Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 13/03/2026 17:07
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 172 mi | R$ 174 mi | R$ 173 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 119 mi | R$ 121 mi | R$ 120 mi |
| Passivo total | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi |
| Liquidez | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | R$ 1,10 mi |
| Passivo ÷ ativo | 30,78% | 30,55% | 30,61% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.089.907 | 12.089.907 | 12.089.907 |
| Cotistas | 10.790 | 8.900 | 8.100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,97 | R$ 9,94 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,17 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,06% | 1,33% | −0,13% |
| Dividend yield no mês | 1,01% | 1,01% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,07% | 0,07% |