Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o MANA11 distribuiu dividendo de R$ 0,12 por cota, acima dos R$ 0,11 registrados em abril, com o dividend yield anualizado subindo de 14,8% para 16,7% sobre a cota de mercado. Essa elevação decorreu do resultado extraordinário de R$ 5,97 milhões proveniente do desinvestimento integral no projeto Grand Pulse Jundiaí, que entregou TIR de 58,6% a.a. e adicionou R$ 0,159 por cota. O patrimônio líquido recuou de R$ 353,42 milhões para R$ 351,25 milhões, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 9,41 para R$ 9,35 e a cota de mercado de R$ 9,51 para R$ 9,26. O volume negociado no mês avançou de R$ 25 milhões para R$ 40 milhões, com giro de 11,32% das cotas emitidas, o maior patamar desde o início do fundo. A quantidade de cotistas caiu de 38.064 para 36.656. A alocação em incorporação subiu de 15% para 18% do PL, enquanto o book de estruturados alcançou 66%. A rentabilidade acumulada ajustada alcançou 72,5%, ante 71,3% no mês anterior, mantendo-se em 187% do IFIX. O guidance de dividendos para o 2T2026 permaneceu entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota.