Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 13 de março
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AAZQ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição mantida em R$ 0,1050 por cota em fevereiro, com dividend yield de 1,25% no mês e 19% anualizadoNo relatório de fevereiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,1050 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,25% e anualizado de 19%, ante 1,22% mensal e 15,64% anualizado no mês anterior. A receita caiu para R$ 2.423.540, contra R$ 3.168.819 em janeiro, resultando em lucro contábil por cota de R$ 0,0948, versus R$ 0,1232, com lucro não distribuído
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BCIA11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Cota patrimonial sobe 0,78% em fevereiro, abaixo do IFIX (1,32%), com exposição a tijolo em 65,8% do PLA cota patrimonial do BCIA11 subiu 0,78% em fevereiro, abaixo do IFIX que avançou 1,32%, enquanto no mês anterior havia subido 2,53% contra 2,27% do índice. No ano, acumula 3,34%, próximo ao IFIX de 3,62%. A cota de mercado valorizou 2,32% no mês, acima do IFIX, e 11,88% no ano, com retorno total incluindo rendimentos. O gestor aumentou novamente a exposição a FIIs de tijolo para 65,8% do PL, alt
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KNHF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Resultado líquido de R$ 16,7 milhões (R$ 0,86 por cota) em fevereiro, ante R$ 18,7 milhões em janeiroNo relatório de fevereiro de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,99 bilhão, com cota patrimonial em R$ 101,36 e cota de mercado em R$ 98,93, representando deságio de 2,40%, maior que os 1,70% de janeiro. A alocação ajustou para 56,7% em CRI (ante 57,6%), 13,3% em FII (13,6%), 30,9% em imóveis (31,2%), 1,3% em ações (1,1%), 2,4% em LCI e 12,9% em caixa, com total alavancado em 1
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GGRC11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Janeiro de 2026: distribuição de R$ 0,10 por cota e dividend yield mensal de 0,99% sobre cota de R$ 10,05No relatório de janeiro de 2026 do GGRC11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com dividend yield mensal de 0,99% sobre a cota de fechamento em R$ 10,05, contra 1,01% e R$ 9,90 no mês anterior. O volume mensal foi de R$ 181,3 milhões, com ADTV de R$ 8,64 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 194,2 milhões e R$ 9,69 milhões de dezembro. A base de cotistas cresceu para 2
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RCRB11 · Rentabilidade · 01/02/2026
Rentabilidade total de mercado acumulada de 21,38% em 2025 e de 2,67% até fevereiro de 2026O documento divulga a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo RCRB11, Rio Bravo Renda Corporativa, de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026. A tabela detalha o valor patrimonial da cota, rendimentos pagos por cota, variações mensais, dividend yields e rentabilidades totais, tanto patrimoniais quanto de mercado, com acumulados anuais. Na rentabilidade patrimonial, o valor da cota se manteve
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RBVA11 · Rentabilidade · 01/02/2026
Rentabilidade total de mercado acumulou 31,98% em 2025, mas caiu para -2,53% até fevereiro de 2026O documento apresenta a rentabilidade patrimonial e de mercado do fundo RBVA11 de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026. O valor patrimonial da cota se mantém estável, variando entre 10,54 e 10,74 reais, com rendimentos mensais de 0,90 real nos primeiros meses e 0,09 real nos subsequentes. A rentabilidade patrimonial mensal oscila entre 0,05% e 2,73%, resultando em acumulado de 10,46% ao final de 20
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