos, além de aproveitar janelas de alocação com juros futuros elevados e captações mais fracas na classe de FIIs de papel. No book de CRIs, foram realizadas alienações parciais de diversos

JGPX11

XPSF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio, o XPSF11 distribuiu R$ 0,07 por cota, com yield anualizado de 15,97%, acima dos 15,59% registrados em abril. O patrimônio líquido se manteve em R$ 341 milhões, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 6,56, contra R$ 6,78 no mês anterior, e a cota patrimonial em R$ 7,88, com P/VP em 0,83. O gestor manteve a estratégia de preservar caixa e realizou apenas movimentos pontuais. Compra

RZAG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RZAG11, a gestora dedicou a seção principal a explicar os itens de uma assembleia extraordinária em consulta formal, com proposta de ampliação da política de investimento para permitir a compra direta de CPR-F e outros instrumentos do agronegócio, sem necessidade de estrutura de securitização. A operação prevê nova emissão de cotas para incorporar carteira de ativ

BBFO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BBFO11, a gestora manteve o processo de realização de ganhos de capital iniciado em janeiro, reduzindo as posições em CYCR11, RCRB11 e TVRI11. Essas vendas geraram R$ 550 mil em ganhos, o equivalente a R$ 0,1374 por cota, valor inferior aos R$ 834 mil registrados em abril. O fundo retornou com posição em CPTS11, com peso de cerca de 1% do patrimônio, e elevou a al

ABCP11

BROF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O BROF11 distribuiu rendimento de R$ 0,56 por cota em junho com base em maio, elevando o dividend yield anualizado para 12,3%, contra 10,8% no relatório de abril. A cota de mercado recuou 12,38% no mês, influenciada por venda de aproximadamente 4% das cotas em um único dia, enquanto o IFIX caiu 1,33%. A vacância física subiu para 12,5% ao final de maio, ante 10,3% em abril, refletindo devoluções r

VGIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O fundo VGIP11 encerrou maio de 2026 com 97,4% do patrimônio líquido aplicado em CRIs, somando R$ 1.036,7 milhões distribuídos em 50 operações, comparado a 96,8% e R$ 1.032,6 milhões em abril de 2026. A alocação em caixa líquido ficou em 2,65%, contra 3,21% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 90,50 para R$ 90,35, com variação negativa de R$ 0,15 decorrente da abertura das taxas de jur

ALZR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do ALZR11, a gestora informa a conclusão da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de maio, com aprovação de todas as seis matérias propostas para modernização do regulamento, visando maior flexibilidade operacional. O fundo incorporou os ativos da 8ª emissão de cotas, que totalizou R$ 446 milhões, passando a incluir Fleury, BTS Shopee e Oscar Freire Office na

PLCA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PLCA11 registrou cota de mercado em 79,87 reais contra 80,01 reais em março, enquanto a cota patrimonial ficou praticamente estável em 96,60 reais frente a 96,58 reais do mês anterior, mantendo o P/VP em 0,83x. O rendimento distribuído permaneceu em 1,05 real por cota, com yield sobre a cota de mercado subindo para 1,31% no mês, ou 16,94% anualizado. A reserva de dividend

PLCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do PLCA11, o principal destaque operacional comunicado pela gestão foi a correção dos números de abril de 2026. A gestora informou que uma falha operacional havia registrado anteriormente um retorno de R$ 1,70 por cota em abril, mas, após o reprocessamento, o resultado efetivo corrigido do período foi de R$ 1,06 por cota. Para maio de 2026, o fundo apurou um

KOPA11

SHPH11

BTRA11

CPTR11

MANA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o MANA11 distribuiu dividendo de R$ 0,12 por cota, acima dos R$ 0,11 registrados em abril, com o dividend yield anualizado subindo de 14,8% para 16,7% sobre a cota de mercado. Essa elevação decorreu do resultado extraordinário de R$ 5,97 milhões proveniente do desinvestimento integral no projeto Grand Pulse Jundiaí, que entregou TIR de 58,6% a.a. e adicionou R$ 0,159 por cota. O pat

BCRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O BCRI11 encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 529,08 milhões, abaixo dos R$ 532,20 milhões de abril, e número de cotistas reduzido para 40.878. O fundo distribuiu R$ 0,78 por cota no mês, superior aos R$ 0,70 de abril, com dividend yield de 1,25% sobre a cota de mercado, ante 1,10% no mês anterior; nos últimos doze meses o rendimento acumulado chegou a R$ 9,78 por cota e 15,70% de yield. A

TEPP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TEPP11, o patrimônio líquido recuou para R$ 475,6 milhões ante R$ 478,4 milhões em abril, a cota patrimonial caiu de R$ 9,64 para R$ 9,58 e a cota de mercado passou de R$ 9,04 para R$ 8,68, com o P/VP diminuindo de 0,94 para 0,91. O número de cotistas subiu para 44.450, contra 42.549 no mês anterior, enquanto o volume diário médio negociado aumentou para R$ 1,9 milh

VGIR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o VGIR11 alocou 94,8% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$ 1.340,5 milhões distribuídos em 56 operações, ante 93,8% e R$ 1.326,0 milhões registrados em abril. Durante maio o fundo adquiriu R$ 25,0 milhões no novo CRI Alexandre de Gusmão, com remuneração CDI + 3,50% ao ano, vendeu a totalidade de sua participação no CRI Enplan 2S por R$ 2,1 milhões e recebeu amortiza

ALZC11

HJCT11

PORD11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo recuou para R$311,3 milhões em comparação com R$316,9 milhões de abril, enquanto o patrimônio líquido permaneceu praticamente estável em R$355,9 milhões. A cota no mercado caiu para R$8,35 de R$8,50 no mês anterior, com a cota patrimonial subindo levemente para R$9,55 de R$9,54, resultando em P/VP de 0,87x contra 0,89x. A duration

JPPA11

PVBI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do PVBI11 informa receita total de 0,52 real por cota, abaixo dos 0,57 reais de abril, gerando resultado distribuível de 0,36 real por cota contra 0,47 real no mês anterior, com impacto de comissões de novas locações e despesas não recorrentes de 0,02 real cada. A distribuição foi mantida em 0,40 real por cota, com reserva acumulada agora em 0,19 real ante 0,23 real reg

MCCI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do MCCI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.608.421.952,70, equivalente a R$ 94,84 por cota, ante R$ 1.618.787.245,45 e R$ 95,45 por cota no mês anterior. O número de cotistas subiu de 123.658 para 124.940, enquanto a cota a mercado recuou de R$ 96,69 para R$ 95,92, elevando o dividend yield anualizado de 13,1% para 13,3%. A liquidez mensal aumentou de R$ 91,7 milh

WHGR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O WHGR11 encerrou maio de 2026 com 100,9% do patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuído em 74,4% em CRIs, 17,5% em FIIs e ações listadas, 7,3% em imóveis e permutas e 2,1% em caixa, ante 72,3% em CRIs, 18,4% em FIIs e ações, 7,5% em imóveis e 2,8% em caixa no mês anterior. A carteira de CRIs apresentou taxa de aquisição média de IPCA + 8,70% a.a. com duration de 3,62 anos na parte indexada à i

RBRX11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRX11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.428,4 milhões, ou R$ 9,76 por cota, contra R$ 1.439,7 milhões e R$ 9,84 por cota em abril. O valor de mercado fechou em R$ 1.235,2 milhões, ou R$ 8,44 por cota, com P/VP de 0,86x ante 0,89x no mês anterior. A cota no secundário recuou 2,9%, enquanto o retorno patrimonial ajustado foi de mais 0,1%. A alocação por ativo mostrou le

TRBL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TRBL11 a vacância física permaneceu em 3,3% no fechamento do mês, mas o fundo assinou contrato de locação em 9 de junho para a área remanescente do TRBL Guarulhos I com a Lab System por 120 meses até 2036 reajustado pelo IPCA, o que elimina a vacância a partir de junho. O galpão TRBL Contagem locado para Shopee recebeu o primeiro aluguel em maio referente à competên

RBRR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.520,7 milhões, equivalente a R$ 93,29 por cota, contra R$ 1.526,1 milhões e R$ 93,63 no mês anterior. O valor de mercado ficou em R$ 1.376,1 milhões ou R$ 84,42 por cota, resultando em múltiplo de 0,90x sobre o valor patrimonial. O número de cotistas subiu de 140.272 para 143.366. A carteira manteve 99,5% alocada em ativos alvo,

RBRY11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do RBRY11 mostra patrimônio líquido de R$ 1.289,2 milhões, superior aos R$ 1.285,5 milhões de abril, com valor de mercado em R$ 1.200,3 milhões e cotação de R$ 94,00. A alocação total caiu para 97,6% do patrimônio líquido, ante 98,6% no mês anterior, com CRIs e operações estruturadas representando 91,8% (contra 92,4%) e fundos imobiliários 5,8% (contra 6,2%). O yield mé

TOPP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o TOPP11 quitou integralmente a parcela restante da venda dos edifícios Metropolitan e Platinum, mantendo os R$ 215 milhões remanescentes como saldo a ser repactuado via instrumento específico com instituição financeira para estruturação de um CRI com prazo estimado de 5 anos e custo all-in projetado em IPCA + 8,9% a.a., operação ainda em andamento e sem alteração relevante em relaç

LVBI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do LVBI11, a receita total ficou em R$ 0,92 por cota, gerando resultado de R$ 0,72 por cota, enquanto em abril o resultado havia sido de R$ 0,73 por cota. A distribuição continuou em R$ 0,75 por cota, com a gestora mantendo a expectativa de sustentar esse valor até o fim do semestre. A vacância física e financeira permaneceu em 0% no mês, igual ao relatório anterior,

PCIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PCIP11, o patrimônio líquido recuou para R$ 1.580,1 milhões, ou R$ 92,88 por cota, contra R$ 1.591,1 milhões e R$ 93,53 por cota em abril, com o P/VP passando de 0,92x para 0,90x. O valor de mercado ficou em R$ 1.422,3 milhões, equivalente a R$ 83,61 por cota. O volume médio diário negociado subiu ligeiramente para R$ 3,1 milhões, de R$ 2,9 milhões no mês anterior.

PSEC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PSEC11, a gestora manteve o reposicionamento do portfólio, com foco na ampliação da exposição a CRIs diretos e na redução gradual da carteira de FIIs listados. Diferentemente de abril, quando foram alocados R$ 76 milhões em novas operações de CRIs, em maio não houve alocações relevantes, priorizando a estruturação de novas teses de crédito para os próximos meses, co

RBRP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o RBRP11 manteve a vacância física em 23,8% e reduziu a vacância financeira para 21,4%, sem novas movimentações de locatários. O resultado distribuível ficou em R$ 0,41 por cota, influenciado pela parcela não recorrente da venda do edifício João Dias no valor de R$ 0,04 por cota, enquanto a distribuição foi mantida em R$ 0,40 por cota, igual ao mês anterior. As negociaçõe

APTO11

APTO11

BIME11

PLAG11

AJFI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do AJFI11 a ocupação média ponderada por ABL subiu para 91,8% ante 91,65% registrados em março. As vendas por m² no período LTM alcançaram R$ 15.366,66 com alta de 5,6% na comparação anual, enquanto o NOI por m² chegou a R$ 1.198,30 com crescimento de 13,5% no mesmo intervalo. O Balneário Shopping manteve a maior ocupação da carteira em 97,2% e o maior NOI por m² em R

TRNT11

AJFI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do AJFI11 o patrimônio líquido registrou R$ 372,2 milhões, acima dos R$ 371,6 milhões de fevereiro. O valor de mercado da cota fechou em R$ 8,30, ante R$ 8,34 no mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 11,07 de R$ 11,05. O número de cotistas recuou de 10.331 para 10.021, mantendo a trajetória de redução observada desde outubro de 2025. A o

RBVA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o RBVA11 concluiu quatro aquisições, sendo o imóvel Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões, com contrato BTS de 20 anos reajustado pelo IPCA e cap rate estimado de 8%, além de Pátio Maria Antônia, Estácio e PBKids por R$ 111,6 milhões com cap rate de 11%. No relatório anterior de abril, não havia menção a essas operações. O número de imóveis subiu de 70 para 74 e a

TGAR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do TGAR11, a distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,72 por cota, igual ao valor de abril, mas o dividend yield mensal subiu para 1,20% ante 1,06% no mês anterior, enquanto o acumulado em 12 meses passou de 13,86% para 13,97%. O guidance para o segundo semestre de 2026 foi mantido entre R$ 0,70 e R$ 1,00 por cota, sem alterações em relação ao divulgado anteriorm